ADC SIIC RESULTATS SEMESTRIELS 2016

Patrimoine

38,5 Millions d'euros (en juste valeur)

Faits Marquants

A Bruxelles, le 28 Septembre 2016

Résultat net consolidé Part du groupe

-173 K€

Résultat net global Part du groupe

-228 K€

ANR

0,301 € / Action

Cours du 22/09/2016 : 0,11 € /Action

Soit une décote de 63,46% par rapport à l'ANR

  • Un patrimoine immobilier évalué à 38,5 Millions d'euros hors droits selon les expertises réalisées au 30 Juin 2016.

  • Un patrimoine constitué des murs d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème), détenu à 85 % via une filiale, et de la nue- propriété d'un appartement parisien de 270 m² (7ème).

Chiffres clés de l'activité consolidée

Bilan Consolidé synthétique (En millions d'euros)

Au 30/06/2016

Au 31/12/2015

Patrimoine immobilier au coût amorti

18,4

18,6

Actifs financiers

-

-

Titres mis en équivalence

18,6

18,5

Actifs courants

15

17,5

Total Actif

52,0

54,6

Capitaux propres (part du groupe)

23,3

23,5

Intérêts minoritaires

2,5

2,5

Endettement financier

-

2,2

Provision risques et charges

6,2

6,1

Passifs courants

20,0

20,3

Total Passif

52,0

54,6

Compte de résultat Consolidé synthétique (En milliers d'euros)

Au 30/06/2016

Au 31/06/2015

Revenus bruts des immeubles

Résultat net des immeubles

Charges et produits opérationnels

Dotations aux amortissements et dépréciations des immeubles

Autres Dotations et reprises

Résultat opérationnel avant cession

Résultat de cession d'immeubles Résultat de cession des filiales cédées

Résultat opérationnel après cession

442

244

-487

-163

-104

-511

-

-

-511

475

300

-519

-163

-135

-517

-

-

-517

Quote-part de résultat dans la Sté mise en équivalence

Résultat opérationnel après qp du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat financier

(Dont intérêts sur emprunts)

Impôt sur le résultat

Résultat net consolidé

Intérêts minoritaires

Résultat net consolidé part du groupe

Ecart de valorisation des participations imputé en réserves

(Dont écart de change)

Résultat global consolidé part du groupe

140

-370

197

-30

-

-173

1

-173

-55

-

-228

522

5

270

-37

137

412

16

396

1.894

-

2.290

Résultats

Au 30 Juin 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 442 K€ (375 K€ de revenus locatifs et 66 K€ de provisions pour charges). Le résultat opérationnel (-511 K€) reste stable par rapport au 30 juin 2015.

Après la cession en 2015 de l'intégralité de ses actifs immobiliers, la société DUAL HOLDING, dont les titres sont mis en équivalence, n'a plus comme revenu que des produits financiers ; cette évolution justifie la baisse de la quote-part de résultat enregistrée au titre de la mise en équivalence.

Le résultat net consolidé, part du groupe, s'élève à -173 K€.

Patrimoine

Au 30 Juin 2016, le patrimoine du groupe Alliance Développement Capital SIIC est composé essentiellement d'un hôtel 4 étoiles de 5 114 m² (4 088 m² d'hôtel et 1 026 m² de commerces associés) sis rue du Faubourg St Honoré à Paris (8ème).

Il est à noter que la société propriétaire des murs de l'hôtel est détenue à 84,99% par ADC SIIC et à 15,01% par une autre foncière cotée SIIC.

ADC SIIC détient également la nue-propriété d'un appartement de 270 m² sis rue Elisée Reclus à Paris (7ème).

Les expertises ont été réalisées par le cabinet Bergeras, spécialiste de l'hôtellerie (pour l'immeuble sis rue du Faubourg St Honoré) et la société Crédit Foncier Expertise (pour la nue- propriété).

Actif net Réévalué

Au 30 Juin 2016 :

Situation nette consolidée au 30 Juin 2016 (part du groupe) 23.320 K€ VNC des immeubles (1) - 15.824 K€

Valeur d'expertise des immeubles 33.046 K€ Sous Total 40.542 K€

Titres d'autocontrôle (1.147.640 actions) 167 K€

Plus-value latente sur titre d'autocontrôle 178 K€

Total 40.887 K€

(1) La partie de plus-value sur l'immeuble de la rue du Faubourg Saint Honoré revenant aux intérêts minoritaires n'est pas prise en compte dans le calcul.

Nombre d'actions au 30/06/2016 135.928.119

ANR par action 0,301 €

Contentieux

Un point détaillé des contentieux est disponible en notes 11.2 et 11.3 du Rapport Financier Semestriel.

Evènements importants

La Société continue d'étudier des projets d'investissement portant sur des biens immobiliers ou titres de sociétés présentant des caractéristiques d'état locatif, de potentiel de rendement ou de valorisation intéressantes.

Actions propres :

ADC SIIC détient, au 30 Juin 2016, 1.147.640 actions propres.

*****************

Les comptes au 30 juin 2016 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration le 28 Septembre 2016. Il est précisé que les procédures d'audit ont été effectuées et que le rapport de certification est en cours d'émission.

Alliance Développement Capital SIIC, foncière cotée au compartiment C d'Euronext Paris. La société a pour Administrateur Délégué Monsieur Alain Duménil.

Code ISIN : 0000065401

Pour plus d'informations sur le groupe, http://www.adcsiic.eu

La Sté ADC - Alliance Développement Capital SIIC SA a publié ce contenu, le 28 September 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le28 September 2016 17:24:04 UTC.

Document originalhttp://www.adcsiic.eu/medias/2016/09/ADC-Communiqué-Résultats-30-06-2016.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/7A5CB46FDC186683E4A5526E51EAD354AC577D41