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Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 23/05
222.654 EUR   -2.26%
 SynthèsePerformancesGraphiquesNotation/RisqueCompositionCaractéristiques et frais 
Présentation du fonds
La SICAV a pour objectif d'obtenir, sur sa durée de placement recommandée supérieure à cinq ans, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence composé pour 60% de l'indice MSCI EMU et pour 40% de l'indice EPRA Euro Zone.

Notation Morningstar :
Lien prospectus
Société de gestion : Natixis Asset Management
Structure Juridique : SICAV
Gérant(s) : David Belloc, gérant depuis le 21-10-2010
Date de création : 24-06-1991
Catégorie Morningstar : Actions Secteur Immobilier (indirect) - Europe
PEA :
Catégorie AMF : Actions de la zone Euro
Benchmark : MSCI EMU PR EUR 60%
FTSE EPRA/NAREIT Euro Zone NR EUR 100%
Actifs nets de la part : 61,186,946 euros au 30-04-2012


Performances Historiques Glissantes au 24-05-2012
Début d'année 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds +1.16% +16.5% -38.26% +18.14%
Catégorie 9.91% 43.27% -47.75% 36.02%
Indice - - - -


Cours en clôture du 24-05-2012
Valeur liquidative 120.39 EUR
Évolution jour +1.32%
Fréquence des VL Quotidienne


Répartition sectorielle au 31-12-2011
Morningstar Style Box®
Actions
Services financiers 38.58%
Biens de consommation 11.4%
Matériaux industriels 11.04%
Energie 6.62%
Télécommunications 5.39%
Santé 5.37%
Services aux collectivités 4.08%
Services aux consommateurs 1.75%
Média 1.56%
Logiciels 1.55%
Services aux entreprises 1.39%
Matériel informatique 0.31%
Volatilité au 30-09-2011
Ecart-type 3 ans: 23.66%
Ratio de Sharpe 3 ans: -0.04
Performance moyenne 3 ans: 16.5%


Exposition

Image ou texte alternatif

Long Court Nets
Actions 89.06% 0% 89.06%
Autres 10.23% 0% 10.23%
Liquidités 0.93% 0% 0.93%
Obligations 0% 0.21% -0.21%




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Graphique CNP ASSUR PIERRE A
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CNP Assur Pierre A : Graphique analyse technique CNP Assur Pierre A | FR0010345769 | Zone bourse
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