Cours CNP Assur Value et Momentum A

Fonds

FR0010345769

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/04/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
294,4 EUR -0,42 % Graphique intraday de CNP Assur Value et Momentum A +1,17 % +0,14 %
Mois en cours-0,13 %
1 mois+0,11 %
Graphique CNP Assur Value et Momentum A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ostrum Asset Management
L'objectif de gestion de la SICAV, sur sa durée minimale de placement recommandée de 10 ans, est de réaliser une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe libellé en Euro, dividendes nets réinvestis. La SICAV sera exposée entre 0% à 100% de son actif net aux marchés actions des pays européens membres de l'OCDE.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
17 EUR +1,92 %+0,59 %-14,74 %9,81%
25,87 EUR +2,50 %+3,69 %+39,27 %8,85%
77,66 EUR +1,07 %+3,71 %+60,06 %5,55%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
CNP Assur Value et Momentum A 135 M EUR +0,14 %+5,89 %
CNP Assur Value et Momentum B 135 M EUR -0,27 %+1,97 %
Société de gestion
Logo Ostrum Asset Management
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
135 M EUR
Date de création
24/06/1991
Domicile
France
Catégorie AMF
Non Classifié
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
2.5%
Gestion
0.39%
Equipe de gestion
NomDepuis
11/02/09
03/12/18
Date Cours Variation Volume
25/04/24 294,4 -0,42 % 0
24/04/24 295,7 -0,30 % 0
23/04/24 296,6 +0,70 % 0
22/04/24 294,5 +0,56 % 0
19/04/24 292,9 -0,08 % 0

Temps réel Fonds, Le 25 avril 2024 à 11:00

Plus de cotations