COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sèvres, le 31 janvier 2014

Résultats au 30 septembre 2013 Communication volontaire

TTC, société mère de CFAO, publiera ses résultats au titre du troisième trimestre de son exercice clos le 31 mars 2014, le 3 février 2014. Ces résultats incluront les résultats du troisième trimestre 2013 de CFAO qui n'ont pas encore fait l'objet d'une communication au marché. Aussi, afin d'assurer une parfaite égalité entre les investisseurs, en complément de la communication sur son chiffre d'affaires réalisée le 31 octobre 2013, CFAO procède ce jour de manière volontaire à la communication de ses résultats financiers au 30 septembre 2013.

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2013 progresse de +2,2 % pour atteindre

2 712,3 millions d'euros, grâce à la solide croissance des activités pharmaceutiques et des activités Industries, Equipement & Services et ce, malgré la confirmation d'un ralentissement dans la division CFAO Automotive.

La marge brute s'établit à 22,0 %, un niveau pratiquement inchangé par rapport à l'an dernier. L'évolution favorable du taux de change EUR/JPY ne s'est pas encore complètement répercutée sur le coût des ventes de véhicules au 30 septembre 2013. Le résultat opérationnel courant s'élève à 189,9 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année représentant 7,0 % du chiffre d'affaires, à comparer à 215,0 millions d'euros et 8,1% du chiffre d'affaires pour la même période l'an dernier. Ce recul s'explique principalement par la performance plus faible de la division CFAO Automotive, notamment au Maghreb. Le résultat net - part du Groupe atteint 67,7 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, en baisse de -20,0 millions d'euros par rapport à l'an dernier, en raison d'un résultat opérationnel en retrait et d'un taux effectif d'imposition en hausse. Le cash flow libre opérationnel généré sur les neuf premiers mois de 2013 représente une sortie nette de trésorerie de -63,2 millions d'euros, contre -116,4 millions d'euros sur la même période de

2012. Cette évolution est due en particulier à une forte augmentation du besoin en fonds de roulement.
À fin septembre 2013, l'endettement financier net s'établit à 549,8 millions d'euros, une valeur proche de celle enregistrée au 30 juin 2013. Le ratio d'endettement financier net / capitaux propres est de 0,66.

Les chiffres fournis dans le présent communiqué sont en normes IFRS et non audités. Les comptes des neuf premiers mois clos le 30 septembre 2013 ont été arrêtés par le Directoire le 22 octobre 2013 et examinés par le Conseil de Surveillance de la société le 30 octobre 2013.

1. Performance opérationnelle et financière - 9 mois clos les 30 septembre 2013 et 2012 (en millions d'euros) 2. Situation financière consolidée simplifiée

(en millions d'euros)

Au 30 sept. 2013

Au 31 déc. 2012

Au 30 sept. 2012

Immobilisations incorporelles

228,8

231,4

215,5

Immobilisations corporelles

373,2

365,9

344,2

Besoin en fonds de roulement

746,1

572,1

675,5

Autres actifs et passifs

31,1

26,5

25,6

Capitaux engagés

1 379,2

1 195,9

1 260,8

Capitaux propres

829,4

818,9

788,5

Endettement financier net

549,8

377,0

472,3

3. Tableau de cash flow libre opérationnel simplifié (en millions d'euros) 4. Données par pôle d'activité (pour les neuf premiers mois de 2013 et de 2012 à fin septembre) Au 30 septembre 2013, en millions d'euros Au 30 septembre 2012, en millions d'euros

À propos de CFAO

CFAO est un leader de la distribution spécialisée dans ses métiers clés, la distribution automobile et pharmaceutique, en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d'Outre-Mer. CFAO opère également en Afrique dans la distribution de matériels d'équipement, la production et la distribution de biens de consommation courante ainsi que de certains services technologiques. CFAO est présent dans 36 pays, dont 32 pays d'Afrique, ainsi que dans sept Collectivités et Territoires d'Outre-Mer, et emploie 11 400 personnes à fin 2012. En 2012, CFAO a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé de 3 585 millions d'euros et enregistré un résultat opérationnel courant de
290,3 millions d'euros.
CFAO est coté sur NYSE Euronext à Paris et est détenu à 97,8 % par TTC (Japon). Retrouvez CFAO sur Bloomberg : CFAO:FP et sur Reuters : CFAO.PA
Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

Contact presse

Laurence Tovi
Directrice de la Communication
+33 (0)1 46 23 58 80

Contact Investisseurs et analystes

Sébastien Desarbres
Directeur des Relations Investisseurs et de la Communication Financière
+33 (0)1 46 23 56 51

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