CARDIO3 BIO : 22/08/2014 - Cardio3 BioSciences publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2014

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22 AOÛT2014, 17:35
CARDIO3 BIOSCIENCES PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU PREMIER SEMESTRE 2014 ET SON
RAPPORT D'ACTIVITÉS POUR LA PÉRIODE
Mont-Saint-Guibert, Belgique, 22 août 2014 - Cardio3 BioSciences SA (C3BS) (NYSE Euronext Brussels et NYSE Euronext Paris : CARD), leader dans la découverte et le développement de thérapies régénératives, protectrices et reconstructrices dans le traitement de maladies cardiaques, publie ce jouƌ soŶ ƌappoƌt d'aĐtiǀitĠs du premier semestre 2014 et ses résultats financiers consolidés pour l'edžeƌĐiĐe ĐlôtuƌĠ au ϯ0 juin 2014, et préparés conformément aux normes comptables IFRS appƌouǀĠes paƌ l'UŶioŶ Européenne.
Faits marquants

 Progrèsconsidérablesenregistrésdansl'Ġtude ĐliŶiƋue CHART-1deC-Cure®

oÀcejour,dixpaysontaccordéleuƌ autoƌisatioŶ pouƌ ŵeŶeƌ l'Ġtude CHART-1

oSuividurecrutementenvuedelaclôturefin2014

oCertificationdesdonnéesdeQualitépourC-Cuƌe® dĠliǀƌĠe paƌ l'EMA

 AĐĐoƌd de la FDA pouƌ l'initiationdeCHART-2,lasecondeétudedephaseIIIpourC-Cure®

oINDdelaFDAdélivréenjanvier2014

 StratégiedeBusinessDevelopmentconfirméefin2013etrenforcéeparlanominationde

Georges Rawadi en tant que Vice Président Business Development

 RenforcementdescapacitésopérationnellesdelaSociétéafind'aŶtiĐipeƌ lacommercialisationdesesproduits,parlanominationdeHanspeterSpek,ancienPrésidentdesOpérationsGlobalesdeSanofi,au poste d'adŵiŶistƌateuƌ de la SoĐiĠtĠ

 MiseenavantdestechnologiesavancéesdeCardio3BioSciencesdansdeuxpublicationsscientifiquesdepremierplan:NatureReviewsetEuropeanHeartJournal

 ReŶfoƌĐeŵeŶt du poƌtefeuille de pƌopƌiĠtĠ iŶtelleĐtuelle aǀeĐ l'oďteŶtioŶ d'uŶ Ŷouǀeau

brevet aux États-Unis
 Premier contrat de vente pour C-Cathez®
Revue financière

 Situationfinancièresolideau30juin2014,aǀeĐ uŶe tƌĠsoƌeƌie de ϰϬ,ϭ ŵillioŶs d'euƌos composéededépôtsà vueetà terme,suffisaŶte pouƌ fiŶaŶĐeƌ l'aĐtuel pƌogƌaŵŵe de développementcliniquedelaSociété.

 Clôture, eŶ juiŶ ϮϬϭϰ, d'uŶe augŵeŶtatioŶ de Đapital de Ϯϱ ŵillioŶs d'euƌos à ϰϰ euƌos paraction,soituneprimede14%parrapportaucoursmoyenà 30joursdesactionsdelaSociété.CetteaugmentationdecapitalfutentièrementsouscriteparMedisunInternationalLimitedetpermetle fiŶaŶĐeŵeŶt de l'Ġtude ĐliŶiƋue CHART-2pourC-Cure®.

 AccorddeJointVentureavecMedisunInternationalpourcréerCardio3BioSciencesAsiaHoldingsLtd,uneco-entrepriseƋui auƌa pouƌ ďut de ĐoŶduiƌe des pƌogƌaŵŵes d'essaiscliniquespivotsenChine.

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Dr Christian Homsy, PDG de Cardio3 BioSciences, commente: « Nos résultats financiers semestriels confirment que Cardio3 BioSciences est sur la bonne voie : nos chiffres sont solides et nos activités suivent les prévisions. Nos équipes ainsi que les centres cliniques sont, plus que jamais, engagés à apporter des solutions révolutionnaires et innovantes pour les nombreux patients souffrant d'iŶsuffisaŶĐe ĐaƌdiaƋue et d'autƌes ŵaladies ĐaƌdiaƋues. AǀeĐ Ŷos Ġtudes ĐliŶiƋues ĠǀoluaŶt selon les prévisions, ainsi que grâce à notre gestion stricte des liquidités, nous pouvons nous tourner ĐoŶfiaŶts ǀeƌs d'aǀaŶtage de ƌĠsultats positifs et uŶ aǀeŶiƌ pƌoŵetteuƌ. »

Revue opérationnelle

Progrès considérables eŶƌegistƌés daŶs l'essai cliŶiƋue CHART-1

Au 30 juin, la Société maintient le Đap paƌ ƌappoƌt à l'oďjeĐtif de Đlôturer le recrutement des patients pour CHART-1 pour fin 2014 et confirme ainsi le planning prévisionnel annoncé en 2013.

Début mai, l'Agence européenne du médicament (EMA) a certifié les données qualité de C-Cure®, produit candidat phare de la SoĐiĠtĠ. La ĐeƌtifiĐatioŶ de l'AdǀaŶĐed TheƌapLJ MediĐal PƌoduĐts (ATMP) atteste que les données de qualité générées pour C-Cure® répondent aux normes ƌigouƌeuses iŵposĠes paƌ l'EMA daŶs le Đadƌe du dĠǀeloppeŵeŶt et de la souŵissioŶ d'uŶe deŵaŶde d'autoƌisatioŶ de ŵise suƌ le ŵaƌĐhĠ. La certification de la qualité ATMP facilitera l'évaluation future de la demande d'autorisation de commercialisation pour C-Cure® qui sera soumise dès la disponibilité des données cliniques de l'Ġtude de phase III CHART-1, attendues vers la fin 2015.

Initiation de CHART-2

En janvier, l'ageŶĐe aŵĠƌiĐaiŶe du ŵĠdiĐaŵeŶt (FDA) a donné son accord à la Société pour l'iŶitiatioŶ aux Etats-UŶis de l'Ġtude ĐliŶiƋue CHART-2 de son produit phare C-Cure® comme traitement contre l'iŶsuffisaŶĐe ĐaƌdiaƋue. CHART-2, la seconde étude clinique de Phase III de la Société, a pour but d'Ġǀalueƌ, audž Etats-UŶis, l'effiĐaĐitĠ de C-Cure®. Le paramètre principal évalué dans cette étude est la distance de marche à six minutes, neuf mois après traitement, un test communément utilisé pour mesurer la performance cardiovasculaire. Les ƌĠsultats de l'essai ĐliŶiƋue de phase II de C-Cure® ont montré une amélioration de 20% pour les patients traités par rapport aux patients du groupe contrôle.

Deux additioŶs à l'éƋuipe de diƌectioŶ pouƌ ƌeŶfoƌceƌ la stratégie de développement de

Fin 2013, le CoŶseil d'adŵiŶistƌatioŶ de la SoĐiĠté a défini une nouvelle stratégie de développement dédiée à mettre en place de nouveaux partenariats stratégiques et industriels en vue de créer de facteurs de valeur à court et moyen terme à travers un élargissement du portefeuille de produits. Afin de réaliser cette ambition, la Société a recruté deux hauts dirigeants au cours de la période.
Fin mars, la Société a annoncé la nomination de Hanspeter Spek à soŶ CoŶseil d'AdŵiŶistƌatioŶ.
Hanspeter apporte au Conseil une expertise importante et contribuera significativement à la

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ĐoŶĐlusioŶ de paƌteŶaƌiats iŶdustƌiels aiŶsi Ƌu'à la pƌĠpaƌatioŶ de la commercialisation des produits de la Société. Hanspeter fut le Président des Opérations Globales de Sanofi, avant son départ mi-
2013.

Débutjuin,laSociétéaégalementrecrutéGeorgesRawadientantqueVice-PrésidentBusinessDevelopment.Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de la santé, le Dr. G. Rawadi aura la responsabilité de développer l'aĐtiǀitĠ de Cardio3 BioSciences à travers le monde en identifiant les opportunités de croissance et d'expansion internationale, et de gérer la stratégie de partenariats.

La technologie régénérative de Cardio3 BioSciences mise en avant par deux publications scientifiques de premier plan
Durant le premier trimestre 2014, la technologie de différentiation cellulaire en cellules pro- génitrices cardiaques (cellules cardiopoïétiques) développée par Cardio3 BioSciences a été mise en avant par les revues Nature Reviews Cardiology et European Heart Journal, et positionnée comme approche de nouvelle génération dans les thérapies de médecine régénérative.
Renforcement du portefeuille de propriété intellectuelle
En février, Cardio3 BioSciences a annoncé qu'elle avait renforcé son portefeuille de propriété iŶtelleĐtuelle suite à la ƌĠĐeptioŶ d'uŶ aǀis d'aĐĐeptatioŶ de l'OffiĐe des Bƌeǀets des Etats-Unis (United States Patent and Trademark Office - «USPTO») pour le numéro de la demande de brevet US
12/994,626. Le brevet couvre la composition et les méthodes peƌŵettaŶt d'oďteŶiƌ des Đellules destinées au traitement des tissus cardiaques, et en particulier certaines composantes du processus de cardiopoïèse. La cardiopoïèse permet de re-pƌogƌaŵŵeƌ des Đellules souĐhes d'autƌes tissus du patient en cellules cardiaques progénitrices.
Premier contrat de vente pour C-Cathez®

Aumoisdemai,laSociétéaconcluaccordcommercialavec la société ViroMed Co., LTD portantsurl'utilisation de cathéters C-Cathez®dans le cadre du développement du produit VM202-CAD en Corée.

Contrat avec Medisun : assurer le financement de CHART-2 et ouvrir les portes du marché chinois
Le 30 juin, Cardio3 BioSciences a annoncé la clôture d'une augmentation de capital de 25 millions d'euƌos et accueilli un nouvel investisseur, Medisun International Limited, soĐiĠtĠ d'iŶǀestisseŵeŶt de Hong Kong. Cette augmentation de capital s'est effeĐtuĠe à uŶ pƌidž de 44 euros par action, soit une prime de 14 % par rapport au cours moyen du titre des 30 jours précédant la transaction. Suite à cet investissement, Medisun détient environ 8 % des actions de Cardio3 BioSciences en circulation. Cette augŵeŶtatioŶ de Đapital fouƌŶit à la SoĐiĠtĠ les foŶds ŶĠĐessaiƌes à la ƌĠalisatioŶ de l'Ġtude clinique CHART-2 pour C-Cure® ainsi que pour soutenir sa stratégie de développement de partenariats industriels.

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Outre cette augmentation de capital, les deux parties ont convenu de créer Cardio3 BioSciences Asia Holdings Ltd. L'oďjeĐtif de cette coentreprise est de conduire un programme clinique pour C-Cure® en République populaire de Chine, Hong Kong et Taïwan. Cardio3 apporte les droits de propriété iŶtelleĐtuelle ŶĠĐessaiƌes à l'edžĠĐutioŶ des essais ĐliŶiƋues, la ĐapaĐitĠ de faďƌiĐatioŶ de C-Cure® de ses installations belges, qui produiront les lots cliniques du programme de Phase III, et son savoir- faire clinique et opĠƌatioŶŶel. MedisuŶ appoƌte le fiŶaŶĐeŵeŶt ŶĠĐessaiƌe à l'edžĠĐutioŶ des essais cliniques, avec un eŶgageŵeŶt ŵiŶiŵuŵ de ϮϬ ŵillioŶs d'euƌos suƌ tƌois aŶs, aiŶsi Ƌue sa connaissance des conditions réglementaires et cliniques locales.
La part initiale de Cardio3 BioSciences dans la coentreprise sera de 40 %. Cette part sera réduite à
30% une fois les essais cliniques en place dans les trois pays. Un résultat positif de ces essais cliniques de Phase III doŶŶeƌait à la ĐoeŶtƌepƌise le dƌoit d'LJ ĐoŵŵeƌĐialiseƌ C-Cure®. Les royalties pour Cardio3 sur les ventes nettes réalisées dans ces territoires varieront entre 20 et 30%, selon le ŵoŶtaŶt du Đhiffƌe d'affaiƌes réalisés par la coentreprise.

Revue financière et opérationnelle

La Société continue de mener une gestion stricte de sa trésorerie et clôture ce premier semestre

2014avecϰϬ,ϭ ŵillioŶs d'euƌos, composés de dépôts à vue et dépôts à terme. La direction confirme que la trésorerie disponible au 30 juin 2014 est suffisante pour couvrir intégralement les besoins de financement de l'Ġtude CHART-1 jusqu'àl'oďteŶtioŶ des ƌĠsultats du Đƌitğƌe d'ĠǀaluatioŶ pƌiŵaiƌe, prévupourfin2015.
Finjuin2014,laSociétéaclôturéuŶe augŵeŶtatioŶ de Đapital de Ϯϱ ŵillioŶs d'euƌos. Cette augmentation de capital a pour but de fiŶaŶĐeƌ l'essai ĐliŶiƋue CHART-2 de C-Cure® approuvé par la Food and Drug Administration (FDA). En outre, elle contribuera au développement du portefeuille de produits de la Société aiŶsi Ƌu'à souteŶiƌ d'autƌes aĐtiǀitĠs comme les opportunités de développements stratégiques.

En janvier et avril 2014, 128.665 warrants de la Société ont été exercés pour une valeur totale de

Ϭ,ϳ ŵillioŶs d'euƌos, ƌĠsultaŶt eŶ uŶe augmentation de capital pour un montant équivalent.

Au 30 juin 2014, Caƌdioϯ BioSĐieŶĐes disposait d'unetrésoƌeƌie de ϰϬ,ϭ ŵillioŶs d'euƌos, ĐoŶtƌe

ϮϮ,ϭ ŵillioŶs d'euƌos au ϯϭ dĠĐeŵďƌe ϮϬϭϯ.

Pour la période de six mois prenant fin le 30 juin 2014, le total des dĠpeŶses d'edžploitatioŶ de la Société s'Ġleǀait à ϴ,ϭ ŵillioŶs d'euƌos, ĐoŶtƌe à ϱ,Ϯ ŵillioŶs d'euƌos pouƌ la ŵġŵe pĠƌiode eŶ ϮϬϭϯ. Cette ǀaƌiaŶĐe ƌĠsulte pƌiŶĐipaleŵeŶt de la ĐoŶduite de l'Ġtude ĐliŶiƋue de phase III CHART-1, justifiant une augmentation des dépenses clinique et de fabrication.

FiŶ juiŶ ϮϬϭϰ, la peƌte d'edžploitatioŶ aǀaŶt iŶtĠƌġts et iŵpôts s'Ġleǀait à ϱ,ϵ ŵillioŶs d'euƌos ĐoŶtƌe ϲ,Ϭ ŵillioŶs d'euƌos fiŶ juiŶ ϮϬϭϯ. La peƌte Ŷette pouƌ la pĠƌiode de sidž ŵois se teƌŵiŶaŶt le ϯϬ juiŶ ϮϬϭϰ Ġtait de ϱ,ϵ ŵillioŶs d'euƌos ĐoŶtƌe ϲ,ϰ ŵillioŶs d'euƌos pouƌ la ŵġŵe pĠƌiode eŶ ϮϬϭϯ.

