Ol Groupe : ACTIVITE DU 3EME TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS DE L’EXERCICE 2013/2014

3^ème trimestre : Croissance des produits des activités hors contrats joueurs : +4,7 M€ soit +18,9%

9 premiers mois : Légère progression : +1 M€

Avancement des travaux du Grand Stade conforme au planning établi

Lyon, le 7 mai 2014

Produits des activités du 3^ème trimestre

Le 3^ème trimestre 2013/2014 enregistre une hausse des produits des activités de 18,9% qui s'élèvent à 29,5 M€ (24,8 M€ en N-1) permettant ainsi à OL Groupe de compenser partiellement le retard d'activité constaté au 1^er semestre de l'exercice. Cette progression de 4,7 M€ est liée d'une part aux bonnes performances du club au cours du trimestre, en Championnat et en Coupe de la Ligue et, d'autre part, à l'impact de la qualification en 1/8 de finale d'Europa League (1/16 de finale en N-1).

Produits des activités (du 1^er juillet au 31 mars)

*chiffres provisoires, estimés et non audités

1) Produits des activités hors contrats joueurs

• Les recettes de billetterie s'élèvent à 9,2 M€, en croissance de 0,5 M€ (+6%) par rapport à l'exercice précédent, en raison d'un nombre supérieur de matchs disputés dans les différentes compétitions dans lesquelles le club était engagé.

• Les produits de partenariats et de publicité s'établissent à 13,6 M€ contre 15,6 M€ au 31 mars 2013 (-13%). Hors signing fee non récurrent lié au projet du Grand Stade (2,0 M€ au 31 mars 2013), les revenus de partenariats restent stables.

• Les droits marketing et TV (LFP, FFF, UEFA) s'élèvent à 44,2 M€ contre 41,1 M€ au 31 mars 2013, en progression de 3,1 M€ (+8%). Les revenus domestiques sont en léger recul de 1,2 M€ (32,9 M€ contre 34,1 M€ au 31 mars 2013) en raison d'un classement provisoire de 5^ème en championnat de France contre 3^ème en N-1. Le club bénéficie également des revenus issus de la Coupe de la Ligue avec une qualification en finale contre le PSG. Les revenus UEFA s'inscrivent à 11,3 M€ contre 7,0 M€ au 31 mars 2013, en progression de 4,3 M€, bénéficiant des recettes du tour préliminaire de Champions League et de la qualification en 1/8 de finale d'Europa League contre un 16^ème de finale lors du précédent exercice.

• Les produits de la marque s'établissent à 12,0 M€ contre 12,6 M€ au 31 mars 2013 (-5%), dans un contexte économique toujours difficile.

2) Produits des cessions des contrats joueurs

Les produits de cessions des contrats joueurs s'inscrivent à 16,1 M€. Ils correspondent aux transferts réalisés en début de saison de 3 joueurs (Bastos, Lisandro et Monzon), ainsi qu'à des incentives, contre un total de 5 transferts réalisés sur la même période au cours du précédent exercice (Cissokho, Kallström, Lloris, Pied, Réale) pour un montant total de 23,3 M€, y compris incentives.

Conformément au plan stratégique adopté pour préserver la performance sportive du club pour la saison en cours, OL Groupe a fait le choix de refuser des offres lors du dernier mercato d'hiver qui auraient privé l'OL d'un ou deux de ses meilleurs éléments. Il est envisagé néanmoins de procéder à la cession d'un joueur confirmé avant la clôture des comptes au 30 juin 2014.

3) Actualité sportive

Equipe masculine :
5^ème place en Championnat de France.
Défaite en 1/8 de finale d'Europa League contre la Juventus de Turin.
Finaliste de la Coupe de la Ligue contre le PSG.

Equipe féminine :
1^ère place en Championnat de France.
Qualification en ½ finale de Coupe de France contre Soyaux (match le 11 mai 2014).

4) Club deal d'exploitation

Le 15 avril 2014, OL Groupe a informé du report au 30 juin 2014 de la date d'échéance de la ligne de crédit syndiqué d'exploitation, initialement prévue au 6 mai 2014.

Une nouvelle ligne de crédit syndiqué est en cours de finalisation, avec un objectif de signature avant le 30 juin 2014.

5) Grand Stade

En date du 28 février 2014, OL Groupe a annoncé l'émission par la société Foncière du Montout, des deux premières tranches obligataires pour un montant total de 51 M€, souscrites à hauteur de 40 M€ par le Groupe VINCI et à hauteur de 11 M€ par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Les travaux de gros œuvre se poursuivent et progressent conformément au planning établi.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires de l'exercice 2013/2014 publié le 25 juillet 2014 après bourse.