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Cours en clôture. Cours en clôture Fonds - 23/05
978.79 EUR   +0.22%
 SynthèsePerformancesGraphiquesNotation/RisqueCompositionCaractéristiques et frais 
Présentation du fonds
L´objectif d´investissement de ce fonds est d'invertir globalement dans une portefeuille d'actions et d'obligations. Le fonds n'invest pas plus de 40% de leurs actifs dans des titres susceptibles de donner lieu à 'un paiement d'intérêts' tel que défini dans la directive européenne 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Notation Morningstar :
Lien prospectus
Société de gestion : ING Investment Management Luxembourg S.A
Structure Juridique : SICAV
Gérant(s) : Ewout van Schaick, gérant depuis le 31-01-2009
Date de création : 18-07-1991
Catégorie Morningstar : Mixtes EUR Equilibrés
PEA :
Catégorie AMF : Fonds etrangers
Benchmark : MSCI World NR EUR 100%
BarCap Euro Agg Bond TR EUR 100%
Actifs nets de la part : 230,223,375 euros au 30-04-2012


Performances Historiques Glissantes au 25-05-2012
Début d'année 3 ans 5 ans 10 ans
Fonds +4.35% +30.62% +0.55% +11.22%
Catégorie 3.01% 19.18% -9.23% 8.83%
Indice 5.27% 34.17% 12.54% 46.48%


Cours en clôture du 25-05-2012
Valeur liquidative 982.87 EUR
Évolution jour +0.17%
Fréquence des VL Quotidienne


Répartition sectorielle au 29-02-2012
Morningstar Style Box®
Actions
Services financiers 9.69%
Matériaux industriels 8.42%
Energie 8.28%
Santé 5.78%
Biens de consommation 5.47%
Télécommunications 4.53%
Matériel informatique 2.93%
Services aux consommateurs 2.21%
Logiciels 1.87%
Média 1.34%
Services aux entreprises 1.36%
Services aux collectivités 0.6%
Volatilité au 30-09-2011
Ecart-type 3 ans: 8.77%
Ratio de Sharpe 3 ans: 0.23
Performance moyenne 3 ans: 30.62%


Exposition

Image ou texte alternatif

Long Court Nets
Actions 54.92% 2.43% 52.49%
Obligations 35.27% 1.59% 33.68%
Liquidités 25.01% 14.53% 10.48%
Autres 11.66% 8.32% 3.34%




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