FAIVELEY TRANSPORT information pro forma 2013/14
Gennevilliers, le 21 octobre 2014
La nouvelle norme internationale d'information financière IFRS 11- Accords conjoints a été mise en application par le Groupe à compter du 1er avril 2014.
L'application de la norme IFRS 11 a un effet périmètre sur les 3 co-entreprises chinoises : Qingdao Faiveley SRI, Shijiazhuang Jiaxiang Precision Machinery et Datong Faiveley Couplers Systems. Ces joint-ventures ne peuvent plus être comptabilisées selon la méthode de l'intégration proportionnelle, mais sont mises en équivalence au même titre que les entreprises associées à compter du 1er avril 2014. Faiveley Transport présente pour le premier semestre et pour l'exercice 2013/14 son compte de résultat, sa situation financière ainsi que son tableau de flux de trésorerie consolidés retraités en conséquence (données non auditées).
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
| (en millions d'euros) | FY 2013/14 retraité | FY 2013/14 publié | S1 2013/14 retraité | S1 2013/14 publié |
Chiffre d'affaires | 957,2 | 982,4 | 445,8 | 458,6 |
| Coût des ventes | (730,2) | (746,7) | (333,2) | (341,3) |
| Marge Brute | 227,0 | 235,7 | 112,6 | 117,3 |
| En % du chiffre d'affaires | 23,7% | 24,0% | 25,3% | 25,6% |
| Frais administratifs | (78,4) | (80,2) | (38,9) | (39,6) |
| Frais commerciaux | (43,4) | (43,6) | (21,7) | (21,8) |
| Frais de recherche et développement | (13,6) | (14,0) | (6,5) | (6,6) |
| Autres charges et produits opérationnels | (6,9) | (8,0) | (2,3) | (2,8) |
Résultat opérationnel courant | 84,7 | 89,9 | 43,2 | 46,5 |
| En % du chiffre d'affaires | 8,8% | 9,2% | 9,7% | 10,1% |
| Coût de restructuration | (1,3) | (1,2) | (0,3) | (0,3) |
| Gain/ (perte) de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | (0,1) | (0,1) | - | - |
Résultat d'exploitation | 83,3 | 88,6 | 42,9 | 46,2 |
| En % du chiffre d'affaires | 8,7% | 9,0% | 9,6% | 10,1% |
| Quote-part de résultat net des co-entreprises | 4,3 | - | 2,6 | - |
Résultat d'exploitation après QP de résultat net des co-entreprises | 87,6 | 88,6 | 45,5 | 46,2 |
| En % du chiffre d'affaires | 9,2% | 9,0% | 10,2% | 10,1% |
| Coût de l'endettement financier net | (9,3) | (9,3) | (4,3) | (4,4) |
| Autres produits et charges financiers | (1,8) | (2,1) | (1,2) | (1,3) |
| Résultat financier | (11,1) | (11,4) | (5,6) | (5,7) |
| Quote-part des autres sociétés mises en équivalence | - | - | - | - |
| Résultat avant impôts | 76,5 | 77,2 | 40,0 | 40,5 |
| Charge d'impôt | (26,4) | (27,1) | (13,7) | (14,2) |
Résultat net | 50,1 | 50,1 | 26,3 | 26,3 |
| Intérêts minoritaires | - | - | 1,0 | 1,0 |
Résultat net part du Groupe | 50,1 | 50,1 | 25,3 | 25,3 |
| En % du chiffre d'affaires | 5,2% | 5,1% | 5,7% | 5,5% |
Résultat par action, en euros : | ||||
| Résultat net (b) | 3,50 | 3,50 | 1,78 | 1,78 |
| Résultat net dilué (c) | 3,44 | 3,44 | 1,74 | 1,74 |
- Le calcul du résultat net par action tient compte de la déduction du total des actions propres détenues par Faiveley Transport soit 292 258 actions au 31 mars 2014 et 357 565 actions au 30 septembre 2013.
- Le calcul du résultat net par action dilué tient compte d'une part de la déduction du total des actions propres détenues par Faiveley Transport et d'autre part de l'augmentation du total des actions exerçables dans le cadre des plans d'attribution d'actions soit 244 698 actions au 31 mars 2014 et 309 060 actions au 30 septembre 2013.
CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL 2013/14
| en millions d'euros | T1 2013/14 | T2 2013/14 | T3 2013/14 | T4 2013/14 |
| Publié | 220,8 | 237,8 | 234,8 | 289,0 |
| RETRAITE | 216,3 | 229,5 | 227,1 | 284,3 |
SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 2013/14
| (en millions d'euros) | Mars 2014 retraité | Mars 2014 publié |
| Ecarts d'acquisition | 663,9 | 663,9 |
| Immobilisations incorporelles | 50,5 | 50,6 |
| Immobilisations corporelles | 67,9 | 68,8 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 12,3 | - |
| Titres de participation non consolidés | 0,3 | 0,3 |
| Impôts différés actifs | 51,7 | 52,4 |
| Autres actifs financiers non courants | 2,5 | 2,5 |
| Total actif non courant | 849,1 | 838,4 |
| Stocks et en-cours | 146,4 | 154,5 |
| Travaux en-cours sur projets | 112,5 | 111,4 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 2,3 | 2,9 |
| Clients et autres débiteurs | 194,6 | 207,6 |
| Autres actifs courants | 32,8 | 30,9 |
| Impôt sur le résultat - actif | 13,2 | 13,2 |
| Actifs financiers courants | 7,9 | 7,9 |
| Investissements à court terme | 69,8 | 69,8 |
| Disponibilités | 169,4 | 173,7 |
| Total actif courant | 748,9 | 771,9 |
| TOTAL ACTIF | 1 598,0 | 1 610,3 |
| Capital | 14,3 | 14,3 |
| Réserves et résultat consolidés | 535,6 | 535,6 |
| Capitaux propres revenant aux actionnaires de la société | 549,9 | 549,9 |
| Intérêts minoritaires | 27,7 | 27,7 |
| Total capitaux propres | 577,6 | 577,6 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 38,2 | 38,2 |
| Impôts différés passifs | 34,0 | 34,1 |
| Emprunts et dettes financières à long terme | 408,0 | 408,0 |
| Total passif non courant | 480,2 | 480,3 |
| Provisions pour risques et charges courantes | 94,4 | 97,5 |
| Emprunts et dettes financières à court terme | 50,9 | 50,9 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122,6 | 124,1 |
| Dettes courantes | 258,6 | 265,7 |
| Impôt sur le résultat exigible | 13,7 | 14,2 |
| Total passif courant | 540,2 | 552,4 |
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 1 598,0 | 1 610,3 |
TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE
| (en millions d'euros) | FY 2013/14 retraité | FY 2013/14 publié | S1 2013/14 retraité | S1 2013/14 publié |
| Résultat net part du Groupe | 50,1 | 50,1 | 25,3 | 25,3 |
| Intérêts minoritaires | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles | 16,0 | 16,3 | 8,4 | 8,5 |
| Charges relatives à des paiements fondés sur des actions | 2,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 |
| Dépréciation des actifs (y compris écarts d'acquisition) | - | - | - | - |
| Variation des provisions | 10,4 | 11,3 | (4,0) | (3,6) |
| Pertes et gains réalisés sur instruments dérivés et réévaluation des actifs | (1,2) | (1,2) | (4,4) | (4,4) |
| Impôts différés | (2,0) | (2,2) | 2,7 | 3,0 |
| Plus/moins values nettes sur cessions d'actifs | 0,1 | 0,1 | - | - |
| Subventions versées au résultat | (0,4) | (0,4) | (0,2) | (0,2) |
| Quote-part des sociétés mises en équivalence | (4,4) | - | (2,6) | - |
| Profit de dilution | - | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement | 71,3 | 76,7 | 27,6 | 31,0 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | (39,1) | (41,1) | (48,4) | (50,9) |
| Flux de trésorerie lié à l'exploitation | 32,2 | 35,6 | (20,8) | (19,9) |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles | (18,5) | (18,7) | (9,0) | (9,1) |
| Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Subventions d'investissements encaissées | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Acquisitions d'immobilisations financières | (0,5) | (0,5) | (0,2) | (0,2) |
| Cessions d'immobilisations financières | 3,0 | 3,0 | 1,4 | 1,4 |
| Flux de trésorerie disponible (a) | 16,8 | 20,0 | (28,6) | (27,7) |
| Trésorerie nette provenant des acquisitions de filiales | (27,4) | (27,4) | (27,4) | (27,4) |
| Flux net de trésorerie lié à l'investissement | (42,9) | (43,0) | (35,2) | (35,2) |
| Augmentation de capital | - | - | - | - |
| Variation d'actions propres | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 0,8 |
| Variation des primes d'émission et de fusion | - | - | - | - |
| Autres variations de capitaux propres (cash flow hedge) | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| Dividendes versés | (16,4) | (16,4) | (15,5) | (15,5) |
| Augmentation des emprunts et autres dettes financières | 135,8 | 135,8 | 62,6 | 62,6 |
| Remboursement des emprunts et autres dettes financières | (42,4) | (42,4) | (21,4) | (21,4) |
| Flux net de trésorerie lié au financement | 80,0 | 80,0 | 27,5 | 27,5 |
| Incidence des écarts de change | 3,8 | 3,8 | 2,7 | 2,7 |
| Variation de la trésorerie nette | 73,0 | 76,4 | (25,8) | (25,0) |
| Trésorerie nette au début de la période | 164,9 | 165,9 | 164,9 | 165,9 |
| Trésorerie nette à la fin de la période | 237,9 | 242,3 | 139,1 | 140,9 |
- Le flux de trésorerie disponible est défini comme la capacité d'autofinancement retraitée de la variation du besoin en fonds de roulement et des investissements nets d'immobilisations corporelles et incorporelles réalisées par le Groupe.
Agenda Financier :
26 novembre 2014 (après Bourse), Résultats semestriels 2014/15
28 janvier 2015 (après Bourse), Information financière du 3ème trimestre 2014/15
28 mai 2015 (avant Bourse), Résultats annuels 2014/15
A propos de Faiveley Transport :
Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d'équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus de 5500 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 982 millions d'euros au cours de l'exercice 2013/2014. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (air conditionné, captage et conversion d'énergie, information passagers), Access & Mobility (systèmes d'accès passagers et portes palières), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services.
Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l'indice CAC Allshare et CAC Mid 60.
Compartiment B, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP / Reuters : LEY.FP
Contacts :
Guillaume Bouhours Directeur Financier guillaume.bouhours@faiveleytransport.com
Domitille Vielle Responsable de la communication financière domitille.vielle@faiveleytransport.com
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Source: FAIVELEY Transport via Globenewswire
