Entreparticuliers com : EPC Comptes Consolidés exercice 2016

ACTIF

Val. Brutes

31/12/2016

Amort.

Nets

31/12/2015

Nets

Ecarts d'acquisition

89 510

89 510

-

4 471

CAPITAL SOUSCRIT N.A.

Frais d'établissement

112 028

Frais de recherche et développement

Concess., brevets

721 067

716 700

4 367

Droit au bail

Fonds de commerce

Immobilisations encours

-

-

-

Avances et acomptes

IMMO. INCORPORELLES

721 067

716 700

4 367

112 028

Terrains

8 965

Terrains en crédit bail

Constructions

43 192

37 849

5 343

Constructions en crédit bail

Installations techniques

Immobilisations techniques en crédit bail

Autres immobilisations corporelles

526 854

479 310

47 544

89 456

Autres immobilisations corporelles en crédit bail

Immobilisations encours

Avances et acomptes

IMMO. CORPORELLES

570 046

517 159

52 887

98 421

Titres de participation

-

-

Prêts au personnel

11 088

11 088

8 763

Créances ratt. part. non cons.

Autres immos. financières

48 793

48 793

48 343

IMMO. FINANCIERE

59 881

-

59 881

57 106

Titres mises en équivalence

ACTIF IMMOBILISE

1 440 504

1 323 369

117 135

272 026

Stocks Matières Premières Stocks d'encours

Stocks de pdts interm.& finis

Stocks de marchandises

STOCKS

-

-

-

-

Avances et acomptes versés

-

-

Clients et comptes rattachés

57 874

19 948

37 926

14 995

Autres créances d'exploitation

3 284

3 284

3 284

Créances sociales

6 788

6 788

4 693

Créances fiscales

111 040

111 040

96 751

CREANCES D'EXPLOITATION

178 986

19 948

159 038

119 723

Comptes courants parties liées

-

-

-

Créances sur cessions d'immos

-

-

Débiteurs divers

-

-

3 933

Créances fiscales IS

-

-

Charges constatées d'avance

56 801

56 801

77 689

Charges à répartir

Impôt différé actif CONSO

30 593

30 593

30 938

Ecart de conversion actif

CREANCES DIVERSES

87 394

-

87 394

112 560

Valeurs mobilières de placement

1 714 175

1 714 175

2 811 541

actions propres en vue d'attribution gratuite

90 130

26 014

64 115

30 309

actions propres sur contrat de liquidité

41 849

20 860

20 989

31 245

Disponibilités

466 375

466 375

505 448

TRESORERIE

2 312 529

46 874

2 265 654

3 378 543

ACTIF CIRCULANT

2 578 909

66 822

2 512 086

3 610 826

TOTAL ACTIF

4 019 413

1 390 191

2 629 221

3 882 852

PASSIF

31/12/2

016

31/12/2015

Capital Primes

Ecarts de réévaluation Réserve légale Réserve statutaire Réserves réglementées Autres réserves

Titres d'autocontrôle Réserves consolidées Report à nouveau Provisions réglementées Subventions

RESULTAT DE L'EXERCICE

354 045

3 670 333

35 404

-86 568

-1 645 031

-1 425 725

354 045

3 670 333

35 404

-86 568

-337 673

-1 307 358

CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE

902 458

2 328 183

Résultat des minoritaires

Réserves des minoritaires

CAPITAUX PROPRES - MINORITAIRES

0

0

TOTAL CAPITAUX PROPRES

902 458

2 328 183

AUTRES FONDS PROPRES

Provisions impôts différés sociaux Provision impôts différés conso. Provision pour risques & charges

Ecart d'acquisition négatif

323 962

263 387

PROVISIONS

323 962

263 387

Emprunts obligataires convertibles

485

485

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès établ. de crédit

Dettes financières diverses

Dettes financières crédit bail

Concours bancaires courants

Total ICNE

3 902

1 367

DETTES FINANCIERES

4 387

1 852

Fournisseurs

214 680

240 232

Avances et acomptes reçus / com.

Dettes sociales

370 774

497 628

Dettes fiscales

78 122

66 416

Dettes d'exploitation

663 576

804 276

Fournissseurs d'immobilisations

44 357

25 721

Comptes courants parties liées

Dividendes à payer

Dettes diverses

Produits constatés d'avance

160 972

176 740

Avoirs à établir

529 509

282 693

AUTRES DETTES

734 838

485 154

TOTAL DETTES

1 402 801

1 291 282

TOTAL PASSIF

2 629 221

3 882 852