RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE

SOFTIMAT

30/06/2016

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Table des matières

  1. Rapport de gestion intermédiaire 3
  2. Les organes de gestion 6
  3. Etats Financiers Consolidés 8
  4. Bilan Consolidé 8

  5. Compte de Résultat Consolidé 9

  6. Résultat consolidé par action 9

  7. Etat du résultat global consolidé 10

  8. Répartition du Chiffre d'Affaires 10

  9. Tableau de Variation des Fonds Propres Consolidés 10

  10. Tableau de Flux de Trésorerie 11

  11. Sélection de Notes aux Etats Financiers Consolidés 13

    Note

    1 -

    Information sur l'entreprise

    13

    Note

    2 -

    Base d'établissement des états financiers

    13

    Note

    3 -

    Critères de consolidation

    13

    Note

    4 -

    Périmètre de consolidation - regroupement d'entreprises

    13

    Note

    5 -

    Liste des entreprises consolidées et des entreprises mises en équivalence

    14

    Note

    7 -

    Saisonnalité de l'activité immobilier

    16

    Note

    8 -

    Actions Propres

    16

    Note

    9 -

    Plan de Stock Option

    16

    Note

    10 -

    Secteur opérationnel

    17

    Note

    11 -

    Evolution des activités

    17

    Note

    12 -

    Immobilisations corporelles

    21

    Note

    13 -

    Immeubles détenus en vue de la vente

    21

    Note

    14 -

    Actifs Financiers non courants

    21

    Note

    15 -

    Passifs financiers non courants et courants

    22

    Note

    16 -

    Créances commerciales et autres créances

    22

    Note

    17 -

    Dettes commerciales et autres dettes

    23

    Note

    18 -

    Capitaux Propres

    24

    Note

    19 -

    Frais de personnel

    25

    Note

    20 -

    Charge d'impôts

    25

    Note

    21 -

    Impôts différés actifs et passifs

    26

    Note

    22 -

    Droits et engagements hors bilan

    26

    Note

    23 -

    Facteurs de risques et d'opportunités

    26

    Note

    24 -

    Transactions entre parties liées

    28

    Note

    25 -

    Evénements postérieurs à la clôture

    29

    Note

    26 -

    Déclaration des personnes responsables

    29

  12. Rapport du Commissaire 30
  13. SOFTIMAT - RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE AU 30/06/2016 - 2/31

    1 Rapport de gestion intermédiaire

    PRÉAMBULE

    Sauf mention contraire, les chiffres présentés dans le présent rapport financier sont exprimés en milliers d'EUR. Les montants négatifs sont mis entre parenthèses.

    CHIFFRES-CLÉS

    En milliers €

    30 juin 2016

    30 juin 2015

    RésultatdesactivitésGroupe

    • Produit locatif « immeubles de placement »

    555

    699

    • Amortissement et réductions de valeur

    (353)

    (320)

    • Résultat d'exploitation « promotion résidentielle »

    93

    15

    • Résultat d'exploitation

    (403)

    (112)

    • Cashflow d'exploitation

    (51)

    208

    • Résultat net

    (317)

    (107)

    • Cashflow net

    36

    213

    Cashflowd'exploitationdétaillé

    • IMMOBILIER

    (85)

    90

    - Immeubles de placement

    411

    621

    - Promotion résidentielle

    93

    15

    - Plus-value - vente d'immeubles de placement

    0

    0

    - Frais internes non affectés

    (589)

    (546)

    • AUTRES ACTIVITÉS ABANDONNÉES

    34

    118

    30 juin 2016

    31 déc 2015

    Bilan

    • Capital social

    20.255

    20.952

    • Capitaux propres

    18.220

    19.235

    • Trésorerie nette court terme

    1.492

    2.049

    Coursdel'action

    • Nombre d'actions

    5.843.060

    6.143.953

    • Nombre d'actions propres détenues au 30/06

    0

    0

    • Cours le + haut sur la période (EUR)

    2,54

    2,21

    • Cours le + bas sur la période (EUR)

    1,88

    1,89

    • Dernier cours de la période (EUR)

    2,38

    2,04

    • Volume moyen des titres échangés par jour

    3.399

    2.873

    • Capitalisation en fin de période

    13.906

    12.534

    ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS

    Depuis 2010, le Groupe SOFTIMAT a décidé de se recentrer totalement sur l'immobilier. Ce recentrage a été marqué par de nombreuses cessions et liquidations d'activités et/ou de sociétés dans le domaine de l'informatique. Depuis 2014, ce recentrage est effectif, même si certaines activités nouvelles n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière.

    En ce qui concerne les activités abandonnées, il convient de rappeler que SOFTIMAT avait décidé, suite au jugement défavorable rendu par la Cour d'Appel de Bruxelles en 2015, de se pourvoir en cassation dans le litige qui l'oppose à HP depuis 2003. Ce pourvoi en Cassation a malheureusement été rejeté le 6 mai 2016, ce qui met un terme définitif à ce litige.

