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ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)
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Laurent Polsinelli

Analyste Indices & Produits dérivés
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Une opportunité moyen terme ?

Stratégie du 20/03/2017 | 08:47
achat
Objectif atteint
Cours d'entrée : 7.785€ | Objectif : 8.3€ | Stop : 7.18€ | Potentiel : 6.62%
Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre E.D.F. vers l'importante zone support des 7.18 EUR. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires.
On pourra se positionner à l'achat pour viser les 8.3 €.
Synthèse
  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts
  • La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 7.18 EUR en données hebdomadaires.
  • Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 7.45 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.
  • La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.
  • La société présente des multiples de résultat très attrayants.
  • La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.
  • L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles
  • Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.
  • L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
  • Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Sous la résistance des 9.53 EUR, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires.
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Données financières (€)
CA 2018 69 288 M
EBIT 2018 6 093 M
Résultat net 2018 1 919 M
Dette 2018 36 906 M
Rendement 2018 2,56%
PER 2018 17,93
PER 2019 15,53
VE / CA 2018 1,01x
VE / CA 2019 1,01x
Capitalisation 33 022 M
Notations Surperformance©
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Notation globale
Note Trading
Note Investissement
Croissance
Valorisation
Situation Financière
Rentabilité
Qualité des publications
Visibilité
PER
Potentiel
Rendement
Consensus
Révision BNA 7 jours
Révision BNA 4 mois
Révision BNA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 1 an
Notes Techniques
Timing Court Terme
Timing Moyen Terme
Timing Long Terme
RSI
Ecart Bollinger
Volumes Anormaux
Graphique ELECTRICITÉ DE FRANCE
Durée : Période : Jour
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | EDF | FR0010242511 | Zone bourse
Durée : Période : Semaine
Electricité de France : Graphique analyse technique Electricité de France | EDF | FR0010242511 | Zone bourse