Rapport limité du commissaire aux comptes

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Les iŶfoƌŵatioŶs fiŶaŶĐiğƌe iŶtĠƌiŵaiƌes ĐoŶdeŶsĠes au ϯϬ juiŶ ϮϬϭϰ oŶt fait l'oďjet d'uŶe ƌeǀue paƌ
des auditeurs exterŶes ƌĠfĠƌeŶĐĠs daŶs l'AŶŶedže ϭ.

*** FIN ***

Pouƌ plus d'information, merci de contacter:
Cardio3 BioSciences
Dr Christian Homsy, CEO/Patrick Jeanmart CFO Julie Grade, Corporate Communication Manager
www.c3bs.com
Tel : +32 10 39 41 00 jgrade@c3bs.com
Citigate Dewe Rogerson
Lucie Larguier/ Servane Taslé
Tel : +33(0) 1 53 32 84 75 lucie.larguier@citigate.fr
A propos de Cardio3 BioSciences
Cardio3 BioSciences est une société belge de biotechnologie de pointe spécialisée dans la mise au point de thérapies régénératives, protectrices et reconstructrices pour le traitement des maladies cardiaques. La société, fondée en 2007, est basée en Région WalloŶŶe. Caƌdioϯ BioSĐieŶĐes s'appuie sur des collaborations de recherche aux Etats-Unis et en Europe avec la Mayo Clinic (Rochester, MN) et le CeŶtƌe CaƌdioǀasĐulaiƌe d'Alost eŶ BelgiƋue.

Leproduitcandidatpharedelasociété,C-Cure®estunproduitpharmaceutiqueinnovantdéveloppé pouƌ le tƌaiteŵeŶt de l'iŶsuffisaŶĐe ĐaƌdiaƋue. C-Cure® consisteencellulessouchesautologuesrécoltées à partir de la moelle osseuse du patient et conçues pour régénérer le Đœuƌ. Ce processus est connu sous le nom Cardiopoïèse.

Cardio3 BioSciences a également développé C-Cathez®, uŶ ĐathĠteƌ d'iŶjeĐtioŶ de Ŷouǀelle gĠŶĠƌatioŶ, Ƌui offƌe uŶe peƌfoƌŵaŶĐe supĠƌieuƌe daŶs l'adŵiŶistƌatioŶ d'ageŶts ďio-thérapeutiques dans le myocarde.
Les actions de Cardio3 BioSciences sont cotées sur Euronext Brussels et Euronext Paris sous le
symbole CARD.

C3BS-CQR-1, C-Cure, C-Cath, Cardio3 BioSciences et les logos Cardio3 BioSciences et C-Cath sont des marques déposées de Caƌdio3 BioScieŶces SA eŶ BelgiƋue, daŶs d'autƌes paLJs, ou les deux. En plus des faits historiques ou des déclarations de condition actuelle, le présent communiqué de presse présente des déclarations prévisionnelles qui expriment les attentes et pƌojectioŶs de la Société pouƌ l'aveŶiƌ et iŵpliƋueŶt des ƌisƋues connus et inconnus, des incertitudes et des hypothèses pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels sensiblement différents de ceux présentés ou suggérés par lesdites déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient influer négativement sur les résultats et les effets financiers des plans et évènements décrits dans le présent document. Ces déclarations prévisionnelles doivent par ailleurs être considérées à la lumière de facteurs importants pouvant déboucher sur des résultats ou événements réels sensiblement différents des prévisions : dépôt daŶs les teŵps et agƌéŵeŶt de tous dossieƌs d'autoƌisatioŶ adŵiŶistƌative, lancement et achèvement satisfaisants des essais de phase III obligatoires, résultats cliniques complémentaires validant le ƌecouƌs audž cellules souches autologues adultes pouƌ le tƌaiteŵeŶt de l'iŶsuffisaŶce caƌdiaƋue, coŶfoƌŵité à tous tLJpes

