ELIS : Document de Référence 2015

Livre_ELIS_DDR2015.indb

2015

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

incluant le rapport financier annuel

SOMMAIRE

ELIS EN BREF

Message du Président du conseil de surveillance et entretien du Président du directoire

― p.2 ―

Regard sur Elis

― p.4 ―

Elis en 2015

― p.6 ―

Chiffres clés 2015

― p.6 ―

Une approche multiservice et sur-mesure

― p.8 ―

Une politique responsable gage de succès et de pérennité

― p.10 ―

Gouvernance

― p.12 ―

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

Chapitre 1

Présentation du Groupe et de ses activités

― p.16 ―

Chapitre 2

Facteurs de risques et politique d'assurance

― p.40 ―

Chapitre 3

Responsabilité sociale et environnementale

― p.62 ―

Chapitre 4

Gouvernement d'entreprise

― p.94 ―

Chapitre 5

Commentaires sur l'exercice 2015

― p.148 ―

Chapitre 6

États financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2015

― p.164 ―

Chapitre 7

Assemblée générale mixte du 27 mai 2016

― p.252 ―

Chapitre 8

Informations sur la société et son capital

― p.284 ―

Chapitre 9

Informations complémentaires

― p.306 ―

ELIS EN BREF

1

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE ET ENTRETIEN

DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

THIERRY MORIN - PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

En 2015, le groupe Elis a écrit une page importante de son histoire : avec son introduction en bourse, réalisée avec succès en février, le Groupe a franchi une nouvelle étape et s'est donné les moyens de poursuivre sa croissance et son développement.

En dépit d'une conjoncture difficile sur ses principaux marchés, Elis a affiché de solides résultats en 2015, avec un chiffre d'affaires de 1 415,4 millions d'euros, en progression de 6,3 %, et un EBITDA de 446,1 millions d'euros, dégageant une marge opérationnelle de 31,5 %. Dans le même temps, le cours de bourse d'Elis s'est apprécié au cou r s de l 'année de 17 % , su r pe r fo r ma nt l e SB F 12 0 . Ces excellents résultats témoignent de la pertinence de la stratégie d'Elis, combinant croissance organique et acquisitions ciblées, et la force de son modèle multiservices au bénéfice des 240 0 0 0 clients du Groupe dans 13 pays.

L'année 2015 a vu Elis consolider sa position de leader européen au travers d'acquisitions créatrices de valeur en France, en Espagne, en Allemagne et en Suisse, tout en poursuivant son développement dans son deuxième marché, l'Amérique du S u d . Av e c d e u x a c q u i s i t i o n s significatives au Brésil, Elis renforce encore sa position de numéro un dans un ma rché qui of fre de bel les

perspectives de croissance dans un envi ron nement chahuté. Avec l'acquisition en septembre d'Albia, Elis est également devenu le leader du marché au Chili, pays dont le PIB par habitant est le plus élevé de la région.

Elis a également renforcé sa structure f inancière en 2015 grâce à une émission d'obligations senior de 800 millions d'euros à maturité 2022. Cette opération permet au Groupe de réduire significativement le coût de sa dette et de dégager ainsi de nouvelles marges de manœuvre pour poursuivre son expansion.

En proposant des articles à la location plutôt que de vendre des articles matériels, le modèle d'Elis favorise l'économie de fonctionnalité et s ' i n s c r i t d a n s une dé m a r c he environnementale et de responsabilité sociale active. Le Groupe a poursuivi ses progrès dans ce domaine en 2015, ré d u i s a n t p a r e x e m p l e s a consommation d'eau de 5,5 % et améliorant de nouveau son efficacité énergétique. Elis a aussi mis en place une gouvernance adaptée à son statut de société cotée, avec un conseil de surveillance à majorité de m e m b re s i n d é p e n d a nt s et u n directoire efficace qui conduit la stratégie du Groupe.

Avec une stratégie claire, des moyens financiers renforcés, des résultats solides et des équipes engagées, Elis dispose de tous les atouts pour poursuivre sa croissance rentable.

Thierry Morin

Président du conseil de surveillance

2

Elis - Elis en bref