    En ce qui concerne les activités immobilières du Groupe, elles s'articulent aujourd'hui autour de deux axes, avec d'une part l'activité de location de bureaux et d'autre part l'activité de promotion résidentielle.

    L'activité de location de bureaux a connu un début d'année particulièrement difficile suite à un plan de restructuration dans le chef de son principal locataire, SYSTEMAT. Celui-ci a ainsi sollicité une sortie anticipée pour plusieurs espaces qui n'étaient plus utilisés par lui, en contrepartie de quoi SYSTEMAT a accepté de signer de nouvelles conventions de bail pour les espaces encore utilisés (pour rappel, l'échéance des conventions de bail, signées avec SYSTEMAT lors de la cession des activités « Infrastructure » en 2010, avait été fixée contractuellement au 30 juin 2016). Un accord est ainsi intervenu en ce sens entre SOFTIMAT et SYSTEMAT, et plusieurs conventions (sorties anticipées et/ou nouveaux baux) ont été signées en février 2016 pour les différents immeubles.

    A noter également les éléments significatifs suivants :

    • Un espace privatif de bureaux de 811m² situé dans le bâtiment 'GATE 2' à Jumet a été loué à partir du 1erjanvier 2016, soit un loyer annuel hors charges de 83.000 EUR ;

    • Un espace mixte de bureaux et entrepôt de 3.413m², situé dans le bâtiment 'GATE 1' à Jumet, a été loué à partir du 1erjuillet 2016, soit un loyer annuel hors charges de 176.000 EUR (avant réduction de loyer de 20% accordée pour la 1èreannée et de 10% pour la seconde) ;

    • Un espace privatif de bureaux de 168m² hors communs, situé dans le bâtiment 'LASNE 3' à Lasne, a été loué à partir du 1erseptembre 2016, soit un loyer annuel hors charges de 27.000 EUR.

    • Un espace de bureaux d'environ 240 m² hors communs, situé dans le bâtiment 'LASNE 3' à Lasne, a été affecté à la nouvelle activité 'Business Center' développée par SOFTIMAT sous la dénomination 'Millenium'. La commercialisation a démarré en janvier 2016 et plusieurs petits espaces sont déjà occupés.

    En juin 2016, le vide locatif porte principalement (i) sur une partie du bâtiment au Luxembourg, qui nécessitait des travaux de remise en état afin de pouvoir le relouer aussi rapidement que possible et (ii) sur le bâtiment de Wilrijk qui est aujourd'hui pratiquement vide.

    Les loyers nets générés par l'activité de location de bureaux au cours du premier semestre 2016 se sont ainsi élevés à 555.000 EUR, contre 699.000 EUR en 2015, soit une baisse d'environ 21%, qui s'explique principalement par la diminution des loyers SYSTEMAT (-206.000 EUR), la location du bâtiment 'LASNE 2' (+17.000 EUR) et la location d'une partie du bâtiment 'GATE 2' à Jumet (+42.000 EUR).

    L'activité de promotion résidentielle est toujours dans sa phase de développement, sur un marché qui se caractérise par des lenteurs administratives et une pression croissante sur le pouvoir d'achat immobilier des particuliers.

    Dans ce contexte difficile, cette activité avait néanmoins enregistré ses premiers résultats positifs en 2015 avec la vente des appartements 'Archimède'. En 2016, le projet 'Urbanity', qui avait été développé en association 50/50 avec un partenaire-promoteur, a également été revendu, après obtention du permis d'urbanisme et avant réalisation des travaux, avec un bénéfice de 93.000 EUR comptabilisé en « autres produits d'exploitation ».

    Les autres projets en cours de développement à ce jour sont :

    • Projet 'ELISE' : en mars 2013, une ancienne imprimerie en intérieur d'ilôt et située dans le quartier 'ULB' à Bruxelles a été rachetée et un complexe de 5 appartements pour un total de 850m² a été érigé. Les travaux sont à présent terminés et la commercialisation a démarré.

    • Projet 'LEMAN' : en octobre 2014, SOFTIMAT a pris une participation de 25% dans la société BEGEGI sprl, qui est elle-même propriétaire de deux parcelles de terrain situées à proximité de la place Jourdan, dans le quartier de la CEE. Le projet, qui consiste à construire un immeuble de 8 appartements et 1 rez commercial pour une surface totale de 1.100m², a démarré au cours du 4èmetrimestre 2014 et la livraison est prévue pour l'année 2017.

    • Projet 'CAPOUILLET' : en mars 2014, SOFTIMAT a acheté un plateau de bureaux au rez-de-chaussée d'un immeuble mixte situé à proximité de la place Stéphanie. Le projet consistera à reconvertir cet espace en 4 appartements de haut standing (surface totale de 500m² hors terrasses et jardins) et 2 espaces commerciaux et/ou de bureaux dédiés aux professions libérales (350m²). Cette opération sera réalisée en association 50/50 avec un partenaire-promoteur. La demande de permis d'urbanisme est actuellement en cours.

La Sté Softimat SA a publié ce contenu, le 27 October 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le27 October 2016 15:54:06 UTC.

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