d'edžigeŶces, doŶt ƌégleŵeŶtaiƌes, et eŶfiŶ iŶteƌveŶtioŶ d'oƌgaŶisŵes ƌégleŵeŶtaiƌes et autƌes iŶstaŶces gouveƌŶeŵentales.

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ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES RESUMES ET CONSOLIDES -

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2014

Etat intermédiaire résumé et consolidé du résultat global

;€'ϬϬϬͿ Pour les 6 mois se clôturant au 30 Juin

2014 2013

Chiffƌe d'affaiƌes - -

Coûts de fabrication (2.641,45) (992,57) Coûts des essais cliniques, démarches qualité & règlementaire (2.908,22) (2.199,11) Frais de recherche et développement (979,86) (1.083,36) Frais généraux et administratifs (1.539,24) (890,00) Autres pƌoduits d'edžploitatioŶ 2.135,14 167,71

Autƌes Đhaƌges d'edžploitatioŶ (1.020,00)

Bénéfice opérationnel (Perte) - EBIT (5.933,63) (6.017,33)

Produits financiers 49,37 11,64

Charges financières (15,98) (422,08)

Bénéfice (Perte) avant impôts (5.900,24) (6.427,77)

Chaƌges d'iŵpôts - -

Bénéfice (Perte) de la période [1](5.900,24) (6.427,77)

Résultat Ŷet paƌ actioŶ ;eŶ €Ϳ[2](0,92) (3,43)

[ϭ] Vu l'aďseŶĐe d'autƌe ƌĠsultat gloďal, le ƌĠsultat positif/ŶĠgatif pouƌ la pĠƌiode est Ġgal au ƌĠsultat gloďal total.

[Ϯ] CoƌƌespoŶd à la peƌte Ŷette attƌiďuaďle audž dĠteŶteuƌs de titƌes. La SoĐiĠtĠ affiĐhaŶt des peƌtes, les ǁaƌƌaŶts et l'eŵpƌunt convertible exercent un effet anti-diluaŶt. Il Ŷ'LJ a doŶĐ pas de diffĠƌeŶĐe à pƌopƌeŵeŶt paƌlĠ eŶtƌe le ďĠŶĠfiĐe de ďase et le ďĠŶĠfiĐe diluĠ paƌ aĐtioŶ. Dans le cas où les warrants seraient repris dans le calcul de la perte par action, cela réduirait la perte par action.

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Etat intermédiaire résumé et consolidé de la situation financière

;€'ϬϬϬͿ Au 30

Juin

Au 31

Décembre

2014 2013

ACTIFS NON-COURANTS 9.562,99 9.783,44

Immobilisations incorporelles 9.063,49 9.400,11

Immobilisations corporelles 401,50 243,21

Autres actifs non-courants 98,00 140,12

ACTIFS COURANTS 42.241,49 22.602,47

Créances commerciales et autres créances 124,96 421,28

Autres actifs courants 2.045,14 122,93

Placement de trésorerie 5.000,00 3.000,00

Trésorerie et équivalents de trésorerie 35.071,39 19.058,26

TOTAL DE L'ACTIF 51.804,48 32.385,91

FONDS PROPRES 35.677,43 16.898,01

Capital social 24.576,96 22.138,01

Pƌiŵe d'ĠŵissioŶ 57.011,60 33.326,30

Coût du capital (3.970,14) (2.853,10) Paiements fondés sur des actions 347,69 675,24

Pertes accumulées (42.288,68) (36.388,44)

