OL GROUPE : COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 2014/2015 (PDF 170 Ko)

(en K€)

1er 1er semestre semestre

2014/2015 % du C.A 2013/2014 % du C.A

Produits des activités

52 520

100%

65 633

100%

Produits des activités (hors contrats joueurs) Achats consommés

Charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

48 622

-7 337

-8 494

-3 572

-36 445

93%

-14%

-16%

-7%

-69%

49 669

-8 498

-8 377

-5 624

-37 096

76%

-13%

-13%

-9%

-57%

Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs

-7 226

-14%

-9 926

-16%

Dotations aux amortissements et provisions nettes

Autres produits et charges opérationnels courants

1 127

-511

2%

-1%

-819

143

-1%

0%

Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs

-6 611

-13%

-10 602

-15%

Produits de cession des contrats joueurs

Valeur résiduelle des contrats joueurs

3 898

0

7%

0%

15 964

-11 266

24%

-17%

Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs

3 898

7%

4 699

7%

Dotations aux amortissements et provisions nettes

-5 122

-10%

-8 139

-12%

Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs

-1 224

-2%

-3 441

-5%

Excédent brut d'exploitation

-3 328

-6%

-5 228

-8%

Résultat opérationnel courant

-7 835 -15% -14 042 -21%

Autres produits et charges opérationnels non courants

Résultat opérationnel

-7 835

-15%

-14 042

-21%

Résultat financier

-1 478

-3%

-1 370

-2%

Résultat avant impôt

-9 313

-18%

-15 412

-23%

Charge d'impôt

-201

0%

1 192

2%

Quote-part de résultat net des entreprises associées

Résultat net de l'exercice

-9 513 -18% -14 221 -22%

Résultat revenant aux actionnaires de la société

-9 396

-18%

-14 131

-22%

Résultat revenant aux intérêts minoritaires

-117

-90

Résultat net par action

-0,73 -1,10

Résultat net par action dilué

-0,12 -0,19

Montants nets

(en K€)

31/12/14 30/06/14

Immobilisations incorporelles

Goodwills

Contrats joueurs

Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Autres actifs financiers

Participations dans les entreprises associées

Impôts différés

2 221

13 314

915

226 303

10 728

1

12 998

2 221

13 570

988

149 481

14 440

1

12 464

Actifs non courants

266 479

193 165

Stocks

Créances clients

Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an)

Autres actifs financiers courants

Autres actifs courants et comptes de régularisation

Trésorerie et équivalents de trésorerie Valeurs mobilières de placement Disponibilités

1 278

41 513

6 843

23 640

36 852

9 679

1 487

985

33 164

12 513

36 163

29 452

3 417

618

Actifs courants

121 292

116 313

TOTAL ACTIF

387 772 309 478

Montants nets

(en K€)

31/12/14 30/06/14

Capital Primes Réserves

Autres fonds propres

Résultat de la période

Capitaux propres part du groupe

Intérêts minoritaires

20 127

102 865

-99 112

80 113

-9 396

94 596

2 787

20 127

102 865

-71 385

80 147

-26 436

105 317

2 931

Total capitaux propres

97 384

108 248

Emprunts OCEANE (part à + 1 an) Emprunt obligataire Grand Stade

Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) Autres passifs non courants

Impôts différés

Provision pour engagement de retraite

17 058

102 067

31 725

27 062

12

1 090

22 546

48 413

8 974

24 573

15

1 028

Passifs non courants

179 014

105 550

Provisions (part à -1 an)

Dettes financières (part à -1 an)

Découverts bancaires

Autres emprunts & dettes financières

Fournisseurs & comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur contrats joueurs (part à -1an)

Autres passifs courants et comptes de régularisation

652

157

6 683

9 995

32 271

4 435

57 180

2 820

787

1 544

10 379

26 575

2 745

50 829

Passifs courants

111 373

95 679

TOTAL PASSIF

387 772 309 478

(en K€) 31/12/14 31/12/13

Résultat net

Résultat net des entreprises associées

Amortissements et provisions

Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie

Plus-values de cession des contrats joueurs

Plus-values de cession des autres immobilisations

Charges d'impôt

Capacité d'autofinancement avant impôt Dividendes reçus des entreprises associées Impôt payé

Coût de l'endettement financier brut

Clients et autres débiteurs

Fournisseurs et autres créditeurs

Variation du besoin en fonds de roulement

-9 513

0

3 877

-1 052

-3 898

0

201

-10 385

0

13

848

-21 310

6 563

-14 747

-14 221

0

9 069

278

-4 699

0

-1 192

-10 765

0

0

848

-19 213

-8 893

-28 106

Flux net de trésorerie généré par l'activité

-24 271

-38 023

Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes

Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles

Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du Grand Stade Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors Grand Stade Acquisitions d'immobilisations financières

Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances

Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés

Cession de filiales nette de trésorerie acquise

-3 175

-4

-61 344

-304

-248

9 568

96

-5 152

-47

-34 372

-195

-457

20 393

17

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements

-55 411

-19 813

Opérations en fonds propres : émission des OSRANE Dividendes versés aux intérêts minoritaires Souscriptions d'emprunts

Frais d'émission d'emprunt Emprunt obligataire Grand Stade Subvention CNDS encaissée Intérêts versés

Variation des autres fonds propres

Remboursements d'emprunts

Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement

Titres d'auto-contrôle

0

-26

23 034

-1 265

51 000

4 000

-1 682

-34

-346

12 523

240

78 096

0

5 000

0

0

0

-1 682

0

-6 255

0

112

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

87 444

75 271

Trésorerie d'ouverture

Variation de trésorerie

3 248

7 762

12 783

17 435

Trésorerie de clôture 11 009 30 218

(en K€ ) 31/12/14 31/12/13

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Découverts bancaires

9 679

1 487

-157

30 233

704

-719

Trésorerie de clôture

11 009

30 218