Société Anonyme au capital de 229.348,90 euros
Siret : 44881968000043
Code APE : 5829C
Siège social :
79 rue Benoît Malon
94250 GENTILLY
Comptes semestriels
au
30/06/2019
Bilan - Actif
Exprimé en €
Rubriques | Montant Brut | Amort. Prov. | 30/06/2019 | 31/12/2018 | |
Capital souscrit non appelé | |||||
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | |||||
Frais d'établissement | 1 617 | 1 617 | |||
Frais de développement | |||||
Concessions, brevets et droits similaires | 168 525 | 166 268 | 2 257 | 2 919 | |
Fonds commercial | 549 853 | 549 853 | 549 853 | ||
Autres immobilisations incorporelles | 124 103 | 122 958 | 1 145 | 1 673 | |
Avances, acomptes sur immo. incorporelles | |||||
IMMOBILISATIONS CORPORELLES | |||||
Terrains | |||||
Constructions | 9 155 | 9 155 | |||
Installations techniques, matériel, outillage | 1 124 052 | 923 332 | 200 720 | 254 079 | |
Autres immobilisations corporelles | 791 177 | 561 412 | 229 765 | 264 041 | |
Immobilisations en cours | |||||
Avances et acomptes | |||||
IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |||||
Participations par mise en équivalence | |||||
Autres participations | 75 | 75 | 75 | ||
Créances rattachées à des participations | |||||
Autres titres immobilisés | |||||
Prêts | |||||
Autres immobilisations financières | 208 644 | 208 644 | 208 448 | ||
ACTIF IMMOBILISE | 2 977 200 | 1 784 742 | 1 192 459 | 1 281 088 | |
STOCKS ET EN-COURS | |||||
Matières premières, approvisionnements | |||||
En-cours de production de biens | |||||
En-cours de production de services | |||||
Produits intermédiaires et finis | 541 524 | 229 263 | 312 261 | 304 168 | |
Marchandises | |||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394 | 4 394 | 4 367 | ||
CREANCES | |||||
Créances clients et comptes rattachés | 3 834 018 | 40 211 | 3 793 807 | 2 712 108 | |
Autres créances | 993 171 | 993 171 | 1 672 312 | ||
Capital souscrit et appelé, non versé | |||||
DIVERS | |||||
Valeurs mobilières de placement | |||||
(dont actions propres : | ) | ||||
Disponibilités | 1 369 056 | 1 369 056 | 1 667 663 | ||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||
Charges constatées d'avance | 493 414 | 493 414 | 237 818 | ||
ACTIF CIRCULANT | 7 235 578 | 269 474 | 6 966 103 | 6 598 436 | |
Frais d'émission d'emprunts à étaler | |||||
Primes de remboursement des obligations | |||||
Ecarts de conversion actif | 23 513 | 23 513 | 8 606 | ||
TOTAL GENERAL | 10 236 291 | 2 054 216 | 8 182 075 | 7 888 130 | |
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Bilan - Passif
Exprimé en €
Rubriques | 30/06/2019 | 31/12/2018 | |||
Capital social ou individuel | ( dont versé : | 217 349 | ) | 217 349 | 217 007 |
Primes d'émission, de fusion, d'apport | (699 593) | 1 918 239 | |||
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence : | ) | ||||
Réserve légale | 17 756 | 17 756 | |||
Réserves statutaires ou contractuelles | |||||
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours | ) | ||||
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes | ) | 5 365 | 5 365 | ||
Report à nouveau | |||||
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (933 561) | (2 638 017) | |||
Subventions d'investissement | |||||
Provisions réglementées | |||||
CAPITAUX PROPRES | (1 392 684) | (479 650) | |||
Produits des émissions de titres participatifs | |||||
Avances conditionnées | |||||
AUTRES FONDS PROPRES | |||||
Provisions pour risques | 89 513 | 119 128 | |||
Provisions pour charges | |||||
PROVISIONS | 89 513 | 119 128 | |||
DETTES FINANCIERES | |||||
Emprunts obligataires convertibles | |||||
Autres emprunts obligataires | |||||
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 2 748 784 | 2 749 071 | |||
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs | ) | ||||
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 571 | 27 694 | |||
DETTES D'EXPLOITATION | |||||
Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 546 | 1 396 300 | |||
Dettes fiscales et sociales | 2 510 120 | 2 215 815 | |||
DETTES DIVERSES | |||||
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 | 2 864 | |||
Autres dettes | 133 640 | 95 051 | |||
COMPTES DE REGULARISATION | |||||
Produits constatés d'avance | 2 108 447 | 1 756 804 | |||
DETTES | 9 465 458 | 8 243 598 | |||
Ecarts de conversion passif | 19 788 | 5 053 | |||
TOTAL GENERAL | 8 182 075 | 7 888 130 | |||
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Compte de résultat
Exprimé en €
