Finances Powertech Technology Inc.

Actions

6239

TW0006239007

Semi-conducteurs

Cours en clôture Taiwan S.E. Autres places de cotation 00:00:00 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
173 ^TWD	+2,37 %		-4,95 %	+22,70 %

08/03	Powertech Technology Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI
02/02	Powertech Technology voit ses bénéfices augmenter, Macronix International aggrave ses pertes au quatrième trimestre 2023	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	77 494	73 372	74 828	59 190	105 376	129 291	-
Valeur Entreprise ¹	87 652	85 996	83 394	70 739	109 268	96 493	111 019
PER	13,3 x	11,1 x	8,54 x	6,83 x	13,2 x	14,6 x	13,5 x
Rendement	4,51 %	5,27 %	6,96 %	8,84 %	4,96 %	4,34 %	5,17 %
Capitalisation / CA	1,16 x	0,96 x	0,89 x	0,71 x	1,5 x	1,59 x	1,39 x
Valeur Entreprise / CA	1,32 x	1,13 x	1 x	0,84 x	1,55 x	1,19 x	1,19 x
Valeur Entreprise / EBITDA	4,07 x	3,5 x	2,92 x	2,59 x	5,02 x	3,7 x	3,78 x
Valeur Entreprise / FCF	9,49 x	62,7 x	8,9 x	16,3 x	9,97 x	9,03 x	10,4 x
FCF Yield	10,5 %	1,59 %	11,2 %	6,14 %	10 %	11,1 %	9,63 %
Price to Book	1,79 x	1,61 x	1,54 x	1,13 x	1,92 x	2,22 x	2,1 x
Nbr de Titres (en Milliers)	776 497	773 147	765 897	747 347	747 347	747 347	-
Cours de référence ²	99,80	94,90	97,70	79,20	141,0	173,0	173,0
Date de publication	14/01/20	29/03/21	10/03/22	31/01/23	08/03/24	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	66 525	76 181	83 794	83 927	70 441	81 077	93 156
EBITDA ¹	21 551	24 541	28 577	27 303	21 768	26 068	29 378
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 702	10 718	14 525	12 448	8 154	12 974	15 079
Marge d'exploitation	13,08 %	14,07 %	17,33 %	14,83 %	11,58 %	16 %	16,19 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	8 497	10 395	14 705	13 640	12 043	11 517	15 187
Résultat net ¹	5 840	6 662	8 898	8 687	8 009	7 389	9 433
Marge nette	8,78 %	8,75 %	10,62 %	10,35 %	11,37 %	9,11 %	10,13 %
BNA ²	7,520	8,540	11,44	11,60	10,72	11,85	12,78
Free Cash Flow ¹	9 239	1 370	9 375	4 341	10 955	10 680	10 688
Marge FCF	13,89 %	1,8 %	11,19 %	5,17 %	15,55 %	13,17 %	11,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	42,87 %	5,58 %	32,8 %	15,9 %	50,33 %	40,97 %	36,38 %
FCF Conversion (Résultat net)	158,21 %	20,57 %	105,35 %	49,97 %	136,79 %	144,54 %	113,31 %
Dividende / Action ²	4,500	5,000	6,800	7,000	7,000	7,500	8,940
Date de publication	14/01/20	29/03/21	10/03/22	31/01/23	08/03/24	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	22 320	22 423	20 831	23 263	21 430	18 403	15 741	17 218	18 449	19 034	17 707	19 236	21 362	22 601	20 913
EBITDA ¹	-	7 556	7 026	7 741	-	5 896	5 095	5 309	5 468	5 896	5 600	6 036	6 688	6 789	5 708
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 100	3 913	3 438	4 048	2 837	2 125	1 712	1 841	2 017	2 584	2 113	2 642	3 342	3 739	2 906
Marge d'exploitation	18,37 %	17,45 %	16,5 %	17,4 %	13,24 %	11,55 %	10,87 %	10,69 %	10,93 %	13,58 %	11,93 %	13,73 %	15,64 %	16,54 %	13,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 169	4 005	3 665	4 437	3 575	1 963	1 743	2 228	2 591	5 481	2 074	2 632	3 169	3 642	3 066
Résultat net ¹	2 471	2 496	2 196	2 747	2 395	1 349	1 424	1 739	1 573	3 965	1 323	1 629	2 013	2 425	1 913
Marge nette	11,07 %	11,13 %	10,54 %	11,81 %	11,17 %	7,33 %	9,05 %	10,1 %	8,53 %	20,83 %	7,47 %	8,47 %	9,42 %	10,73 %	9,15 %
BNA ²	3,190	3,200	2,900	3,670	3,180	1,810	1,510	1,800	2,100	5,310	1,837	2,261	2,812	3,282	2,469
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500	-	-
Date de publication	11/11/21	10/03/22	06/05/22	26/07/22	04/11/22	31/01/23	25/04/23	25/07/23	31/10/23	08/03/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	10 157	12 625	8 566	11 550	3 893	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	32 798	18 272
Leverage (Dette/EBITDA)	0,4713 x	0,5144 x	0,2997 x	0,423 x	0,1788 x	-	-
Free Cash Flow ¹	9 239	1 370	9 375	4 341	10 955	10 680	10 689
ROE (RN / Capitaux Propres)	13,9 %	15 %	18,6 %	17,1 %	14,9 %	15,6 %	15,9 %
ROA (RN / Total Actif)	5,53 %	6,17 %	7,83 %	7,31 %	6,96 %	6,76 %	9,06 %
Total Actifs ¹	105 610	107 947	113 659	118 778	115 062	109 388	104 116
Actif net par Action ²	55,70	59,00	63,50	70,00	73,40	78,00	82,40
Cash Flow Par Action ²	23,10	24,70	31,70	30,30	26,20	23,60	34,60
Capex ¹	8 716	17 931	15 275	18 582	8 727	10 065	14 955
Capex / CA	13,1 %	23,54 %	18,23 %	22,14 %	12,39 %	12,41 %	16,05 %
Date de publication	14/01/20	29/03/21	10/03/22	31/01/23	08/03/24	-	-

¹TWD en Millions²TWD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Powertech Technology Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

173 TWD

Objectif de cours Moyen

149,8 TWD

Ecart / Objectif Moyen

-13,42 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
POWERTECH TECHNOLOGY INC.	+22,70 %	3,96 Md
NVIDIA CORPORATION	+60,89 %	1 961 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+32,04 %	622 Md
BROADCOM INC.	+12,59 %	582 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+2,94 %	245 Md
QUALCOMM, INC.	+13,14 %	183 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+2,55 %	159 Md
INTEL CORPORATION	-31,34 %	147 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+30,98 %	124 Md
ARM HOLDINGS PLC	+32,92 %	103 Md

Semi-conducteurs - Autres