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ODYSSÉE ACC

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Cours en clôture Fonds - 23/05
31.77	EUR		-2.22%

Synthèse

Caractéristiques et frais

Présentation du fonds

L'objectif du FCP Odyssée est, dans le cadre d'une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de profiter du développement de l'économie européenne en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens (notamment français) susceptibles de connaître des changements dans la répartition de leur actionnariat tout en recherchant à limiter les risques de forte variation du portefeuille.

Notation Morningstar :		Lien prospectus
Société de gestion :	Tocqueville Finance
Structure Juridique :	FCP
Gérant(s) :	Didier Roman, gérant depuis le 01-06-2003

	Marc Tournier, gérant depuis le 24-04-2003

Date de création :	24-04-2003
Catégorie Morningstar :	Actions France Petites & Moy. Cap.
PEA :
Catégorie AMF :	Actions des pays de la Communauté européenne

Benchmark :	Euronext Paris CAC 40 NR EUR 100% MSCI Europe NR EUR 100%
Actifs nets de la part :	90,185,000 euros au 30-04-2012

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Performances Historiques Glissantes au 24-05-2012

	Début d'année	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	+2.11%	+42.7%	-30.38%	+0%
Catégorie	-1.48%	23.95%	-33.54%	53.91%
Indice	5.42%	31.3%	-21.57%	0%

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Cours en clôture du 24-05-2012

Valeur liquidative	31.95 EUR
Évolution jour	+0.57%
Fréquence des VL	Quotidienne

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Répartition sectorielle au 30-04-2012

Morningstar Style Box® Actions

Matériaux industriels	21.3%
Biens de consommation	18.6%
Services financiers	12.38%
Services aux entreprises	9.04%
Média	8.43%
Energie	8.21%
Services aux consommateurs	5.39%
Matériel informatique	3.11%
Logiciels	2.98%
Télécommunications	1.57%
Santé	0.81%
Services aux collectivités	0.06%

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Volatilité au 30-09-2011

Ecart-type 3 ans:	22.99%
Ratio de Sharpe 3 ans:	0.24
Performance moyenne 3 ans:	42.7%

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Exposition

	Long	Court	Nets
Actions	91.88%	0%	91.88%
Liquidités	8.05%	0.98%	7.07%
Obligations	0.61%	0%	0.61%
Autres	0.45%	0%	0.45%

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Graphique ODYSSÉE ACC