Finances Givaudan SA

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GIVN

CH0010645932

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Swiss Exchange Autres places de cotation 17:30:38 18/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 902 ^CHF	+0,62 %		-2,57 %	+12,00 %

18/04	GIVAUDAN SA : UBS de vendeur à neutre sur le dossier	ZM
18/04	Bourse Zurich: un optimisme plus modéré à l'approche de la mi-journée	AW

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	27 940	34 424	44 220	26 140	32 148	36 005	-	-
Valeur Entreprise ¹	31 619	38 464	48 610	30 670	36 453	39 975	39 768	39 414
PER	40,1 x	46,6 x	54,2 x	30,6 x	36,1 x	36,8 x	33 x	30,8 x
Rendement	2,05 %	1,72 %	1,38 %	2,36 %	1,95 %	1,82 %	1,89 %	1,95 %
Capitalisation / CA	4,5 x	5,45 x	6,62 x	3,67 x	4,65 x	5,01 x	4,78 x	4,56 x
Valeur Entreprise / CA	5,1 x	6,08 x	7,27 x	4,31 x	5,27 x	5,56 x	5,28 x	5 x
Valeur Entreprise / EBITDA	24,8 x	27,5 x	32,8 x	20,8 x	24,7 x	24,2 x	22,4 x	21,1 x
Valeur Entreprise / FCF	38,7 x	42,5 x	47,1 x	47,6 x	33,2 x	39,1 x	36,2 x	34,6 x
FCF Yield	2,58 %	2,36 %	2,12 %	2,1 %	3,01 %	2,56 %	2,76 %	2,89 %
Price to Book	7,73 x	9,93 x	11,3 x	6,18 x	8,06 x	8,38 x	7,65 x	7,01 x
Nbr de Titres (en Milliers)	9 218	9 229	9 228	9 227	9 227	9 227	-	-
Cours de référence ²	3 031	3 730	4 792	2 833	3 484	3 902	3 902	3 902
Date de publication	24/01/20	29/01/21	28/01/22	25/01/23	25/01/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 203	6 322	6 684	7 117	6 915	7 190	7 537	7 887
EBITDA ¹	1 275	1 397	1 482	1 476	1 473	1 649	1 773	1 871
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	920	996	1 089	1 112	1 116	1 292	1 415	1 515
Marge d'exploitation	14,83 %	15,75 %	16,29 %	15,62 %	16,14 %	17,97 %	18,78 %	19,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	808	876	965	928	989	1 125	1 260	1 350
Résultat net ¹	702	743	821	856	893	977,6	1 084	1 171
Marge nette	11,32 %	11,75 %	12,28 %	12,03 %	12,91 %	13,6 %	14,38 %	14,85 %
BNA ²	75,59	79,96	88,37	92,51	96,47	106,1	118,1	126,6
Free Cash Flow ¹	816	906	1 032	644	1 098	1 022	1 098	1 139
Marge FCF	13,15 %	14,33 %	15,44 %	9,05 %	15,88 %	14,21 %	14,56 %	14,44 %
FCF Conversion (EBITDA)	64 %	64,85 %	69,64 %	43,63 %	74,54 %	61,96 %	61,9 %	60,9 %
FCF Conversion (Résultat net)	116,24 %	121,94 %	125,7 %	75,23 %	122,96 %	104,5 %	101,29 %	97,3 %
Dividende / Action ²	62,00	64,00	66,00	67,00	68,00	71,10	73,85	76,26
Date de publication	24/01/20	29/01/21	28/01/22	25/01/23	25/01/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	3 109	3 221	3 101	3 373	1 618	3 311	1 752	1 900	3 652	1 808	1 657	3 465	1 773	1 762	3 535	3 380	3 749	3 655	3 896	3 862
EBITDA	615	734	663	809	-	673	-	-	816	-	-	660	-	-	763	710	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	429	532	464	613	-	476	-	-	631	-	-	481	-	-	586	530	711,1	677,2	751,6	712,6
Marge d'exploitation	13,8 %	16,52 %	14,96 %	18,17 %	-	14,38 %	-	-	17,28 %	-	-	13,88 %	-	-	16,58 %	15,68 %	18,97 %	18,53 %	19,3 %	18,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	371	480	396	566	-	399	-	-	512	-	-	416	-	-	516	473	-	-	-	-
Résultat net	322	413	330	481	-	340	-	-	440	-	-	416	-	-	449	444	-	-	-	-
Marge nette	10,36 %	12,82 %	10,64 %	14,26 %	-	10,27 %	-	-	12,05 %	-	-	12,01 %	-	-	12,7 %	13,14 %	-	-	-	-
BNA	34,65	44,48	35,48	51,78	-	36,58	-	-	47,52	-	-	44,99	-	-	48,53	47,94	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/01/20	21/07/20	29/01/21	22/07/21	28/01/22	28/01/22	12/04/22	21/07/22	21/07/22	11/10/22	25/01/23	25/01/23	20/04/23	20/07/23	20/07/23	25/01/24	-	-	-	-

¹CHF en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 679	4 040	4 390	4 530	4 305	3 971	3 763	3 410
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,885 x	2,892 x	2,962 x	3,069 x	2,923 x	2,408 x	2,122 x	1,823 x
Free Cash Flow ¹	816	906	1 032	644	1 098	1 022	1 098	1 139
ROE (RN / Capitaux Propres)	19,1 %	20,8 %	22,1 %	21 %	21,7 %	24,1 %	24,4 %	23,8 %
ROA (RN / Total Actif)	7,14 %	7,06 %	7,44 %	7,46 %	7,89 %	8,98 %	9,76 %	9,65 %
Total Actifs ¹	9 836	10 527	11 039	11 471	11 319	10 882	11 104	12 139
Actif net par Action ²	392,0	376,0	423,0	459,0	432,0	466,0	510,0	557,0
Cash Flow Par Action ²	122,0	122,0	139,0	102,0	149,0	141,0	151,0	160,0
Capex ¹	320	227	256	304	275	285	294	317
Capex / CA	5,16 %	3,59 %	3,83 %	4,27 %	3,98 %	3,96 %	3,9 %	4,02 %
Date de publication	24/01/20	29/01/21	28/01/22	25/01/23	25/01/24	-	-	-

¹CHF en Millions²CHF

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Givaudan SA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3 902 CHF

Objectif de cours Moyen

3 805 CHF

Ecart / Objectif Moyen

-2,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits chimiques de spécialité

	Varia. 1 janv.	Capi.
GIVAUDAN SA	+12,00 %	39,23 Md
ECOLAB INC.	+10,52 %	62,69 Md
SIKA AG	-4,60 %	45,57 Md
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,12 %	26,87 Md
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+1,32 %	17,72 Md
SYMRISE AG	+3,97 %	15,27 Md
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-27,99 %	13,94 Md
ALBEMARLE CORPORATION	-22,62 %	13,44 Md
SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	-23,93 %	13,15 Md
NITTO DENKO CORPORATION	+29,57 %	12,9 Md

Produits chimiques de spécialité