Finances DHL Group

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DHL

DE0005552004

Frêt aérien et logistique

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 16:09:47 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,22 ^EUR	-0,17 %		-1,44 %	-14,77 %

17/04	DHL GROUP : Bernstein persiste à l'achat	ZD
11/04	Les actions allemandes en baisse après le maintien des taux par la BCE	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	42 020	50 182	69 241	42 394	53 030	44 796	-	-
Valeur Entreprise ¹	56 132	63 110	85 607	58 250	53 030	64 232	64 244	64 007
PER	16,3 x	17,2 x	14,1 x	8,12 x	14,8 x	12,7 x	10,8 x	9,8 x
Rendement	3,68 %	3,33 %	3,18 %	5,26 %	-	4,9 %	5,02 %	5,21 %
Capitalisation / CA	0,66 x	0,75 x	0,85 x	0,45 x	0,65 x	0,53 x	0,51 x	0,49 x
Valeur Entreprise / CA	0,89 x	0,94 x	1,05 x	0,62 x	0,65 x	0,76 x	0,73 x	0,7 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,19 x	7,27 x	7,29 x	4,62 x	4,9 x	5,98 x	5,44 x	5,2 x
Valeur Entreprise / FCF	64,7 x	24,9 x	20,9 x	19 x	-	21,5 x	18,8 x	17,1 x
FCF Yield	1,54 %	4,02 %	4,78 %	5,27 %	-	4,66 %	5,31 %	5,86 %
Price to Book	2,97 x	3,64 x	3,66 x	1,84 x	-	1,94 x	1,81 x	1,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 235 524	1 239 059	1 224 639	1 205 059	1 182 263	1 169 919	-	-
Cours de référence ²	34,01	40,50	56,54	35,18	44,86	38,29	38,29	38,29
Date de publication	10/03/20	09/03/21	09/03/22	09/03/23	06/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	63 341	66 806	81 747	94 436	81 758	83 968	88 081	91 555
EBITDA ¹	7 812	8 677	11 746	12 613	10 822	10 746	11 805	12 319
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 128	4 847	7 978	8 436	6 345	6 150	6 951	7 449
Marge d'exploitation	6,52 %	7,26 %	9,76 %	8,93 %	7,76 %	7,32 %	7,89 %	8,14 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 474	4 171	7 359	7 911	5 516	5 408	6 198	6 651
Résultat net ¹	2 623	2 979	5 053	5 359	3 677	3 581	4 160	4 491
Marge nette	4,14 %	4,46 %	6,18 %	5,67 %	4,5 %	4,26 %	4,72 %	4,91 %
BNA ²	2,090	2,360	4,010	4,330	3,040	3,024	3,561	3,907
Free Cash Flow ¹	867	2 535	4 092	3 067	-	2 994	3 414	3 748
Marge FCF	1,37 %	3,79 %	5,01 %	3,25 %	-	3,57 %	3,88 %	4,09 %
FCF Conversion (EBITDA)	11,1 %	29,22 %	34,84 %	24,32 %	-	27,86 %	28,92 %	30,42 %
FCF Conversion (Résultat net)	33,05 %	85,1 %	80,98 %	57,23 %	-	83,63 %	82,08 %	83,44 %
Dividende / Action ²	1,250	1,350	1,800	1,850	-	1,877	1,923	1,994
Date de publication	10/03/20	09/03/21	09/03/22	09/03/23	06/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	31 446	-	20 036	23 378	22 593	24 029	46 622	24 038	23 776	20 918	20 094	41 012	19 398	21 348	20 066	20 308	19 922	22 158	21 544
EBITDA ¹	-	-	2 744	3 125	3 168	3 346	-	3 087	3 035	2 709	2 777	-	2 490	2 846	2 408	2 571	2 611	2 995	2 639
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 504	3 994	1 771	2 213	2 159	2 337	4 496	2 041	1 922	1 638	1 693	3 331	1 372	1 642	1 299	1 477	1 501	1 851	1 509
Marge d'exploitation	4,78 %	-	8,84 %	9,47 %	9,56 %	9,73 %	9,64 %	8,49 %	8,08 %	7,83 %	8,43 %	8,12 %	7,07 %	7,69 %	6,47 %	7,27 %	7,53 %	8,35 %	7 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 198	3 675	1 629	2 055	2 036	2 191	4 227	1 889	1 795	1 413	1 473	2 886	1 210	1 420	1 135	1 302	1 275	1 439	1 338
Résultat net ¹	826	2 482	1 087	1 484	1 351	1 461	2 812	1 228	1 335	911	1 031	2 020	807	981	742,4	835,7	849,5	1 025	863,7
Marge nette	2,63 %	-	5,43 %	6,35 %	5,98 %	6,08 %	6,03 %	5,11 %	5,61 %	4,36 %	5,13 %	4,93 %	4,16 %	4,6 %	3,7 %	4,11 %	4,26 %	4,63 %	4,01 %
BNA ²	0,6600	1,960	0,8700	1,210	1,080	1,170	2,250	1,010	1,070	0,7500	0,8000	1,550	0,6800	0,8100	0,6156	0,7371	0,7410	0,8895	0,7355
Dividende / Action ²	-	-	-	1,800	-	-	-	-	1,850	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900	-
Date de publication	05/08/20	05/08/21	04/11/21	09/03/22	03/05/22	05/08/22	05/08/22	08/11/22	09/03/23	03/05/23	01/08/23	01/08/23	08/11/23	06/03/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	14 112	12 928	16 366	15 856	-	19 436	19 448	19 211
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,806 x	1,49 x	1,393 x	1,257 x	-	1,809 x	1,647 x	1,559 x
Free Cash Flow ¹	867	2 535	4 092	3 067	-	2 994	3 415	3 748
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,3 %	21,4 %	30,8 %	25,4 %	-	15,4 %	16,6 %	17,3 %
ROA (RN / Total Actif)	5,11 %	5,54 %	8,5 %	8,13 %	-	5,15 %	5,61 %	5,97 %
Total Actifs ¹	51 320	53 738	59 450	65 935	-	69 511	74 149	75 236
Actif net par Action ²	11,40	11,10	15,40	19,10	-	19,70	21,10	23,00
Cash Flow Par Action ²	4,810	6,220	8,110	9,030	-	5,300	6,120	6,490
Capex ¹	3 612	2 999	3 546	4 123	-	3 420	3 518	3 682
Capex / CA	5,7 %	4,49 %	4,34 %	4,37 %	-	4,07 %	3,99 %	4,02 %
Date de publication	10/03/20	09/03/21	09/03/22	09/03/23	06/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour DHL Group

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

38,29 EUR

Objectif de cours Moyen

45,83 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+19,70 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistiques aériens

	Varia. 1 janv.	Capi.
DHL GROUP	-14,77 %	47,77 Md
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-9,01 %	122 Md
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-9,49 %	16,28 Md
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-52,40 %	8,7 Md
INPOST S.A.	+21,29 %	8,27 Md
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-12,03 %	7,32 Md
SINOTRANS LIMITED	+23,24 %	5,77 Md
GXO LOGISTICS, INC.	-19,41 %	5,75 Md
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-23,34 %	4,56 Md
MAINFREIGHT LIMITED	-0,43 %	4,11 Md

Fret et logistiques aériens