CLARANOVA Paris, France - le 20 novembre 2015. Avanquest SA (ISIN : FR0004026714 - la « Société ») annonce avoir rectifié une erreur matérielle dans le rapport financier annuel.
La Société annonce avoir procédé à la rectification d'une erreur matérielle dans la présentation des rémunérations des mandataires sociaux indiquée dans le rapport financier annuel des comptes clos au 30 juin 2015 tels qu'arrêtés par le Conseil d'Administration du 8 octobre 2015. En effet, les honoraires réglés à Messieurs Bruno Vanryb et Pierre Cesarini au titre de conventions avec la filiale Avanquest North America n'avaient pas été intégrés dans les informations indiquées dans certaines sections.
Cette rectification impacte ainsi les sections 9.2 de l'annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2015, 7.3 de l'annexe aux comptes annuels d'Avanquest SA et 4.2.2.2 du rapport de gestion ainsi que la partie E du rapport du président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle interne. Les sections rectifiées, telles qu'approuvées par le Conseil d'administration du 20 novembre 2015, figurent en annexe au présent communiqué.
De même, les commissaires aux comptes ont procédé à la rectification de (i) leur rapport complémentaire sur les comptes consolidés, (ii) leur rapport complémentaire sur les comptes annuels et (iii) de leur rapport complémentaire établi en application de l'article L. 225-235 du Code de commerce, sur le rapport du président du conseil d'administration de la société Avanquest.
Les documents rectifiés peuvent être consultés sur le site internet de la société (http://avanquest- group.com/investors/regulatory-info.php) et sur celui de NYSE Euronext Paris (https://europeanequities.nyx.com/fr). Le rapport financier annuel rectifié, qui annule et remplace celui mis à disposition le 30 octobre 2015, figure également sur le site de l'AMF.
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Les informations en gras sont les informations ajoutées ou modifiées dans le Rapport Financier Annuel 2014-2015 rectifié et dans le rapport du Président rectifié.
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Transactions avec les parties liées
Les transactions significatives avec les parties liées sont constituées des rémunérations des dirigeants(1)
présentées dans le tableau ci-dessous.
2015/14
2014/13
Rémunération fixe
710
1 008
Rémunération variable
274
313
Avantages en nature
26
45
Jetons de présence
73
79
Honoraires(2)
1 235
20
Avantage du personnel à court terme
2 318
1 466
Paiements fondés sur des actions
0
10
Indemnités de fin de contrat de travail
0
255
Total
2 318
1 731
PDG, DG et membres du Conseil d'administration
Elendil & Navendis 0,5 M€, 1 050 Partners 0,3 M€ et Be Brave 0,4 M€
Les dirigeants de la filiale américaine Roger Bloxberg et Todd Helfstein bénéficient depuis le 8 novembre 2012 d'une option d'acquérir chacun 10% de l'activité Mobile to Print US à un prix égal à deux fois l'investissement du groupe en capital et en frais de recherche et développement dans le cadre d'un potentiel spin-off de cette activité.
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Note 7.3 Rémunération allouée aux membres des organes de direction
Le montant global des rémunérations, avantages en nature et honoraires versés aux membres des organes de Direction et d'administration de la société Avanquest SA au titre de leurs mandats s'élève à 2 063 milliers d'euros.
Il a été versé une somme de 79 milliers d'euros au titre des jetons de présence aux membres du Conseil d'administration au cours de l'exercice.
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4.2.2.2 Rémunérations et avantages de toute nature octroyés aux mandataires sociaux
Le tableau ci-dessous récapitule la rémunération brute totale et les avantages de toutes natures dus au titre des exercices 2014/15 et 2013/14 à chaque mandataire social tant par Avanquest elle-même que par les sociétés contrôlées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce.