Rubriques | France | Exportation | 30/06/2019 | 30/06/2018 | |
Ventes de marchandises | 3 063 | 309 129 | 312 192 | 314 664 | |
Production vendue de biens | 1 007 249 | 3 589 626 | 4 596 875 | 4 347 389 | |
Production vendue de services | 273 039 | 2 026 916 | 2 299 955 | 2 088 358 | |
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS | 1 283 351 | 5 925 671 | 7 209 023 | 6 750 411 | |
Production stockée | |||||
Production immobilisée | |||||
Subventions d'exploitation | |||||
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | 244 571 | 322 427 | |||
Autres produits | 37 382 | 106 140 | |||
PRODUITS D'EXPLOITATION | 7 490 976 | 7 178 978 | |||
Achats de marchandises (y compris droits de douane) | |||||
Variation de stock (marchandises) | |||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane) | 1 293 438 | 1 903 185 | |||
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | (25 063) | (297 616) | |||
Autres achats et charges externes | 2 533 230 | 2 491 028 | |||
Impôts, taxes et versements assimilés | 278 384 | 198 704 | |||
Salaires et traitements | 3 097 051 | 3 059 190 | |||
Charges sociales | 1 333 840 | 1 395 488 | |||
DOTATIONS D'EXPLOITATION | |||||
Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 111 104 | 125 435 | |||
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | |||||
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | 190 049 | 305 959 | |||
Dotations aux provisions | 23 513 | 6 328 | |||
Autres charges | 134 967 | 200 174 | |||
CHARGES D'EXPLOITATION | 8 970 512 | 9 387 875 | |||
RESULTAT D'EXPLOITATION | (1 479 537) | (2 208 897) | |||
OPERATIONS EN COMMUN | |||||
Bénéfice attribué ou perte transférée | |||||
Perte supportée ou bénéfice transféré | |||||
PRODUITS FINANCIERS | |||||
Produits financiers de participations | |||||
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | |||||
Autres intérêts et produits assimilés | 590 | ||||
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | 3 320 | ||||
Différences positives de change | 2 026 | 64 | |||
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||||
PRODUITS FINANCIERS | 5 347 | 654 | |||
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions | (8 606) | 1 222 | |||
Intérêts et charges assimilées | 50 563 | 41 564 | |||
Différences négatives de change | 1 918 | ||||
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | |||||
CHARGES FINANCIERES | 43 875 | 42 785 | |||
RESULTAT FINANCIER | (38 529) | (42 131) | |||
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (1 518 065) | (2 251 028) | |||
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Compte de résultat
Exprimé en €
Rubriques | 30/06/2019 | 30/06/2018 |
Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 | |
Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333 | 4 087 |
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | ||
PRODUITS EXCEPTIONNELS | 5 804 | 4 087 |
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 615 | (5 628) |
Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 876 | 97 493 |
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions | ||
CHARGES EXCEPTIONNELLES | 33 490 | 91 865 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL | (27 686) | (87 778) |
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | ||
Impôts sur les bénéfices | (612 191) | (541 358) |
TOTAL DES PRODUITS | 7 502 126 | 7 183 719 |
TOTAL DES CHARGES | 8 435 687 | 8 981 167 |
BENEFICE OU PERTE | (933 561) | (1 797 448) |
MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES
Libellé | Ouverture de | Augmentation | Diminution | Clôture de la | |||
l'exercice | période | ||||||
Capital souscrit-appelé-versé | 217 007 | 342 | 217 349 | ||||
Primes d'émission | 1 257 917 | 20 184 | 1 278 101 | ||||
Prime d'apport | 633 451 | 633 451 | |||||
Bons de souscription d'actions | 26 871 | 26 871 | |||||
Réserve légale | 17 756 | 17 756 | |||||
Autres réserves | 5 365 | 5 365 | |||||
Report à nouveau | - | - | |||||
Résultat de l'ex. précédent | - | 2 638 017 | - | 2 638 017 | |||
Total avant résultat | - | 479 650 | 20 526 | - | - | 459 124 | |
Résultat de la période | - | 933 561 | - | 933 561 | |||
TOTAL APRES RESULTAT | - | 479 650 | 20 526 | - | 933 561 | - | 1 392 685 |
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La Sté Anevia SA a publié ce contenu, le 16 octobre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le16 octobre 2019 15:52:04 UTC.
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