THERMOCOMPACT : Rapport financier 2015 - Comptes consolidés

Rapport annuel TC Consolidé 2015_V4_post revue Mazars et PwC_mise en forme_avec rapport CAC

RAPPORT ANNUEL SUR LES COMPTES CONSOLIDES DU GROUPE THERMOCOMPACT

TABLE DES MATIERES

Le présent rapport reprend les chapitres et la numération proposés par l'AMF dans son modèle de document de référence à l'usage des mid et smallcaps

1. PERSONNES RESPONSABLES 2

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES 2

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES clés résumant la situation financière du groupe THERMOCOMPACT 3

4. FACTEURS DE RISQUE 5

5. INFORMATIONS CONCERNANT THERMOCOMPACT 7

6. APERCU DES ACTIVITES 10

7. ORGANIGRAMME 15

8. PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES, USINES ET ÉQUIPEMENTS 16

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT 17

10. TRÉSORERIE ET CAPITAUX 17

11. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 17

12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 18

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 18

14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GÉNÉRALE 18

15. RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 18

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 19

17. SALARIÉS 19

18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 19

19. OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS 20

20. INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE THERMOCOMPACT 20

    État du résultat net et des gains et pertes comptabilises directement en capitaux propres 20

    État des capitaux propres 22

    État des flux de tresorerie 23

    Notes pour les états financiers 24

21. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 50

1. PERSONNES RESPONSABLES

Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que les rapports de gestion sur les comptes sociaux et consolidés, figurant dans les différents fascicules dont l'ensemble constitue le rapport financier annuel, présentent un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Le 29 avril 2016,

Gilles Mollard Jean Claude Cornier

Directeur Général Président

2. CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

La société THERMOCOMPACT et donc la consolidation sont audités par les sociétés PwC et Mazars.

Le mandat du cabinet Mazars a été renouvelé par l'assemblée générale statuant sur les comptes 2012, il sera donc effectif jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes 2018.

Le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit a été nommé par l'assemblée générale statuant sur les comptes 2012. Son mandat sera donc effectif jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes 2018.

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES clés résumant la situation financière du groupe THERMOCOMPACT

Chiffres clés en milliers d'euros		2015	2014	2013
RESULTATS	Chiffre d'affaires	69 625	68 962	70 147
	EBITDA *	7 514	8 217	6 866
	Résultat opérationnel courant	4 279	5 360	4 177
	Résultat net	3 567	4 116	3 008

* EBITDA correspond pour le groupe au résultat opérationnel courant augmenté des dotations

aux amortissements et provisions

BILAN	Besoin en fonds de roulement	8 859	9 274	10 695
	Endettement net	-1 168	1 804	4 580
	Capitaux propres	29 535	27 480	24 833

TRESORERIE	Flux de trésorerie générée par l'activité	7 798	8 441	6 583
	Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	-2 763	-	4 093	-	2 851
	Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	-3 211	-	2 809	-	2 496
	Variation nette de trésorerie	1 948	2 363	1 114