Finances Deutsche Telekom AG

Actions

DTE

DE0005557508

Services intégrés de télécommunications

Temps réel estimé Tradegate Autres places de cotation 15:45:16 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
21,72 ^EUR	-0,16 %		+4,26 %	+0,09 %

13:20	DEUTSCHE TELEKOM AG : JP Morgan réitère son opinion positive sur le titre	ZD
13:20	DEUTSCHE TELEKOM AG : Deutsche Bank favorable sur le dossier	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	69 098	70 931	77 318	92 667	108 156	107 777	-	-
Valeur Entreprise ¹	145 129	191 131	209 460	235 092	108 156	238 192	235 767	238 379
PER	17,8 x	17 x	18,7 x	11,6 x	6,09 x	13,6 x	11,7 x	10,6 x
Rendement	4,12 %	4,01 %	3,93 %	3,76 %	-	3,96 %	4,4 %	4,85 %
Capitalisation / CA	0,86 x	0,7 x	0,71 x	0,81 x	0,97 x	0,94 x	0,92 x	0,89 x
Valeur Entreprise / CA	1,8 x	1,89 x	1,93 x	2,05 x	0,97 x	2,08 x	2,01 x	1,98 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,87 x	5,46 x	5,61 x	5,85 x	2,67 x	4,85 x	4,62 x	4,56 x
Valeur Entreprise / FCF	16,3 x	37,9 x	23,8 x	20,4 x	-	14 x	12,1 x	11,8 x
FCF Yield	6,13 %	2,64 %	4,21 %	4,89 %	-	7,13 %	8,25 %	8,51 %
Price to Book	2,18 x	1,98 x	1,9 x	1,91 x	-	1,84 x	1,76 x	1,66 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 742 459	4 742 934	4 743 456	4 971 941	4 972 701	4 955 259	-	-
Cours de référence ²	14,57	14,96	16,30	18,64	21,75	21,75	21,75	21,75
Date de publication	19/02/20	26/02/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	80 531	100 999	108 794	114 413	111 985	114 690	117 374	120 449
EBITDA ¹	24 731	35 017	37 330	40 208	40 497	49 086	51 036	52 266
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11 416	15 300	16 749	21 330	23 277	24 332	26 465	27 930
Marge d'exploitation	14,18 %	15,15 %	15,4 %	18,64 %	20,79 %	21,22 %	22,55 %	23,19 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 260	8 677	7 900	11 703	24 957	18 946	21 462	21 787
Résultat net ¹	3 867	4 158	4 176	8 001	17 788	8 507	9 559	10 179
Marge nette	4,8 %	4,12 %	3,84 %	6,99 %	15,88 %	7,42 %	8,14 %	8,45 %
BNA ²	0,8200	0,8800	0,8700	1,612	3,570	1,595	1,861	2,054
Free Cash Flow ¹	8 893	5 049	8 810	11 500	-	16 982	19 444	20 281
Marge FCF	11,04 %	5 %	8,1 %	10,05 %	-	14,81 %	16,57 %	16,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	35,96 %	14,42 %	23,6 %	28,6 %	-	34,6 %	38,1 %	38,8 %
FCF Conversion (Résultat net)	229,97 %	121,43 %	210,97 %	143,73 %	-	199,62 %	203,4 %	199,24 %
Dividende / Action ²	0,6000	0,6000	0,6400	0,7000	-	0,8617	0,9562	1,056
Date de publication	19/02/20	26/02/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	46 984	26 877	28 934	28 023	28 168	28 979	29 800	27 839	27 221	27 556	29 369	27 562	28 212	28 868	30 034	-
EBITDA	16 373	9 661	9 007	11 436	11 476	10 481	9 964	9 963	10 038	10 486	10 010	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	4 441	3 925	5 140	5 100	5 772	5 318	5 540	5 848	6 306	5 583	5 832	6 333	6 513	6 416	-
Marge d'exploitation	-	16,52 %	13,57 %	18,34 %	18,11 %	19,92 %	17,85 %	19,9 %	21,48 %	22,88 %	19,01 %	21,16 %	22,45 %	22,56 %	21,36 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	1 670	889	471	3 949	1 460	1 578	1 014	15 360	-	1 924	-1 035	1 638	1 943	2 254	1 873	-
Marge nette	3,55 %	3,31 %	1,63 %	14,09 %	5,18 %	5,45 %	3,4 %	55,17 %	-	6,98 %	-3,52 %	5,94 %	6,89 %	7,81 %	6,23 %	-
BNA ²	-	0,1900	0,0900	0,7900	0,2900	0,3200	0,2040	3,090	-	0,3900	-0,2100	0,3352	0,3976	0,4611	0,3831	-
Dividende / Action ²	-	-	0,6400	-	-	-	0,7000	-	-	-	-	-	-	-	0,8470	-
Date de publication	13/08/20	12/11/21	24/02/22	13/05/22	11/08/22	10/11/22	23/02/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	23/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	76 031	120 200	132 142	142 425	-	130 415	127 990	130 603
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,074 x	3,433 x	3,54 x	3,542 x	-	2,657 x	2,508 x	2,499 x
Free Cash Flow ¹	8 893	5 049	8 810	11 500	-	16 982	19 444	20 281
ROE (RN / Capitaux Propres)	12,4 %	16,9 %	14,9 %	19,9 %	-	15 %	16,2 %	17,7 %
ROA (RN / Total Actif)	3,13 %	2,62 %	2,15 %	3,13 %	-	3,09 %	3,55 %	3,79 %
Total Actifs ¹	123 500	158 460	194 676	255 607	-	275 670	269 463	268 351
Actif net par Action ²	6,690	7,550	8,560	9,740	-	11,80	12,40	13,10
Cash Flow Par Action ²	4,860	5,010	6,680	7,200	-	7,780	7,710	7,850
Capex ¹	14 357	18 694	26 365	16 563	-	16 689	16 810	16 939
Capex / CA	17,83 %	18,51 %	24,23 %	14,48 %	-	14,55 %	14,32 %	14,06 %
Date de publication	19/02/20	26/02/21	24/02/22	23/02/23	23/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Deutsche Telekom AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

21,75 EUR

Objectif de cours Moyen

26,97 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+23,99 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Autres services intégrés de télécommunications

	Varia. 1 janv.	Capi.
DEUTSCHE TELEKOM AG	0,00 %	115 Md
CHINA MOBILE LIMITED	+8,72 %	195 Md
VERIZON COMMUNICATIONS	+5,31 %	167 Md
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-0,75 %	93,11 Md
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+18,18 %	73,13 Md
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	+0,70 %	57,69 Md
SAUDI TELECOM COMPANY	-4,83 %	51,11 Md
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-14,46 %	40,25 Md
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-31,47 %	38,45 Md
BCE INC.	-12,86 %	30,34 Md

Autres services intégrés de télécommunications