EDR SICAV FINANCIAL BONDS A EUR
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Cours EdR SICAV Financial Bonds A EUR

Fonds

FR0011034495

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 02/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
151,7 EUR +0,17 % Graphique intraday de EdR SICAV Financial Bonds A EUR +0,46 % +2,06 %
Mois en cours+0,17 %
1 mois-0,14 %
Graphique EdR SICAV Financial Bonds A EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Le compartiment a pour objectif de surperformer, sur la durée de placement recommandée, l'indicateur de référence composé pour 80% de l'indice ICE BofA Euro Financial et pour 20% de l'indice ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) au travers d'un portefeuille principalement investi dans des titres de nature obligataire émis par des institutions financières internationales.Le compartiment applique une stratégie ESG dédiée basée sur l'analyse de critères non financiers qui sont pris en compte lors de la sélection des titres du portefeuille. Ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion, leur poids dans la décision finale n'étant pas défini en amont. Le Compartiment est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire prend des décisions d'investissement dans le but d'atteindre l'objectif et la politique de placement du Compartiment.
3 premières positions du fonds
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 4,75%
COBHAM Action COBHAM
- GBX -.--% - - 4,75%
CHAMPIONX Action CHAMPIONX
- USD -.--% - - 4,75%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
EdR SICAV Financial Bonds J GBP H 1 622 M GBP +3,12 %+4,39 %
EdR SICAV Financial Bonds J USD H 2 049 M USD +2,67 %+4,74 %
EdR SICAV Financial Bonds I USD H 2 049 M USD +2,65 %+4,59 %
EdR SICAV Financial Bonds CR USD H 2 049 M USD +2,62 %+4,46 %
EdR SICAV Financial Bonds OC EUR 1 897 M EUR +2,61 %+1,45 %
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR 1 897 M EUR +2,61 %+1,46 %
EdR SICAV Financial Bonds CR GBP H 1 622 M GBP +2,54 %+2,74 %
EdR SICAV Financial Bonds K EUR 1 897 M EUR +2,54 %+0,86 %
EdR SICAV Financial Bonds A USD H 2 049 M USD +2,48 %+3,23 %
EdR SICAV Financial Bonds N EUR 1 897 M EUR +2,27 %+0,52 %
EdR SICAV Financial Bonds I EUR 1 897 M EUR +2,23 %+0,14 %
EdR SICAV Financial Bonds CRD EUR 1 897 M EUR +2,20 %-0,15 %
EdR SICAV Financial Bonds CR EUR 1 897 M EUR +2,20 %-0,14 %
EdR SICAV Financial Bonds B EUR 1 897 M EUR +2,07 %+0,56 %
EdR SICAV Financial Bonds A EUR 1 897 M EUR +2,06 %-1,33 %
Société de gestion
Logo Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
166 M EUR
Date de création
08/04/2011
Domicile
France
Catégorie AMF
Obligations internationales
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations EUR Subordonnées
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR CORP SUBORDINATED TR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Emprunts Privés Internationales
Frais
Souscription
1%
Gestion
1.25%
Courants
20%
Investissement Minimum
1 EUR
Equipe de gestion
NomDepuis
Julien de Saussure
03/02/23
Benjamine Nicklaus
03/02/23

Cotations

Date Cours Variation Volume
02/05/24 151,7 +0,17 % 0
30/04/24 151,4 -0,05 % 0
29/04/24 151,5 +0,20 % 0
26/04/24 151,2 +0,14 % 0
25/04/24 151 -0,16 % 0

Temps réel Fonds, Le 02 mai 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds