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CAP GEMINI (CAP)

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CAP GEMINI : Le repli comme opportunité

Analyse du 21/12/2012 | 09:48
Opinion : Positive au dessus de 32.7 EUR
Objectif de cours : 34.5 EUR
Stop de protection: 32.1 EUR
EURONEXT PARIS
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Début décembre, le PDG du groupe Capgemini Paul Hermelin a confirmé les objectifs 2012 à savoir une croissance organique supérieure à 1% et une progression de la marge opérationnelle autour des 7.5%.

En outre, la société conserve une valorisation attractive avec un PER 2013 à 12.7x et un ratio « valeur entreprise sur Ebitda » à 4.5 fois. Le consensus Thomson Reuters reste très positif sur la valeur avec un objectif de cours moyen fixé à 37.1 EUR, soit un potentiel de 11%.

Techniquement, en données journalières, le titre n’est pas parvenu à franchir sa résistance moyen terme des 34.5 EUR. Dès lors, les prises de profits viennent peu à peu reconduire le titre sur sa moyenne mobile à 20 jours.

Dans un contexte où la tendance reste haussière sur tous les horizons de temps, une position acheteuse pourra être initiée en cas de retour des cours dans la zone des 32.7 EUR. Dès lors, l’objectif sera placé sur les 34.5 EUR. Un stop de protection sera placé sous la moyenne mobile à 50 jours à 32.1 EUR.
CAP GEMINI : CAP GEMINI : Le repli comme opportunité
Alexandre Nutte
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Ratios Financiers

Taille 2014e 2015e
Capitalisation 9 321 M€ -
Valeur Entreprise 8 664 M€ 8 366 M€
Valorisation 2014e 2015e
PER (Cours / BNA) 18,2x 16,3x
Capitalisation / CA 0,89x 0,85x
Valeur Entreprise / CA 0,83x 0,76x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,62x 6,74x
Rendement (DPA / Cours) 2,04% 2,22%
Profitabilité 2014e 2015e
Marge d'exploitation (EBIT / CA) 8,54% 9,02%
Levier opérationnel (Delta EBIT / Delta CA) 6,19x 2,33x
Marge Nette (RN / CA) 5,01% 5,37%
ROA (RN / Total Actif) 5,63% 5,70%
ROE (RN / Capitaux Propres) 12,6% 13,0%
Ratio Versement Dividende 37,2% 36,1%
Situation Bilantielle 2014e 2015e
CAPEX / CA (Taux d'investissements) 1,57% 1,60%
Cash Flow / CA (Taux d'autofinancement) 6,98% 7,34%
Intensité Capitalistique (Total Actifs / CA) 0,89x 0,94x
Levier Financier (Dette Nette / EBITDA) -0,58x -0,77x
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