Nextedia : 2016 – Rapport spécial CAC

Exercice clos le 31decembre 2016

RAPPORT SPECIAL

DU COMM SSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENT ONS REGLEMENTEES

SA N EXTEDIA

16 Rue du Dome

92 100 BOULOGNE BIUANCOURT

N°S REN 429 699 770

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NIORT

53ruedes Marais

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79024 NIORTCedex

Tel. :05 49 3249 01

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SA NEXTEDIA

Assemblee Generale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31decembre 2016

Rapport special du commissaire aux comptes sur les conventions reglementees

Aux actionnaires,

Ennotre quaJ ite de commissaire auxcomptesdevotre societe,nous vouspresentonsnotre rapport surJes conventionsreglementees.

II nous appartientde vous communiquer,sur la base des informationsquinous ont ete donnees,Jes caracteristiques et Jes modalites essentiellesainsiqueles motifs justifiant del'interetpourlasociete desconventions dont nous avons ete avisesouquenous aurions decouve1tesa !'occasion denotre mission,sansavoira nous prononcersur leur utilite et leur bien-fonde niarechercher]'existence

d'autresconventions. IIvous appmtient,selon Jes termesde l'atticle R.225-31duCode decommerce,d'apprecierl'interet quis'attachaita la conclusiondecesconventions envue deleurapprobation.

Parailleurs,il nous appmtient, le cas echeant, devous communiquer Jes informations prevues al'mticle R.225-31 duCode de commerce relatives a I'execution, aucours del'exerciceecoule, desconventionsdejaapprouvees parl'assembleegenerale.

Nous avonsmis en ceuvreJes diligencesque nousavons estimenecessaires au regard dela doctrine professionne lle dela Compagnie Nationale desCommissaires aux Comptes relative a cette mission. Ces diligencesont consiste averifier la concordance des informations qui nousont ete donneesavec Jesdocuments de base dont ellessontissues.

GROUPEYAUDIT

Societed'ExpertiseComptableet de Commissariataux Comptes

lnscriteautableau del'OrdredelaRE!glon Pol ou·Charentes-Vendee-Membre dela CompagnieRE!gionaledePoitiersMembreind pendantdurE!seauNexInternational-MembredeI'AssociationTechnl(ueAT.H.

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I- CONVENTION SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions autorisees au cours de l'exercice ecoule

Nous vous infonnons qu'il ne nous a ete donne avis d'aucune convention autorisee au cours de l'exercice ecoule itsoumettre it!'approbation de l'assemblee generale en application des dispositions de !'article L. 225-38 du Code de commerce.

Conventions non autorisees prealablement

En application des articles L.225-42 et L.823-12 du Code de commerce, nous vous signalons que la convention suivante n'a pas fait l'objet d 'une autorisation prealable de votre Conseil d'Administration.

11 nous appmtient de vous communiquer les circonstances en raison desquelles la procedure d'autorisation n'a pas ete suivie.

Contra! avec la societe NMCI

• Personne concernee : Monsieur Marc NEGRONI, Directeur General de Nextedia

• Nature et obj et :

  La societe NMCI exerce une activite de conseil, ingenierie, fmmation ainsi que la prestation de services en matiere informatique, de systemes d'information et de transformation digitale.

  Votre societe a done envisage, dans le cadre de ses activites, de faire appel itNMCI afin d'assurer la realisation de ces prestations d'assistance.

• Modalites :

Le montant des honoraires factures itNextedia au titre de l'exercice 2016 s'eleve it18 000 €.

Cette convention mentionnee ci-dessus n'a pas fait l'objet d'une autorisation prealable par le Conseil d 'Administration par omission.

Nous vous precisons que, !ors de sa reunion du 4 avril 2017, votre Conseil d'Administration a decide d'autoriser a posteriori cette convention.

II - CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

En application de !'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons ete informes que !'execution des conventions suivantes, deja approuvees par l'assemblee generale au cours d'exercices anterieurs, s'est poursuivie au cours de l'exercice ecoule.

2.1.-Contrat avec la societe MALENA

• Personne conce111ee:Monsieur Marc NEGRONI, Directeur General de Nextedia

• Nature et objet :

  La societe MALENA exerce une activite de conseil en strategie de croissance exteme, d'identification et d'analyse de cibles potentielles itacquerir. L'interet pour Nextedia est done de faire appel itla societe MALENA afin d'identifier les cibles d'acquisition.

• Modalites :

  Le montant des honoraires factures itNextedia au titre de l'exercice 2016 s'est eleve it150.000 €.

  2.2. -Control avec la societe ARELIO

• Personne concern6e :Monsieur Frarn;,ois THEAUDIN, Directeur General Delegue

  de Nextedia

• Nature et ob j et :

  La societe ARELIO exerce une activite de prestations en direction financiere. Votre societe a done envisage de faire appel itARELIO afin d'assurer la direction financiere de Nextedia.

• Modalites :

Le montant des honoraires factures itNextedia au titre de ce contra!s'est eleve it120.000 €HT.