Finances Reliance Industries Ltd

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INE002A01018

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:40:31 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 900 ^INR	-0,63 %		-1,06 %	+12,20 %

24/04	JioCinema, propriété d'Ambani, réduit le prix de ses abonnements alors que la guerre du streaming s'intensifie en Inde	RE
24/04	RELIANCE INDUSTRIES LTD : Nomura réitère son opinion positive sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	8 078 441	6 600 576	12 718 171	16 745 613	14 808 378	18 426 748	-	-
Valeur Entreprise ¹	10 722 741	9 205 546	14 781 841	19 046 883	17 208 378	18 880 055	20 713 412	20 240 128
PER	20,4 x	17,5 x	26,6 x	29 x	23,6 x	28,9 x	24 x	21,1 x
Rendement	0,48 %	0,58 %	0,35 %	0,3 %	0,39 %	0,31 %	0,34 %	0,38 %
Capitalisation / CA	1,42 x	1,11 x	2,72 x	2,39 x	1,68 x	2,1 x	1,82 x	1,71 x
Valeur Entreprise / CA	1,89 x	1,54 x	3,17 x	2,72 x	1,96 x	2,1 x	2,05 x	1,87 x
Valeur Entreprise / EBITDA	12,8 x	10,4 x	18,3 x	17,2 x	12 x	11,6 x	11,3 x	9,95 x
Valeur Entreprise / FCF	-22,4 x	42,7 x	-18,6 x	181 x	-66,3 x	152 x	41,9 x	39,2 x
FCF Yield	-4,47 %	2,34 %	-5,39 %	0,55 %	-1,51 %	0,66 %	2,39 %	2,55 %
Price to Book	2,09 x	1,56 x	1,84 x	2,29 x	1,92 x	2,38 x	2,2 x	2,02 x
Nbr de Titres (en Milliers)	5 925 869	5 926 443	6 349 244	6 355 674	6 352 664	6 353 284	-	-
Cours de référence ²	1 363	1 114	2 003	2 635	2 331	2 900	2 900	2 900
Date de publication	18/04/19	30/04/20	30/04/21	06/05/22	21/04/23	22/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 671 350	5 967 430	4 669 240	6 999 620	8 794 680	9 010 640	10 101 942	10 801 006
EBITDA ¹	840 210	882 170	807 370	1 104 600	1 429 080	1 622 330	1 826 075	2 035 185
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	630 870	660 140	541 650	806 630	1 025 890	1 114 010	1 298 896	1 463 276
Marge d'exploitation	11,12 %	11,06 %	11,6 %	11,52 %	11,66 %	12,36 %	12,86 %	13,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	552 270	536 060	554 610	841 420	948 010	1 047 270	1 212 262	1 386 996
Résultat net ¹	395 880	393 540	491 280	607 050	667 020	696 210	818 508	933 320
Marge nette	6,98 %	6,59 %	10,52 %	8,67 %	7,58 %	7,73 %	8,1 %	8,64 %
BNA ²	66,80	63,49	75,21	90,85	98,59	102,9	120,6	137,3
Free Cash Flow ¹	-478 900	215 570	-796 520	105 090	-259 560	138 593	494 742	516 141
Marge FCF	-8,44 %	3,61 %	-17,06 %	1,5 %	-2,95 %	1,48 %	4,9 %	4,78 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	24,44 %	-	9,51 %	-	8,57 %	27,09 %	25,36 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	54,78 %	-	17,31 %	-	19,55 %	60,44 %	55,3 %
Dividende / Action ²	6,500	6,500	7,000	8,000	9,000	9,125	9,917	11,08
Date de publication	18/04/19	30/04/20	30/04/21	06/05/22	21/04/23	22/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	-	-	1 994 890	1 178 600	1 495 750	1 399 490	1 676 110	-	1 850 270	2 073 750	2 193 040	2 300 550	2 171 640	2 129 450	2 075 590	2 244 905	2 339 886	2 364 334	-
EBITDA ¹	434 670	-	358 200	215 660	233 510	233 680	260 200	493 880	297 060	313 660	379 970	312 240	352 470	384 400	380 930	402 820	399 714	425 679	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	-	149 010	163 780	164 850	187 900	-	220 230	233 650	290 510	214 940	250 600	269 840	263 180	284 981	275 692	304 606	278 469
Marge d'exploitation	-	-	-	12,64 %	10,95 %	11,78 %	11,21 %	-	11,9 %	11,27 %	13,25 %	9,34 %	11,54 %	12,67 %	12,68 %	12,69 %	11,78 %	12,88 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	149 820	163 820	172 700	192 340	-	252 270	224 110	272 360	203 790	230 720	241 140	243 700	261 832	245 871	269 173	-
Résultat net ¹	213 660	179 880	228 000	131 010	132 270	122 730	136 800	-	185 490	162 030	179 550	136 560	157 920	192 990	160 110	179 013	171 222	188 230	-
Marge nette	-	-	11,43 %	11,12 %	8,84 %	8,77 %	8,16 %	-	10,03 %	7,81 %	8,19 %	5,94 %	7,27 %	9,06 %	7,71 %	7,97 %	7,32 %	7,96 %	-
BNA ²	-	-	35,02	19,93	20,13	18,63	20,60	-	27,76	23,95	26,54	20,18	23,34	28,52	23,66	27,06	26,52	28,89	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	7,000	-	-	-	-	8,000	-	-	-	-	2,180	2,383	2,448	2,330	2,880
Date de publication	18/10/19	30/04/20	30/10/20	22/01/21	30/04/21	23/07/21	22/10/21	22/10/21	21/01/22	06/05/22	22/07/22	21/10/22	20/01/23	21/04/23	21/07/23	-	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 644 300	2 604 970	2 063 670	2 301 270	2 400 000	2 579 721	2 286 664	1 813 380
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,147 x	2,953 x	2,556 x	2,083 x	1,679 x	1,594 x	1,252 x	0,891 x
Free Cash Flow ¹	-478 900	215 570	-796 520	105 090	-259 560	138 593	494 742	516 141
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,6 %	9,37 %	8,55 %	7,82 %	8,33 %	8,94 %	9,73 %	10 %
ROA (RN / Total Actif)	4,35 %	3,63 %	3,95 %	4,1 %	4,15 %	5,76 %	5,78 %	6,06 %
Total Actifs ¹	9 093 791	10 841 621	12 435 579	14 794 911	16 065 803	12 316 281	14 155 326	15 396 243
Actif net par Action ²	653,0	715,0	1 086	1 152	1 214	1 217	1 320	1 438
Cash Flow Par Action ²	77,20	158,0	40,10	166,0	170,0	235,0	240,0	234,0
Capex ¹	936 260	765 170	1 058 370	1 001 450	1 409 880	1 338 350	1 207 414	1 170 534
Capex / CA	16,51 %	12,82 %	22,67 %	14,31 %	16,03 %	14,25 %	11,95 %	10,84 %
Date de publication	18/04/19	30/04/20	30/04/21	06/05/22	21/04/23	22/04/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Reliance Industries Ltd

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 900 INR

Objectif de cours Moyen

3 128 INR

Ecart / Objectif Moyen

+7,86 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,20 %	223 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+15,16 %	101 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34,23 %	71,94 Md
PHILLIPS 66	+18,51 %	67,47 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+28,46 %	55,2 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+28,39 %	37,83 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+29,96 %	27,8 Md
NESTE OYJ	-19,75 %	21,54 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9,67 %	21,32 Md
REPSOL S.A.	+11,60 %	19,59 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA