ARIBA : déclare ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009
03/08/2009 | 21:30
Ariba, Inc. (Nasdaq : ARBA), le premier fournisseur de solutions de
gestion des dépenses, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le
troisième trimestre de l'exercice 2009 clos au 30 juin.
Faits marquants pour le trimestre au niveau financier et de
l'exploitation :
Chiffre d'affaires total de 83,9 millions de dollars
BPA PCGR de 0,05 dollar et BPA non-PCGR de 0,17 dollar
Chiffre d'affaires des abonnements logiciels de 37,9 millions de
dollars, en progression de 25 % d'une année sur l'autre
Carnet de commandes d'abonnements logiciel de 12 mois de 128,6
millions de dollars, en hausse de 20 % d'une année sur l'autre
Capacité d'autofinancement de 20,0 millions de dollars, trésorerie en
fin de période et investissements de 177,2 millions de dollars
« Malgré le mauvais environnement macroéconomique qui se poursuit, Ariba
a enregistré un autre solide trimestre », a déclaré Bob Calderoni, PDG
d'Ariba. « Notre stratégie en matière de maîtrise des dépenses s'est
révélée efficace même dans ces temps difficiles, et notre modèle
commercial génère des bénéfices et un flux de trésorerie qui sont
excellents. »
Résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2009
Chiffre d'affaires :
Le chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre de l'exercice
2009 était de 83,9 millions de dollars, comparé à 85,0 millions de
dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2008. Le chiffre
d'affaires Abonnements et maintenance pour le trimestre en cours était
de 55,4 millions de dollars, comparé à 49,3 millions de dollars pour le
troisième trimestre de l'exercice 2008. Au sein du chiffre d'affaires
Abonnements et maintenance, le chiffre d'affaires Abonnements logiciels
était de 37,9 millions de dollars pour le trimestre en cours, comparé à
30,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2008.
Les services et autres produits se sont élevés à 28,5 millions de
dollars pour le trimestre en cours, comparé à 35,7 millions de dollars
pour le troisième trimestre de l'exercice 2008.
Bénéfice par action :
Le résultat net pour le troisième trimestre de l'exercice 2009 s'est
élevé à 3,9 millions de dollars, soit 0,05 dollar par action, comparé à
une perte nette au troisième trimestre de l'exercice 2008 de 4,3
millions de dollars, soit 0,05 dollar par action. Le résultat net pour
le troisième trimestre de l'exercice 2009 incluait des charges de 1,6
million de dollars d'amortissement d'actifs incorporels, 7,6 millions de
dollars de rémunération à base d'actions et des coûts de primes de
licenciement de 1,4 million de dollars. Hors ces éléments, le résultat
net non-PCGR (non conforme aux principes comptables généralement
reconnus) pour le trimestre en cours était de 14,6 millions de dollars,
soit 0,17 dollar par action diluée, comparé à un résultat net non-PCGR
pour le troisième trimestre de l'exercice 2008 de 10,9 millions de
dollars, soit 0,13 dollar par action.
Bilan et trésorerie :
Le total de la trésorerie, des investissements et de la trésorerie
affectée était de 177,2 millions de dollars au 30 juin 2009, en hausse
de 17,5 millions de dollars par rapport au 31 mars 2009. La capacité
nette d'autofinancement pour les trois mois clos au 30 juin 2009 était
de 20,0 millions de dollars, comparé à 8,7 millions de dollars pour les
trois mois clos au 30 juin 2008. Le délai de règlement des clients était
en moyenne de 25 jours pour le troisième trimestre de l'exercice 2009,
comparé à 31 jours pour le troisième trimestre de l'exercice 2008, et en
baisse d'un jour par rapport au trimestre précédent. Le total des
revenus différés s'élevait à 116,3 millions de dollars au 30 juin 2009,
en hausse de 5,1 millions de dollars par rapport au 31 mars 2009.