PASSIFS NON-COURANTS 11.745,45 12.099,12

Locations financements 250,59 27,12

Avances à rembourser 11.494,86 12.072,00

PASSIFS COURANTS 4.381,60 3.388,78

Locations financements 67,21 79,25

Avances à rembourser 428,45 428,45

Dettes commerciales 3.025,78 2.169,36

Autres passifs courants 846,18 608,79

Dettes fiscales 13,98 102,93

TOTAL DU PASSIF ET DES FONDS PROPRES 51.804,48 32.385,91

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Tableau intermédiaire résumé et consolidé des flux de trésorerie

;€'ϬϬϬͿ Pour les 6 mois se clôturant au 30 Juin

2014 2013

Bénéfice net/ (perte nette) de la période (5.900,24) (6.427,77)

Ajustements non-monétaires

Amortissements des immobilisations corporelles 75,81 125,89

Amortissements des immobilisations incorporelles 336,62 330,97

Intérêts sur emprunts convertibles - 357,33

Avances reçues et non reconnues préalablement (577,14) 1,020.00

Paiements fondés sur des actions (327,55) 27,04

Variation du besoin en fonds de roulement

Créances commerciales et autres créances (1.761,86) (742,72) Dettes commerciales, autres dettes et provisions 1.004,88 574,78

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (7.149,48) (4.724,48)

Investissements en immobilisations corporelles (281,42) (33,08) Investissements en immobilisations incorporelles - (277,76) Placement de trésorerie 47,32 - Flux de tƌésoƌeƌie pƌoveŶaŶt des activités d'iŶvestisseŵeŶts (234,10) (310,84) Obtention de locations financements 259,77 - Remboursement des locations financements (48,34) (102,19) Augmentation de capital et exercice des warrants (frais déduits) 25.007,20 6.931,34

Emission des prêts convertibles - 250,00

Obtention d'aǀaŶĐes ƌĠĐupĠƌaďles et de suďsides 178,08 284,20

Remboursement des advances - (30,00)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 25.396,71 7.333,35

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 18.013,13 2.298,03

Trésorerie nette et équivalents de trésorerie en début de période 22.058,26 1.645,03

Trésorerie nette et équivalents de trésorerie en fin de période 40.071,39 3.943,06

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Tableau intermédiaire résumé et consolidé des variations des fonds propres

;€'ϬϬϬͿ

Capital social

Prime

Coût du capital

Emprunts convertible s

Paiements fondés sur des actions

Perte accumulée

Total des Fonds

Propres

Solde au 1er janvier

2013

9.974,51 11.406,35 1.006,11 (24.646,86) (2.259,89)

Augmentation de

capital en numéraire

1.552,73 5.447,02 6.999,75

Exercice des warrants 24,09 24,09

EŵissioŶ d'eŵpƌuŶts

convertibles

Intérêts sur emprunts convertibles

Apport en nature des emprunts convertibles

Coût des augmentations de capital

Paiements fondés sur des actions

250,00 250,00

357,33 357,33

5.026,14 6.987,54 (12.013,68) - (92,50) - (92,50)

(577,60) 604.64 27,04

Perte de la période (6,427.77) (6.427,77)

Solde au 30 Juin

2013

16.484,97 12.434,56 - 428,51 (30,469.99) (1.121,95)

Solde au 1er Janvier

2014

22.1378,01 33.326,30 (2.853,10) 675,24 (36.388,44) 16.898,01

Augmentation de

capital en numéraire

1.988,63 23.011,29 24.999,92

Exercice des warrants 450,32 286,52 736,84

Coût des augmentations de capital

Paiements fondés sur des actions

(1.117,04) (1.117,04)

387,49 (327,55) 59,94

Perte de la période (5.900,24) (5.900,24)

Solde au 30 Juin

2014

24.576 ,96 57.011,60 (3.970,14) - 347,69 (42.288,68) (35.677,43)

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