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Pétrole et gaz - compagnies intégrées

Marché Fermé - Sao Paulo 21:07:46 18/03/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
36,34 BRL +0,61 % Graphique intraday de Petrobras +1,94 % -2,42 %

Valorisation

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 407 219 373 468 387 853 345 928 497 645 472 591 - -
Valeur Entreprise 1 725 086 701 736 653 631 570 438 497 645 673 102 685 499 655 215
PER 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x - 3,76 x 4,76 x 4,76 x
Rendement 2,45 % 2,78 % 30 % 61,6 % - 13,8 % 11,1 % 9,8 %
Capitalisation / CA 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 0,96 x 1,03 x 1,05 x
Valeur Entreprise / CA 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 0,98 x 1,37 x 1,49 x 1,46 x
Valeur Entreprise / EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 1,91 x 2,51 x 2,83 x 2,73 x
Valeur Entreprise / FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x - 7,72 x 10,2 x 7,68 x
FCF Yield 9,34 % 16,8 % 25,9 % 36,1 % - 12,9 % 9,85 % 13 %
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x - 0,71 x 0,64 x -
Nbr de Titres (en Milliers) 13 044 201 13 044 201 13 044 201 13 044 201 13 015 466 12 940 137 - -
Cours de référence 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 36,32 36,32 36,32
Date de publication 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 1 302 245 290 704 452 668 641 256 509 987 492 710 459 723 449 459
EBITDA 1 129 249 136 690 234 576 340 482 261 016 268 371 242 419 239 867
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 70 747 74 714 171 528 272 280 194 883 188 468 166 755 163 980
Marge d'exploitation 23,41 % 25,7 % 37,89 % 42,46 % 38,21 % 38,25 % 36,27 % 36,48 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 47 242 -1 224 151 575 274 998 176 269 174 822 143 836 123 595
Résultat net 1 40 137 6 179 106 668 188 328 123 920 113 818 98 470 98 716
Marge nette 13,28 % 2,13 % 23,56 % 29,37 % 24,3 % 23,1 % 21,42 % 21,96 %
BNA 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 - 9,655 7,628 7,630
Free Cash Flow 1 67 756 118 132 168 992 205 754 - 87 133 67 493 85 367
Marge FCF 22,42 % 40,64 % 37,33 % 32,09 % - 17,68 % 14,68 % 18,99 %
FCF Conversion (EBITDA) 52,42 % 86,42 % 72,04 % 60,43 % - 32,47 % 27,84 % 35,59 %
FCF Conversion (Résultat net) 168,81 % 1 911,91 % 158,43 % 109,25 % - 76,55 % 68,54 % 86,48 %
Dividende / Action 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 - 5,026 4,038 3,560
Date de publication 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Chiffre d'affaires 1 121 594 134 190 136 994 180 914 170 076 158 579 132 974 111 441 124 828 134 990 132 041 134 985 131 574 128 826
EBITDA 1 60 744 62 945 77 710 98 260 91 421 73 091 72 497 56 690 66 188 67 079 78 553 78 335 75 491 72 009
Résultat d'exploitation (EBIT) 1 44 482 46 717 61 106 81 264 74 278 55 632 57 311 40 608 49 233 48 992 48 083 48 873 46 706 46 165
Marge d'exploitation 36,58 % 34,81 % 44,6 % 44,92 % 43,67 % 35,08 % 43,1 % 36,44 % 39,44 % 36,29 % 36,42 % 36,21 % 35,5 % 35,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) 1 40 977 44 485 66 580 85 236 66 639 59 301 54 469 40 907 - 41 074 45 507 38 211 39 914 -
Résultat net 1 31 142 31 504 43 357 57 397 46 096 43 341 36 463 28 264 26 625 31 169 34 027 33 702 31 772 29 645
Marge nette 25,61 % 23,48 % 31,65 % 31,73 % 27,1 % 27,33 % 27,42 % 25,36 % 21,33 % 23,09 % 25,77 % 24,97 % 24,15 % 23,01 %
BNA 2 2,390 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 - 2,060 2,100 1,990 1,960
Dividende / Action 2 - 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - 1,328 1,321 1,302 2,729
Date de publication 28/10/21 24/02/22 05/05/22 28/07/22 03/11/22 02/03/23 11/05/23 03/08/23 09/11/23 08/03/24 - - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dette Nette 1 317 867 328 268 265 778 224 510 - 200 512 212 908 182 624
Trésorerie Nette 1 - - - - - - - -
Leverage (Dette/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x - 0,7471 x 0,8783 x 0,7614 x
Free Cash Flow 1 67 756 118 132 168 992 205 754 - 87 133 67 493 85 367
ROE (RN / Capitaux Propres) 14 % 2,35 % 30,7 % 50,2 % - 26,2 % 20,6 % 18 %
ROA (RN / Total Actif) 4,49 % 0,74 % 10,9 % 19,3 % - 11,2 % 10,1 % 6 %
Total Actifs 1 893 323 831 639 980 224 974 830 - 1 016 234 973 649 1 645 267
Actif net par Action 2 22,70 23,60 29,70 27,80 - 50,90 56,50 -
Cash Flow Par Action 2 7,800 11,40 15,60 19,60 - 14,30 12,50 -
Capex 1 34 010 29 974 34 134 49 656 - 84 600 99 671 94 191
Capex / CA 11,25 % 10,31 % 7,54 % 7,74 % - 17,17 % 21,68 % 20,96 %
Date de publication 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL en Millions2BRL
Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Note Trading
Note Investissement
ESG Refinitiv
C+
Plus de notations
Vente
Consensus
Achat
Recommandation moyenne
CONSERVER
Nombre d'Analystes
10
Dernier Cours de Cloture
36,32 BRL
Objectif de cours Moyen
40,2 BRL
Ecart / Objectif Moyen
+10,70 %
Consensus
Varia. 1 janv. Capi.
-2,42 % 94,59 Md
-5,76 % 2 010 Md
+22,67 % 217 Md
+1,67 % 164 Md
-12,99 % 76,85 Md
-.--% 50,6 Md
-7,38 % 50,45 Md
+15,92 % 46,51 Md
-.--% 36,06 Md
+16,26 % 34,73 Md
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