Cours Bakersteel Global Precious Metals I EUR

Fonds

LU1128911291

Marché Fermé - Fonds 10:00:00 28/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
178,5 EUR +3,01 % Graphique intraday de Bakersteel Global Precious Metals I EUR 0,00 % -4,62 %
Graphique Bakersteel Global Precious Metals I EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Baker Steel Capital Managers LLP
Le compartiment vise une croissance du capital à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés actives dans le secteur des métaux précieux.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
22,2 USD +0,95 %+4,91 % - 5,23%
3,77 USD +5,60 %+10,88 %+1,62 %4,89%
4,52 CAD +4,39 %+11,60 %+22,83 %4,78%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Bakersteel Global Precious Metals A CHF 596 M CHF +0,20 %-16,18 %
Bakersteel Global Precious Metals I EUR 540 M EUR -4,62 %-2,72 %
Bakersteel Global Pre Mtls D3 EUR 540 M EUR -4,69 %-3,44 %
Bakersteel Global Precious Metals I2 EUR 540 M EUR -4,70 %-3,59 %
Bakersteel Global Precious Metals D EUR 540 M EUR -4,71 %-3,74 %
Bakersteel Global Precious Metals D2 EUR 540 M EUR -4,77 %-4,46 %
Bakersteel Global Precious Metals A EUR 540 M EUR -4,82 %-5,18 %
Bakersteel Global Precious Metals A2 EUR 615 M EUR -4,97 %-7,01 %
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals S 540 M GBP -5,95 %-2,65 %
Baker Steel G.F.SICAV Prec.Metals I 540 M GBP -5,96 %-2,79 %
Bakersteel Global Precious Metals D GBP 540 M GBP -6,04 %-3,81 %
Bakersteel Global Precious Metals S USD 655 M USD -6,99 %-10,41 %
Bakersteel Global Precious Metals I USD 655 M USD -7,00 %-10,55 %
Bakersteel Global Precious Metals D USD 655 M USD -7,08 %-11,48 %
Bakersteel Global Precious Metals A USD 655 M USD -7,20 %-12,80 %
Notation
Profil
Actif total
au 29/02/2024
117 M EUR
Date de création
06/05/2016
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL GOLD NR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP sectoriels
investment focus
Secteur: Métaux Précieux Actions
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.9%
Courants
15%
Equipe de gestion
NomDepuis
17/02/17
Date Cours Variation Volume
28/03/24 178,5 +3,01 % 0
27/03/24 173,3 +0,06 % 0
26/03/24 173,2 +0,63 % 0
25/03/24 172,1 -0,72 % 0
22/03/24 173,3 +0,53 % 0

Temps réel Fonds, Le 28 mars 2024 à 10:00

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