Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 20.787.356,70 €

Siège social : 39 avenue George V - PARIS (75008) 572 920 650 RCS PARIS

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 28 FEVRIER 2017

DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Paris, le 19 mai 2017

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes présentés dans le rapport financier semestriel (1er septembre 2016 - 28 février 2017) sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de la Société et de l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre de consolidation du Groupe BLEECKER, que le rapport semestriel d'activité figurant en page 38 présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice (1er septembre 2016 - 28 février 2017), de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice en cours.

Madame Muriel MARCILHACY-GIRAUD Monsieur Philippe BUCHETON Président du Directoire Directeur Général

A. COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS POUR LE 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE (PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2016 AU 28 FÉVRIER 2017) ... 6
  1. ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 6
  2. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 8
  3. TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 10
  4. TABLEAU DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 11
  5. ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 12

    1. Évènements significatifs 12

      1. SUR LA PÉRIODE 1ER SEPTEMBRE 2016 AU 28 FÉVRIER 2017 12

        1. Patrimoine 12

        2. Financements bancaires 13

        3. Baux et garantie locative 13

        4. POSTÉRIEUREMENT AU 28 FÉVRIER 2017 13

        5. Evolution du capital social 13

        6. Composition du capital social 14

        7. Evolution du cours du titre BLEECKER 14

        8. Parties liées 14

          1. RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 14

          2. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE LES PARTIES LIÉES 14

          3. Engagements du groupe BLEECKER 16

            1. HYPOTHÈQUES 16

            2. NANTISSEMENTS DE TITRES DE PARTICIPATION 16

            3. NANTISSEMENTS DE CONTRATS DE CREDIT-BAIL IMMOBILIER 17

            4. CAUTIONS DONNÉES 17

            5. CAUTIONS REÇUES 17

            6. PROMESSES DE VENTE OU D'ACHAT 17

            7. COVENANTS 18

            8. Base de préparation, d'évaluation, jugement et utilisation d'estimations 19

            9. Principes généraux de consolidation 19

              1. RÉFÉRENTIEL 19

              2. PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS 19

              3. AMENDEMENTS ET INTERPRETATIONS DES NORMES I.F.R.S. APPLICABLES A COMPTER DES EXERCICES OUVERTS LE 1ER SEPTEMBRE 2017 20

              4. MÉTHODES DE CONSOLIDATION 20

                1. Périmètre de consolidation 20

                2. Retraitements de consolidation et éliminations 21

                  1. Retraitements d'homogénéisation des comptes sociaux 21

                  2. Opérations réciproques 22

                  3. MÉTHODES COMPTABLES 22

                    1. EVALUATION A LA JUSTE VALEUR (IFRS 13) 22

                    2. Immobilisations incorporelles (I.A.S. 38) 23

                    3. Immobilisations corporelles 23

                      1. Immeubles de placement (I.A.S. 40) 23

                      2. Actifs destinés à la vente (IFRS 5) 24

                      3. Instruments financiers (I.A.S. 39) 24

                      4. Stocks 25

                      5. Créances clients et autres créances 25

                      6. Trésorerie et équivalents de trésorerie 25

                      7. Capitaux propres 26

                      8. Avantages au personnel 26

                      9. Provisions et passifs non financiers éventuels 26

                      10. Impôts 26

                        1. Régime S.I.I.C 26

                        2. Gestion des risques financiers 27

                          1. Le risque de taux d'intérêt 27

                          2. Les risques de marché 27

                          3. Le risque de liquidité 27

                          4. Le risque de contrepartie 28

                          5. Le risque sur actions 28

                          6. Secteurs opérationnels 29

                          7. Notes sur les états financiers consolidés 32

                            1. BILAN CONSOLIDÉ 32

                              1. Actif 32

                                1. Immobilisations incorporelles 32

                                2. Immeubles de placement 32

                                3. Autres actifs non courants 34

                                4. Clients et comptes rattachés 34

                                5. Avances et acomptes versés 34

                                6. Autres créances courantes 34

                                7. Instruments financiers dérivés 35

                                8. Trésorerie et équivalents de trésorerie 35

                                9. Passif 35

                                  1. Capitaux propres 35

                                  2. Passifs financiers courants et non courants 36

                                  3. Dépôts et cautionnements reçus 36

                                  4. Provisions pour risques et charges 36

                                  5. Autres passifs courants 36

                                  6. COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ 37

                                    1. Loyers 37

                                    2. Charges opérationnelles 37

                                    3. Coût des emprunts ou des dettes portant intérêt 37

                                    4. Autres produits et charges non courants 37

                                    5. VARIATION DE PÉRIMÈTRE 37
                                      6. B RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR LE 1ER SEMESTRE DE L'EXERCICE (PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE 2016 AU 28 FÉVRIER 2017) 38

                                      Evènements marquants au cours du 1er semestre de l'exercice (période du 1er septembre 2016 au

                                      28 février 2017) 38

                                      1. PATRIMOINE 38

                                      2. FINANCEMENTS BANCAIRES 39

                                      3. BAUX ET GARANTIE LOCATIVE 39

                                      Commentaires sur les comptes consolidés du Groupe BLEECKER au cours du 1er semestre de l'exercice (période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017) 39

                                      1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 39

                                      2. ACTIVITE ET SITUATION DU GROUPE BLEECKER 40

                                      3. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE D'ARRETE DES COMPTES CONSOLIDES AU 28 FEVRIER 2017 40

                                      4. ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 40

                                      5. DESCRIPTION DES RISQUES ET INCERTITUDES 40

                                      6. INFORMATION SUR L'UTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 40

                                      7. INFORMATION ENVIRONNEMENTALE ET PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 41

                                      8. INFORMATION SOCIALE 41

                                      9. PARTIES LIEES 42

                                    La Sté Bleecker SA a publié ce contenu, le 19 mai 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
                                    Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le19 mai 2017 16:42:10 UTC.

                                    Document originalhttp://www.bleecker.fr/file_bdd/54-rapportfinanciersemestrielvdef.pdf

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