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BOURBON (GBB)

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BOURBON : Belle visibilité

Analyse du 16/12/2011 | 16:54
Opinion : Positive au dessus de 0 EUR
Objectif de cours : 22.75 EUR
Stop de protection: 17 EUR
EURONEXT PARIS
Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers

Le spécialiste des prestations de services maritimes, Bourbon est toujours bien considéré de la part des analystes. Le groupe a récemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle filiale en Russie. Le groupe continue de proposer ses services à travers le monde afin de répondre au niveau élevé d’exigence en matière d’opérations offshore.
 
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires ressort en hausse de 14% à plus de 250 millions d’euros et selon le consensus Thomson Reuters, il devrait progresser à l’horizon 2013 de près de 40%, la marge nette serait alors de 15%. Cette croissance doit permettre au groupe de réduire sa dette qui s’élevait à 1.9 milliard d’euros à la fin juin. Toujours selon le consensus, l’objectif de cours moyen est fixé à 26.5 EUR soit un gain potentiel de près de 25% par rapport aux cours actuels.
 
Techniquement, après la brutale correction de cet été (-50%), le titre a retrouvé une tendance haussiere a court terme en retraçant plus de la moitie de la baisse. Les cours sont allés tester leur résistance court terme à 22.75 EUR. Depuis le titre se rétracte suivant sa moyenne mobile 100 jours. L’action pourrait revenir vers son point intermédiaire à 18.50 EUR déjà précédemment testé avec succès ces dernières semaines.
 
Dans ce contexte, les plus actifs pourront se placer à l’achat sur ce niveau et viser un retour vers les 22.75 EUR. Une reprise significative des indices actions autoriserait un scénario plus attractif à savoir un comblement du gap à 31 EUR. Un stop sera placé sous les 17 EUR.

BOURBON : BOURBON : Belle visibilité

Alexandre Nutte
© Zonebourse.com 2011



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Ratios Financiers

Taille 2014e 2015e
Capitalisation 1 451 M€ -
Valeur Entreprise 2 605 M€ 2 055 M€
Valorisation 2014e 2015e
PER (Cours / BNA) 17,9x 13,7x
Capitalisation / CA 1,05x 0,93x
Valeur Entreprise / CA 1,88x 1,32x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,62x 5,23x
Rendement (DPA / Cours) 5,29% 5,50%
Profitabilité 2014e 2015e
Marge d'exploitation (EBIT / CA) 9,24% 11,0%
Levier opérationnel (Delta EBIT / Delta CA) - 2,79x
Marge Nette (RN / CA) 5,49% 6,73%
ROA (RN / Total Actif) - -
ROE (RN / Capitaux Propres) 5,52% 6,40%
Ratio Versement Dividende 94,7% 75,3%
Situation Bilantielle 2014e 2015e
CAPEX / CA (Taux d'investissements) 33,6% 17,7%
Cash Flow / CA (Taux d'autofinancement) 23,0% 20,5%
Intensité Capitalistique (Total Actifs / CA) - -
Levier Financier (Dette Nette / EBITDA) 2,93x 1,54x
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Point d'appui pour une relance graphique
10:15 - BELGACOM
Un gap protecteur
09:55 - ALCATEL LUCENT
Échappement haussier
09:42 - TECHNICOLOR
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