Finances Cipla Limited

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CIPLA

INE059A01026

Produits pharmaceutiques

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 12:27:53 26/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 409 ^INR	+0,21 %		+4,71 %	+13,07 %

24/04	Les actions indiennes terminent en hausse en milieu de semaine alors que le conflit Iran-Israël s'apaise	MT
18/04	Le laboratoire indien Biocon développe sa propre version du Wegovy, l'essai clinique devrait avoir lieu l'année prochaine	RE

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	426 134	340 917	657 346	821 377	726 839	1 135 320	-	-
Valeur Entreprise ¹	463 108	359 042	658 708	810 334	716 397	1 079 494	1 052 877	1 025 075
PER	27,9 x	22,1 x	27,4 x	32,7 x	26 x	27,5 x	25,2 x	22,5 x
Rendement	0,57 %	0,71 %	0,61 %	0,49 %	0,94 %	0,61 %	0,65 %	0,72 %
Capitalisation / CA	2,6 x	1,99 x	3,43 x	3,77 x	3,19 x	4,4 x	4,06 x	3,7 x
Valeur Entreprise / CA	2,83 x	2,1 x	3,44 x	3,72 x	3,15 x	4,18 x	3,76 x	3,34 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15 x	11,2 x	15,5 x	17,8 x	14,3 x	17,1 x	15,5 x	13,6 x
Valeur Entreprise / FCF	34,8 x	14,4 x	21,1 x	29,1 x	29,9 x	32,3 x	27,4 x	23,9 x
FCF Yield	2,87 %	6,95 %	4,74 %	3,43 %	3,35 %	3,1 %	3,66 %	4,19 %
Price to Book	2,7 x	2,16 x	3,59 x	3,94 x	3,11 x	4,26 x	3,73 x	3,28 x
Nbr de Titres (en Milliers)	805 699	806 235	806 460	806 814	807 151	807 367	-	-
Cours de référence ²	528,9	422,8	815,1	1 018	900,5	1 406	1 406	1 406
Date de publication	22/05/19	15/05/20	14/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	163 624	171 320	191 596	217 633	227 531	257 973	279 909	306 971
EBITDA ¹	30 973	32 060	42 524	45 528	50 270	62 962	68 052	75 404
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	17 710	20 313	31 848	35 008	38 549	52 639	56 579	62 830
Marge d'exploitation	10,82 %	11,86 %	16,62 %	16,09 %	16,94 %	20,4 %	20,21 %	20,47 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	20 791	21 782	32 901	34 933	40 384	57 277	62 394	69 672
Résultat net ¹	15 277	15 465	24 049	25 168	28 019	41 265	44 967	50 412
Marge nette	9,34 %	9,03 %	12,55 %	11,56 %	12,31 %	16 %	16,06 %	16,42 %
BNA ²	18,93	19,16	29,79	31,17	34,69	51,11	55,83	62,48
Free Cash Flow ¹	13 311	24 957	31 255	27 818	23 971	33 440	38 487	42 964
Marge FCF	8,13 %	14,57 %	16,31 %	12,78 %	10,54 %	12,96 %	13,75 %	14 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,98 %	77,84 %	73,5 %	61,1 %	47,69 %	53,11 %	56,56 %	56,98 %
FCF Conversion (Résultat net)	87,13 %	161,37 %	129,97 %	110,53 %	85,55 %	81,04 %	85,59 %	85,23 %
Dividende / Action ²	3,000	3,000	5,000	5,000	8,500	8,634	9,195	10,14
Date de publication	22/05/19	15/05/20	14/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	51 687	46 064	55 044	55 198	54 789	52 603	53 752	58 285	58 101	57 393	63 289	64 681	64 992	62 574	69 303
EBITDA ¹	12 309	7 962	13 459	12 262	12 310	7 497	11 434	13 023	14 076	11 737	14 939	15 121	15 951	13 891	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	9 824	5 110	10 848	9 731	9 835	4 594	8 889	10 030	11 354	8 275	12 547	12 819	13 101	11 194	13 861
Marge d'exploitation	19,01 %	11,09 %	19,71 %	17,63 %	17,95 %	8,73 %	16,54 %	17,21 %	19,54 %	14,42 %	19,82 %	19,82 %	20,16 %	17,89 %	20 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	10 215	5 437	9 955	9 958	10 541	4 478	9 746	11 004	12 181	7 454	13 746	13 757	13 933	12 446	-
Résultat net ¹	7 482	4 134	7 147	7 114	7 286	3 621	6 864	7 889	8 010	5 256	9 957	9 743	10 517	9 088	-
Marge nette	14,47 %	8,97 %	12,98 %	12,89 %	13,3 %	6,88 %	12,77 %	13,54 %	13,79 %	9,16 %	15,73 %	15,06 %	16,18 %	14,52 %	-
BNA ²	9,260	5,120	8,850	8,800	9,020	4,480	8,500	9,770	9,920	6,510	12,33	12,53	12,86	11,25	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/01/21	14/05/21	05/08/21	26/10/21	25/01/22	10/05/22	29/07/22	04/11/22	25/01/23	12/05/23	26/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	36 974	18 125	1 363	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	11 043	10 443	55 826	82 442	110 245
Leverage (Dette/EBITDA)	1,194 x	0,5654 x	0,032 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	13 311	24 957	31 255	27 818	23 971	33 440	38 487	42 964
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,4 %	10,1 %	14,1 %	12,9 %	12,7 %	16,2 %	15,4 %	15,2 %
ROA (RN / Total Actif)	6,53 %	6,49 %	9,85 %	9,63 %	9,91 %	12,7 %	11,9 %	12 %
Total Actifs ¹	234 120	238 129	244 072	261 266	282 821	325 660	376 671	418 648
Actif net par Action ²	196,0	196,0	227,0	258,0	290,0	330,0	377,0	429,0
Cash Flow Par Action ²	21,00	38,00	46,50	41,20	40,10	58,40	62,70	67,70
Capex ¹	3 601	5 728	6 297	5 441	11 829	10 659	10 786	10 796
Capex / CA	2,2 %	3,34 %	3,29 %	2,5 %	5,2 %	4,13 %	3,85 %	3,52 %
Date de publication	22/05/19	15/05/20	14/05/21	10/05/22	12/05/23	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Cipla Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 406 INR

Objectif de cours Moyen

1 453 INR

Ecart / Objectif Moyen

+3,31 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pharmacies génériques

	Varia. 1 janv.	Capi.
CIPLA LIMITED	+13,07 %	13,63 Md
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,44 %	21,89 Md
SANDOZ GROUP AG	+8,94 %	14,45 Md
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37,46 %	11,49 Md
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,59 %	6,85 Md
THE MEDICINES COMPANY	-0,05 %	6,79 Md
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87 %	5,73 Md
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+6,35 %	5,06 Md
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-5,36 %	4,66 Md
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MUKÖDO RT.	+2,40 %	4,53 Md

Pharmacies génériques