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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/04/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,88 EUR | +0,06 % |
|
0,00 % | -0,75 % |
| Mois en cours | -1,11 % | ||
| 1 mois | -1,02 % |
Graphique Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Ninety One Luxembourg S.A.
Le Fonds vise à générer des revenus et à offrir une opportunité d'appréciation du capital à long terme. Le Fonds investit principalement dans une combinaison d'actifs comprenant notamment : des obligations (contrats de remboursement d'argent emprunté qui versent généralement des intérêts à échéances fixes), des actions de sociétés et des produits dérivés associés (contrats financiers dont la valeur est liée au prix d'un actif sous-jacent). Normalement, le Fonds n'investira pas plus de 50 % de sa valeur dans des actions de sociétés. Le Fonds peut actuellement investir jusqu'à 10 % de sa valeur en Chine continentale. Le Gestionnaire d'investissement peut décider de relever cette limite à 20 % sous réserve d'un préavis écrit aux investisseurs. Le Gestionnaire d'investissement est libre de choisir la manière d'investir le Fonds et ne se réfère à aucun indice
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 3,54% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | 3,54% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 3,54% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb MA Inc S Acc USD | 1 688 M USD | +0,04 % | +3,30 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Acc USD | 1 688 M USD | -0,18 % | +0,96 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc I Inc-2 USD | 1 688 M USD | -0,21 % | +0,95 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,21 % | +0,82 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Acc USD | 1 661 M USD | -0,41 % | -1,11 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc A Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,43 % | -1,15 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Inc-2 USD | 1 661 M USD | -0,67 % | -3,58 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Inc EUR H | 1 541 M EUR | -0,68 % | -4,98 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc C Acc USD | 1 688 M USD | -0,70 % | -3,59 % | ||
| Ninety One GSF Glb MA Inc IX Acc EUR H | 1 541 M EUR | -0,70 % | -4,91 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
767 732
EUR
Date de création
31/01/2017
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Prudente - International
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 26/07/11 | |
| 28/02/19 |
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 23/04/24 | 16,88 | +0,06 % | 0 |
| 22/04/24 | 16,87 | +0,18 % | 0 |
| 19/04/24 | 16,84 | +0,12 % | 0 |
| 18/04/24 | 16,82 | 0,00 % | 0 |
| 17/04/24 | 16,82 | +0,18 % | 0 |
Temps réel Fonds, Le 23 avril 2024 à 11:00
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