RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL DU GROUPE THERMOCOMPACT AU 30 JUIN 2016
Table des matières
- RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 3
- ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS 5
- ETAT DU RESULTAT NET ET DES GAINS ET PERTES COMPTABILISEES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 5
- ETAT DE SITUATION FINANCIERE 6
- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 7
- ETAT DES VARIATIONS DE CAPITAUX PROPRES 8
- NOTES AUX ETATS FINANCIERS SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 8
- ATTESTATION DES PERSONNES PHYSIQUES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 18
- RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2016 19
- 1 Rapport semestriel d'activitéCHIFFRES CLES
En milliers d'euros |
S1 2016 |
S1 2015 |
2015 |
Chiffre d'affaires |
34 912 |
36 681 |
69 625 |
EBITDA* |
4 763 |
4 158 |
7 514 |
Résultat opérationnel courant |
3 001 |
2 624 |
4 279 |
Résultat net |
2 087 |
2 238 |
3 567 |
Investissements |
1 803 |
1 132 |
2 763 |
Endettement net |
1 038 |
1 404 |
-1 168 |
Capitaux propres |
29 742 |
28 113 |
29 535 |
Flux de trésorerie généré par l'activité |
1 550 |
3 552 |
7 798 |
Rappel des cours de métaux de référence (cours moyen de chaque période) | |||
Cours LME du cuivre €/kg ** |
4,21 |
5,32 |
4,96 |
Cours LME de l'argent €/kg *** |
455 |
477 |
454 |
- (*) Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions. (**) Source LME (London Metal Exchange)(***) Source Coockson-CLALFaits marquantsLe chiffre d'affaires du groupe THERMOCOMPACT s'élève à 34,9 M€ pour le 1er semestre 2016, en retrait de 4,8% par rapport à la même période de l'année précédente. Il a été très significativement impacté par la baisse des cours du cuivre et dans une moindre proportion par ceux de l'argent (-2 M€ au total) ; à cours équivalents, le chiffre d'affaires aurait augmenté de 0,7%.
- L'activité Fils et Torons confirme sur le deuxième trimestre une tendance à la hausse des volumes, grâce à une progression sur le marché aéronautique français et une bonne tenue du marché asiatique, ainsi qu'une orientation du mix vers des produits haut de gamme sur le marché des fils et torons de haute technicité.
- Ce premier semestre a également été marqué par le démarrage de la commercialisation du fil de découpe diamant pour les industries photovoltaïque et du silicium, et la poursuite des essais de qualification pour les applications de découpe du silicium.
- Le revêtement technologique maintient un fort niveau d'activité, sans impact significatif du cours de l'or.
- Répartition du capitalLa répartition du capital est illustrée ci-dessous :
Nombre de titres | ||||||
30-juin-16 |
31-déc-15 |
31-déc-14 | ||||
SOFIL & Famille Mollard / Cornier Thermo Technologies | 63 237 1 295 572 | 63 237 1 268 423 | 63 370 1 215 229 | |||
Actionnaires historiques |
1 358 809 |
88,0% |
1 331 660 |
86% |
1 278 599 |
79% |
Alto-Invest |
37 028 |
64 177 |
132 749 | |||
FC P Innovation |
37 028 |
2,4% |
64 177 |
4% |
132 749 |
11% |
Public & Lazard |
149 018 |
9,6% |
149 018 |
10% |
133 507 |
10% |
Total général |
1 544 855 |
100% |
1 544 855 |
100% |
1 544 855 |
100% |
Droits de votes | ||||||
30-juin-16 |
31-déc-15 |
31-déc-14 | ||||
SOFIL & Famille Mollard / Cornier Thermo Technologies | 63 237 2 510 801 | 63 237 2 483 652 | 63 370 2 022 065 | |||
Actionnaires historiques |
2 574 038 |
93% |
2 546 889 |
92% |
2 085 435 |
86% |
Alto-Invest |
37 028 |
64 177 |
132 749 | |||
FCP Innovation |
37 028 |
1% |
64 177 |
2% |
132 749 |
7% |
Public & Lazard |
149 450 |
5% |
149 329 |
5% |
133 808 |
6% |
Total général |
2 760 516 |
100% |
2 760 395 |
100% |
2 351 992 |
100% |
- Changement de méthode comptable :Les nouveaux textes répertoriés page 10 sont sans conséquence ni sur les comptes, ni sur leur présentation.Analyse des risques et incertitudes :Les risques et incertitudes sur le premier semestre, ainsi que ceux à prendre en compte pour les six mois restant de l'exercice, conformément à l'article 222-6 du règlement général de l'AMF, sont identiques à ceux identifiés au 31 décembre 2015. Il convient de se référer au rapport financier sur les comptes consolidés 2015.PerspectivesSur les fils EDM et les fils spéciaux le groupe poursuit son développement de fils spécifiques à certains marchés, US, Asie, et ce grâce à des investissements dans des lignes de production capables de répondre de façon plus précise aux exigences clients, tout en poursuivant les investissements de modernisation et de productivité.Sur le marché du revêtement de surface, les opportunités offertes par le marché de l'aéronautique compenseront la morosité du marché connectique.En matière de fils Diamond Wire, la montée en puissance de l'activité permettra de livrer sur le second semestre trois clients majeurs, deux spécialisés dans le saphir et un troisième dans le photovoltaïque. Avec la poursuite des qualifications dans le saphir et le silicium en Allemagne, mais aussi en Asie, en Russie et aux Etats-Unis, le groupe devrait être amené à augmenter prochainement sa capacité de production.Transactions avec les parties liéesLes principales transactions avec les parties liées sont détaillées dans la note 3.10. des comptes semestriels consolidés résumés.
La Sté Thermocompact SA a publié ce contenu, le 06 September 2016, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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