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Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 20.787.356,70 €

Siège social : 39 avenue George V - PARIS (75008) 572 920 650 RCS PARIS

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 29 FEVRIER 2016

DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Paris, le 28 avril 2016

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes présentés dans le rapport financier semestriel (1er septembre 2015 - 29 février 2016) sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de la Société et de l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe BLEECKER, que le rapport semestriel d'activité figurant en page 39 présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice (1er septembre 2015 - 29 février 2016), de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice en cours.

Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD Monsieur Philippe BUCHETON Président du Directoire Directeur Général

A. COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS POUR LE 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE (PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2015 AU 29 FÉVRIER 2016) ... 6
  1. ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 6
  2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 8
  3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 10
  4. TABLEAU DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 11
  5. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 12

    1. Évènements significatifs 12

      1. SUR LA PÉRIODE 1ER SEPTEMBRE 2015 AU 29 FÉVRIER 2016 12

        1. Patrimoine 12

        2. Financements bancaires 13

        3. BAUX ET GARANTIE LOCATIVE 13

        4. POSTÉRIEUREMENT AU 29 FÉVRIER 2016 14

        5. Evolution du capital social 14

        6. Composition du capital social 14

        7. Evolution du cours du titre BLEECKER 14

        8. Parties liées 14

          1. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 14

          2. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES LIÉES 15

          3. Engagements du groupe BLEECKER 16

            1. HYPOTHÈQUES 16

            2. NANTISSEMENTS DE TITRES DE PARTICIPATION 16

            3. AUTRES NANTISSEMENTS 17

            4. CAUTIONS BANCAIRES DONNÉES PAR BLEECKER ET SES FILIALES 17

            5. CAUTIONS BANCAIRES REÇUES PAR BLEECKER ET SES FILIALES 17

            6. PROMESSES DE VENTE OU D'ACHAT 18

            7. COVENANTS 18

            8. Base de préparation, d'évaluation, jugement et utilisation d'estimations 19

            9. Principes généraux de consolidation 19

              1. RÉFÉRENTIEL 19

              2. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 20

              3. AMENDEMENTS ET INTERPRETATIONS DES NORMES I.F.R.S. APPLICABLES A COMPTER DES EXERCICES OUVERTS LE 1ER JANVIER 2014 20

              4. MÉTHODES DE CONSOLIDATION 20

                1. Périmètre de consolidation 20

                2. Retraitements de consolidation et éliminations 22

                  1. Retraitements d'homogénéisation des comptes sociaux 22

                  2. Opérations réciproques 22

                  3. MÉTHODES COMPTABLES -EVALUATION A LA JUSTE VALEUR 22

                    1. Immobilisations incorporelles (I.A.S. 38) 23

                    2. Immobilisations corporelles 23

                      1. Immeubles de placement (I.A.S. 40) 23

                      2. Actifs destinés à la vente 24

                      3. Instruments financiers (I.A.S. 39) 24

                      4. Stocks 25

                      5. Créances clients et autres créances 25

                      6. Trésorerie et équivalents de trésorerie 25

                      7. Capitaux propres 26

                      8. Avantages au personnel 26

                      9. Provisions et passifs non financiers éventuels 26

                      10. Impôts 26

                        1. Régime S.I.I.C 26

                        2. Gestion des risques financiers 27

                          1. Le risque de taux d'intérêt 27

                          2. Les risques de marché 27

                          3. Le risque de liquidité 27

                          4. Le risque de contrepartie 28

                          5. Le risque sur actions 29

                          6. Secteurs opérationnels 29

                          7. Notes sur les états financiers consolidés 32

                            1. BILAN CONSOLIDÉ 32

                              1. Actif 32

                                1. Immobilisations incorporelles 32

                                2. Immeubles de placement 32

                                3. Autres actifs non courants 34

                                4. Clients et comptes rattachés 34

                                5. Avances et acomptes versés 34

                                6. Autres créances courantes 35

                                7. Instruments financiers dérivés 35

                                8. Trésorerie et équivalents de trésorerie 35

                                9. Passif 35

                                  1. Capitaux propres 35

                                  2. Passifs financiers courants et non courants 36

                                  3. Dépôts et cautionnements reçus 36

                                  4. Provisions pour risques et charges 36

                                  5. Autres passifs courants 36

                                  6. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 37

                                    1. Loyers 37

                                    2. Charges opérationnelles 37

                                    3. Coût des emprunts ou des dettes portant intérêt 37

                                    4. Autres produits et charges non courants 37

                                    5. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS 38

                                      1. Variation des intérêts minoritaires 38

                                      2. VARIATION DE PÉRIMÈTRE 38

                                        3. B RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LE 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE (PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2015 AU 29 FÉVRIER 2016) 39

                                        Evènements marquants au cours du 1er semestre de l'exercice (période du 1er septembre 2015 au

                                        29 février 2016) 39

                                        1. PATRIMOINE 39

                                        2. FINANCEMENTS BANCAIRES 40

                                        3. BAUX ET GARANTIE LOCATIVE 40

                                        Commentaires sur les comptes consolidés du Groupe BLEECKER au cours du 1er semestre de l'exercice (période du 1er septembre 2015 au 29 février 2016) 41

                                        1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 41

                                        2. ACTIVITE ET SITUATION DU GROUPE BLEECKER 41

                                        3. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE D'ARRETE DES COMPTES CONSOLIDES AU 29 FEVRIER 2016 41

                                        4. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 41

                                        5. DESCRIPTION DES RISQUES ET INCERTITUDES 41

                                        6. INFORMATION SUR L'UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 42

                                        7. INFORMATION ENVIRONNEMENTALE ET PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 42

                                        8. INFORMATION SOCIALE 43

                                      La Sté Bleecker SA a publié ce contenu, le 29 avril 2016 et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés non remaniés et non révisés, le 29 avril 2016 15:57:27 UTC.

                                      Le document original est consultable sous: http://www.bleecker.fr/file_bdd/01-20160229rapportfinanciersemestrielvdef.pdf