Rémunérations brutes dues au titre de 2014/15 | |||||||
Données en € | Part fixe | Part Variable | Avantages en nature | Honoraires ** | Attribution de titres de capital ou de créances | Jetons de présence | Total |
Bruno Vanryb * | 45 833 | 4 167 | 1 410 | 410 000 | 4 000 | 465 410 | |
Pierre Cesarini | 166 667 | 15 000 | 545 833 | 727 500 | |||
Philippe Misteli | 275 000 | 4 000 | 279 000 | ||||
Roger Tondeur * | 11 000 | 11 000 | |||||
Roger Bloxberg | 248 988 | 134 869 | 3 347 | 4 000 | 391 204 | ||
Todd Helfstein | 248 988 | 134 869 | 5 804 | 4 000 | 393 661 | ||
Amélie Faure * | 13 000 | 13 000 | |||||
Ariane Gorin * | 13 000 | 13 000 | |||||
Olivier Hua * | 13 000 | 13 000 | |||||
Andrew Goldstein * | 6 500 | 6 500 | |||||
* Personnes ayant démissionné à la date de rédaction de ce rapport
** Honoraires versés au titre des conventions réglementées telles que décrites ci-après (ou avant) et au titre de la convention avec la filiale AQ NA
Rémunérations brutes dues au titre de 2013/14 | |||||||
Données en € | Part fixe | Part Variable | Avantages en nature | Honoraires | Attribution de titres de capital ou de créances | Jetons de présence | Total |
Bruno Vanryb | 241 277 | 1 532 | 4 000 | 246 809 | |||
Pierre Cesarini | 251 669 | 131 250 | 15 000 | 397 919 | |||
Roger Bloxberg | 221 362 | 89 928 | 13 243 | 4 000 | 328 533 | ||
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Todd Helfstein | 221 362 | 89 928 | 15 220 | 4 000 | 330 510 |
Philippe Olivier* ** | 72 917 | 1 571 | 4 000 | 78 488 | |
Amélie Faure* | 13 000 | 13 000 | |||
Andrew Goldstein* | 20 000 | 13 000 | 33 000 | ||
Ariane Gorin* | 13 000 | 13 000 | |||
Olivier Hua* | 13 000 | 13 000 | |||
Roger Tondeur* | 13 000 | 13 000 | |||
BPI France* |
* Personnes ayant démissionné de leur mandat à la date de rédaction de ce rapport.
** Monsieur Philippe Olivier a perçu également une indemnité transactionnelle pour un montant total de 255.023€ faisant suite à la fin de ses mandats et contrats au sein du groupe Avanquest.
Note : Les rémunérations versées en devises autres que l'euro sont converties au taux moyen de l'exercice.
Ces montants incluent les rémunérations dues au titre des exercices 2013/14 et 2014/15 dont une partie est versée lors de l'exercice suivant. Ainsi les bonus, dont le calcul est basé sur l'atteinte d'objectifs de résultat opérationnel consolidé et d'objectifs individuels, ou pour certains dirigeants de filiales sur le résultat d'exploitation de ladite filiale, sont versés au cours du semestre qui suit la clôture de l'exercice lorsqu'ils sont acquis. De même les jetons de présence rémunérant la participation aux travaux du conseil durant une année sont versés au début de l'année suivante.
Les parts variables sont versées en contrepartie de l'accomplissement d'objectifs de résultat opérationnel et d'objectifs individuels.
Faisant suite à sa délibération en date du 17 juillet 2014, le Conseil d'administration d'Avanquest a décidé, en accord avec Bruno Vanryb, son Président, de faire évoluer la structure de rémunération de ce dernier.
S'agissant de la rémunération annuelle devant être versée à Monsieur Vanryb au titre de ses mandats sociaux, il avait été convenu que celle-ci soit ramenée à compter du 1er juillet 2014 de 244.000 € à 50.000 €.
Par ailleurs, Monsieur Bruno Vanryb a renoncé au bénéfice de l'engagement de versement par la Société d'indemnités de rupture liées à la révocation des mandats sociaux qu'il exerçait au sein d'Avanquest SA et d'Avanquest America Inc. Le montant de l'indemnité de non-concurrence pouvant lui être versé en cas de révocation desdites fonctions a également évolué, puisqu'il a été ramené à 50.000 € (le montant antérieur de cette indemnité avait été fixé à 240.000 €) pour une durée qui reste de 12 mois après la fin de son mandat. La société a mis en œuvre cette clause de non concurrence à partir de juin 2015 jusqu'à mai 2016 et a versé sur l'exercice 2014/2015 un montant de 4 167 €
Lors de sa délibération du 17 juillet 2014, le Conseil d'administration a décidé de confier à la société « Be Brave », contrôlée par Monsieur Vanryb, des missions spécifiques de conseil stratégique portant sur le groupe Avanquest pour une période pouvant courir jusqu'au 30 juin 2015. Cette convention prévoit une rémunération forfaitaire de 205.000 € HT. Au 30 juin 2015, il a été versé un montant total de 116.000 € à la société Be Brave au titre de cette convention. Comme convenu lors de la restructuration financière de la société au 2nd semestre de l'exercice, le paiement des sommes restant dues à Be Brave interviendra soit le 31 décembre 2015, si le complément de prix lié à la cession par la Société de sa participation dans le capital d'Arvixe LLC est intégralement payé le 31 octobre 2015, soit le 1er mai 2019, si le complément de prix lié à la cession par la Société de sa participation dans le capital d'Arvixe LLC n'a pas été intégralement payé le 31 octobre 2015. Aucun contrat ne lie plus Avanquest et Monsieur Vanryb, directement ou indirectement. Par ailleurs, une convention similaire avait été conclue entre la société Be Brave et la société Avanquest North America Inc, filiale d'Avanquest, pour des prestations similaires et un montant identique. Au 30 juin 2015, une charge de 205 000 € HT a été comptabilisée chez AQ NA. Comme
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