PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
11-13 rue René Jacques
92130 Issy-Les-Moulineaux
Comptes Sociaux
au
31 décembre 2018
PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
Sommaire
pages
Bilan - Actif | 2 | |
Bilan - Passif | 3 | |
Compte de résultat de l'exercice (1ère partie) | 4 | |
Compte de résultat de l'exercice (2ème partie) | 5 | |
ANNEXES | ||
Entité présentant les états financiers et faits caractéristiques | ||
de l'exercice | 6 | à 8 |
L'activité financière | 8 | à 13 |
Autres éléments d'information | 14 à 15 | |
Tableau des immobilisations | 16 | |
Tableau des amortissements & provisions | 17 | |
Tableau des créances & dettes | 18 à 19 | |
Disponibilités | 20 | |
Résultat fiscal | 20 | |
Capital social et BSA / BCE | 21 | |
Tableau des flux de trésorerie | 22 | |
Tableau de variations des capitaux propres | 23 | |
Tableau des résultats des cinq derniers exercices | 23 |
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PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
PHARNEXT - BILAN - ACTIF | Brut | Amortissements & | Exercice clos au | Exercice clos au | ||
provisions | 31/12/2018 | 31/12/2017 | ||||
Net | Net | |||||
Capital souscrit non appelé | ||||||
Frais d'établissements | ||||||
Frais de recherche et développement | ||||||
Concessions, brevets et droits similaires | ||||||
Fonds commercial | ||||||
Autres immobilisations incorporelles | 181 470 | 159 267 | 22 203 | 56 251 | ||
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles | 10 053 | 10 053 | ||||
Terrains | ||||||
Constructions | ||||||
Installations techniques, matériel et outillage industriels | ||||||
Autres immobilisations corporelles | 1 061 351 | 660 374 | 400 977 | 135 666 | ||
Immobilisations en cours | ||||||
Avances et acomptes | ||||||
Participations | ||||||
Autres participations | 15 | 15 | 15 | |||
Créances rattachées à des participations | ||||||
Autres titres immobilisés | ||||||
Prêts | ||||||
Autres immobilisations financières | 1 290 352 | 1 290 352 | 1 181 070 | |||
TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 2 543 242 | 819 641 | 1 723 600 | 1 373 002 | ||
Matières premières, approvisionnements | ||||||
En-cours de production de biens | ||||||
En-cours productions de services | ||||||
Produits intermédiaires et finis | ||||||
Marchandises | ||||||
Avances et acomptes versés sur commandes | 655 872 | 655 872 | 655 068 | |||
Clients et comptes rattachés | 673 367 | 673 367 | ||||
Autres créances | 4 778 401 | 4 778 401 | 4 650 111 | |||
Capital souscrit et appelé, non versé | ||||||
Valeurs mobilières de placement | ||||||
Disponibilités | 22 761 418 | 22 761 418 | 12 454 653 | |||
Charges constatées d'avance | 794 871 | 794 871 | 792 546 | |||
TOTAL ACTIF CIRCULANT | 29 663 928 | 29 663 928 | 18 552 378 | |||
Frais d'émission d'emprunts à étaler | ||||||
Primes de remboursement des obligations | ||||||
Ecarts de conversion actif | ||||||
TOTAL GENERAL | 32 207 170 | 819 641 | 31 387 529 | 19 925 381 | ||
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PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
PHARNEXT - BILAN - PASSIF
Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport,...
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires et contractuelles
Réserves règlementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions réglémentées
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL PROVISIONS
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires Kreos
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance
TOTAL DETTES
Ecarts de conversion passif
TOTAL GENERAL
Exercice clos au | Exercice clos au | |
31/12/2018 | 31/12/2017 | |
120 803 | 112 434 | |
56 686 345 | 50 122 701 | |
- 62 872 582 | - 42 535 996 | |
- 22 190 972 | - 20 336 585 | |
- 28 256 406 | - 12 637 447 | |
10 029 199 | 9 865 335 | |
10 029 199 | 9 865 335 | |
131 154 | 230 000 | |
415 501 | 318 398 | |
546 655 | 548 398 | |
40 983 778 | 15 453 699 | |
1 895 985 | ||
6 848 753 | 3 848 019 | |
1 185 550 | 907 642 | |
50 000 | 43 750 | |
49 068 081 | 22 149 095 | |
31 387 529 | 19 925 381 | |
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PHARNEXT | Etats financiers du 01/01/2018 au 31/12/2018 |
PHARNEXT | |||
Exercice 31/12/2018 | Exercice 2017 | ||
Compte de résultat (1ère partie) | |||
Ventes de marchandises | |||
Production vendue de biens | |||
Production vendue de services | 2 686 780 | ||
Chiffres d'affaires nets | 2 686 780 | ||
Production stockée | |||
Production immobilisée | |||
Subventions d'exploitation | 3 730 | ||
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | 63 766 | 319 790 | |
Autres produits | 680 | 58 072 | |
Total des produits d'exploitation | 2 751 226 | 381 592 | |
Achats de marchandises [ y compris droits de douane]
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock [Matières premières et approvisionnement]
Autres achats et charges externes
Impôts,Taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux provisions sur immobilisations
Dotations aux provisions sur actif circulant
20 070 148 | 16 963 763 |
208 631 | 187 654 |
4 167 633 | 3 888 482 |
1 830 665 | 1 738 036 |
155 969 | 116 675 |
410 035 | |
Dotations aux provisions pour risques et charges
Autres charges
81 154 | 50 000 |
60 209 | 67 541 |
Total des charges d'exploitation
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION
26 574 408 | 23 422 187 | |
- 23 823 183 | - 23 040 595 | |
4
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