Acquisition de nouveaux clients et transactions de la clientèle pour
le trimestre :
Au cours du trimestre, 226 sociétés de toutes tailles ont acheté des
solutions Ariba pour impulser leurs stratégies en matière de gestion des
dépenses, dont : Apria Healthcare, Commonwealth Bank of Australia,
Credit Suisse Group, Dollar Tree Stores, Inc., Hewlett-Packard Company,
Kohls, Inc., KONE Corporation, Morgan Stanley, Nestle S.A., Novo
Nordisk, Republic Services, Inc., The PNC Financial Services Group et
Telefonica, S.A. Ariba a ajouté 39 nouveaux clients au cours du
troisième trimestre et clôturé 12 transactions de plus de 1 million de
dollars, dont quatre contrats de logiciels. Les contrats de produits à
la demande étaient au nombre de 171 en tout.
Information sur la téléconférence
Ariba tiendra une téléconférence aujourd'hui à 14 h 00, heure de Los
Angeles / 17 h 00, heure de New York pour commenter ses résultats pour
le troisième trimestre de l'exercice 2009. Pour vous joindre à l'appel,
veuillez composer le (877) 407-8031 aux États-Unis et au Canada, ou le
+1 (201) 689-8031 si vous appelez de l'étranger. La téléconférence peut
également être visionnée en direct sur le Web en y accédant à partir de
la section réservée aux relations avec les investisseurs du site Web de
la société à l'adresse www.ariba.com.
Il sera possible de réécouter la téléconférence pendant deux semaines en
appelant le (877) 660-6853 aux États-Unis et au Canada ou le +1 (201)
612-7415 à partir de l'étranger et en saisissant le numéro de compte 286
et le numéro d'identification de la conférence 327389.
À propos d'Ariba, Inc.
Ariba, Inc. est le premier prestataire de solutions de gestion des
dépenses à la demande. Notre mission est de transformer la manière dont
les sociétés de toutes tailles, de tous les secteurs et de toutes les
zones géographiques fonctionnent en fournissant la technologie, un
service et des solutions réseau qui leur permettent de s'approvisionner,
de sous-traiter, de se procurer, de payer, de gérer et d'analyser leurs
dépenses et les relations avec les fournisseurs de façon holistique. Nos
services aux entreprises sont proposés à la demande et leur permettent
d'acquérir une meilleure maîtrise de leurs dépenses et de continuer les
améliorations des performances financières et de la chaîne logistique.
Plus de 1 000 sociétés de par le monde, notamment plus de la moitié des
entreprises de la liste Fortune 100, utilisent les solutions Ariba pour
gérer leur chaîne logistique de bout en bout, du sourçage et des
commandes à la facturation et au règlement. Pour de plus amples
informations, consultez www.ariba.com
Ariba, le logo Ariba, AribaLIVE, SupplyWatch, Ariba.com, Ariba.com
Network et Ariba Spend Management. Find it. Get it. Keep it. sont des
marques déposées d'Ariba, Inc. Ariba Spend Management, Ariba. This is
Spend Management, Ariba Solutions Delivery, Ariba Analysis, Ariba Buyer,
Ariba Category Management, Ariba Category Procurement, Ariba Contract
Compliance, Ariba Contracts, Ariba Contract Management, Ariba Contract
Workbench, Ariba Data Enrichment, Ariba eForms, Ariba Invoice, Ariba
Payment, Ariba Sourcing, Ariba Spend Visibility, Ariba Travel and
Expense, Ariba Procure-to-Pay, Ariba Workforce, Ariba Supplier Network,
Ariba Supplier Connectivity, Ariba Supplier Performance Management,
Ariba Content Procurement, Ariba PunchOut, Ariba QuickSource, PO-Flip,
Ariba Spend Management Knowledge Base, Ariba Ready, Ariba Supply Lines,
Ariba Supply Manager, Ariba LIVE, It's Time for Spend Management et
Supplier Lifecycle Management sont des marques de commerce ou des
marques de service d'Ariba, Inc. Tous les autres noms de marques ou de
produits peuvent être des marques de commerce ou marques déposées de
leur société ou entreprise respective aux États-Unis et/ou dans d'autres
pays.
Règle refuge d'Ariba
Déclaration de règle refuge en vertu de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995 : les informations et les annonces du
présent communiqué comprennent les attentes, les convictions, les
espoirs, les projets, les intentions ou les stratégies d'Ariba en ce qui
concerne l'avenir et sont des énoncés prévisionnels qui impliquent des
risques et des incertitudes. Tous les énoncés prévisionnels que contient
ce communiqué sont fondés sur des informations dont dispose Ariba à la
date de la publication de ce dernier et nous rejetons toute obligation
d'actualiser ces énoncés prévisionnels, quels qu'ils soient. Ces
déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les
résultats réels pourront varier sensiblement de nos attentes actuelles.
Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats
financiers et d'exploitation d'Ariba par rapport à ses attentes
actuelles ou d'y contribuer, comprennent, sans s'y limiter : l'impact
des crises du crédit et du ralentissement économique connexe sur les
résultats d'exploitation et la situation financière d'Ariba, des retards
dans le développement ou l'expédition des nouvelles versions des
produits et des services d'Ariba, la non acceptation par le marché des
produits ou des services existants ou futurs d'Ariba, l'incapacité à
poursuivre le développement de nouveaux produits ou services compétitifs
de manière opportune, l'introduction de nouveaux produits ou services
par des concurrents importants, la capacité à attirer ou à fidéliser des
employés qualifiés, les difficultés à assimiler les sociétés acquises,
les cycles de vente longs et imprévisibles et les retards des commandes
anticipées, les conditions économiques en déclin, y compris l'impact
d'une récession, l'incapacité à maîtriser les coûts, les modifications
des politiques de tarification ou d'indemnisation de la société, les
fluctuations importantes du prix de nos actions, les résultats et les
coûts futurs associés à des procédures légales ou réglementaires
potentielles ou en instance, l'impact de nos acquisitions, notamment les
perturbations ou la perte de relations avec les clients, associés,
fournisseurs ou employés et le niveau des coûts et des dépenses encourus
par Ariba suite à ces transactions. Les facteurs et les risques associés
à ses activités, y compris un certain nombre des facteurs et des risques
décrits ci-dessus, sont évoqués dans le formulaire 10-Q d'Ariba déposé
auprès de la SEC (commission américaine de contrôle des opérations
boursières) le 6 mai 2009.
Ariba, Inc. et filiales
Bilans consolidés condensés
(Non audités ; en milliers de dollars)
30 juin
30 septembre
2009
2008
ACTIFS
Actifs courants :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
112 186
$
86 804
Investissements à court terme
16 746
-
Comptes clients, nets
22 596
28 968
Charges payées d'avance et autres actifs courants
11 775
7 859
Total actifs courants
163 303
123 631
Immobilisations corporelles, nettes
14 474
19 773
Investissements à long terme
19 036
20 525
Trésorerie affectée, moins la part courante
29 241
29 641
Goodwill
406 507
406 507
Autres actifs incorporels, nets
19 172
23 965
Autres actifs
3 210
3 419
Total actifs
$
654 943
$
627 461
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Passif courant :
Comptes fournisseurs
$
7 529
$
12 202
Rémunération à payer et passif connexe
21 111
21 480
Charges à payer
16 153
15 677
Obligations au titre de la restructuration
18 147
19 925
Revenu différé
107 461
95 519
Total passif courant
170 401
164 803
Obligations au titre de locations différées
15 476
18 174
Obligations au titre de la restructuration, moins la part courante
35 945
41 121
Revenu différé, moins la part courante
8 842
6 396
Autre passif à long terme
6 322
5 949
Total passif
236 986
236 443
Capitaux propres :
Actions ordinaires
177
174
Capital d'apport supplémentaire
5 179 361
5 154 137
Autre perte globale cumulée
(3 967
)
(3 094
)
Déficit cumulé
(4 757 614
)
(4 760 199
)
Total capitaux propres
417 957
391 018
Total passif et capitaux propres
$
654 943
$
627 461
Ariba, Inc. et filiales
Comptes d'exploitation condensés consolidés
(Non audités ; en milliers de dollars, sauf données par action)
Trois mois clos au
Neuf mois clos au
30 juin
30 juin
2009
2008
2009
2008
Chiffre d'affaires :
Abonnements et maintenance
$
55 411
$
49 278
$
164 348
$
136 102
Services et autres
28 463
35 738
90 306
106 426
Total chiffre d'affaires
83 874
85 016
254 654
242 528
Coût du chiffre d'affaires :
Abonnements et maintenance
12 158
10 101
35 638
29 423
Services et autres
18 551
23 689
56 873
72 324
Amortissement de la technologie des entreprises acquises et des
actifs incorporels des clients
bourse
