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CLIKÉO 2

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Cours en clôture Fonds - 20/05
99.29	EUR		0.00%

Synthèse

Caractéristiques et frais

Présentation du fonds

L'objectif de gestion du Fonds est de permettre aux investisseurs ayant souscrit sur la Valeur Liquidative Initiale de bénéficier à l'échéance du 2 septembre 2013 de la garantie du capital 1 majoré de 100% de la Moyenne des Performances Semestrielles de l'indice DJ Euro Stoxx 50. Dans le calcul de la Moyenne des Performances Semestrielles (détails au paragraphe Description de la formule), si une Performance Semestrielle est négative, elle est ramenée à zéro et si une Performance Semestrielle est supérieure ou égale à 25%, toutes les Performances Semestrielles suivantes seront alors au minimum égales à 25%.

Notation Morningstar :	NC	Lien prospectus
Société de gestion :
Structure Juridique :	FCP
Gérant(s) :
Date de création :	06-07-2007
Catégorie Morningstar :	Fonds Garantis
PEA :
Catégorie AMF :	Fonds à formule

Benchmark :	Not benchmarked 100%
Actifs nets de la part :	372,521,527 euros au 30-04-2012

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Performances Historiques Glissantes au 18-05-2012

	Début d'année	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	+0.55%	+3.71%	+0%	+0%
Catégorie	-	-	-	-
Indice	-	-	-	-

Plus

Cours en clôture du 18-05-2012

Valeur liquidative	99.29 EUR
Évolution jour	-0.13%
Fréquence des VL	Quotidienne

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Répartition sectorielle au 30-09-2010

Morningstar Style Box® Actions

Matériaux industriels	18.43%
Biens de consommation	15.05%
Services financiers	13.62%
Energie	13.31%
Santé	9.96%
Services aux collectivités	5.78%
Télécommunications	5.26%
Média	4.32%
Services aux consommateurs	4.19%
Matériel informatique	0.54%
Services aux entreprises	0.08%

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Volatilité au 31-10-2011

Ecart-type 3 ans:	1.8%
Ratio de Sharpe 3 ans:	0.72
Performance moyenne 3 ans:	3.71%

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Exposition

	Long	Court	Nets
Actions	100.79%	15.83%	84.96%
Autres	21.39%	6.52%	14.87%
Liquidités	3.33%	6.12%	-2.79%
Obligations	2.96%	0%	2.96%

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Graphique CLIKÉO 2