Finances Transocean Ltd.

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CH0048265513

Pétrole et gaz - forage

Temps réel estimé Cboe BZX Autres places de cotation 16:40:11 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,575 ^USD	+0,45 %		-9,39 %	-11,81 %

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11/04	Transocean lance des offres publiques d'achat en numéraire pour les billets de premier rang ; propose une offre privée	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 210	1 421	1 809	3 292	5 137	4 596	-	-
Valeur Entreprise ¹	11 681	8 074	8 003	9 956	11 788	10 912	10 128	9 363
PER	-3,36 x	-2,51 x	-2,97 x	-5,12 x	-5,12 x	-65,2 x	12,3 x	19,1 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	7,21 %
Capitalisation / CA	1,36 x	0,45 x	0,71 x	1,28 x	1,81 x	1,27 x	1,14 x	1,1 x
Valeur Entreprise / CA	3,78 x	2,56 x	3,13 x	3,87 x	4,16 x	3,01 x	2,51 x	2,25 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	6,72 x	8,04 x	12,2 x	16 x	8,8 x	6,31 x	5,82 x
Valeur Entreprise / FCF	-249 x	60,7 x	21,8 x	-37 x	-44,8 x	41,4 x	10,9 x	10,9 x
FCF Yield	-0,4 %	1,65 %	4,59 %	-2,7 %	-2,23 %	2,42 %	9,16 %	9,16 %
Price to Book	0,35 x	0,12 x	0,16 x	0,31 x	0,47 x	0,43 x	0,41 x	0,41 x
Nbr de Titres (en Milliers)	611 862	615 110	655 505	721 888	809 031	828 116	-	-
Cours de référence ²	6,880	2,310	2,760	4,560	6,350	5,550	5,550	5,550
Date de publication	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 088	3 152	2 556	2 575	2 832	3 630	4 037	4 160
EBITDA ¹	979	1 201	995	816	738	1 240	1 606	1 608
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-63	205	253	81	-6	507,6	869,2	874,2
Marge d'exploitation	-2,04 %	6,5 %	9,9 %	3,15 %	-0,21 %	13,98 %	21,53 %	21,01 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-1 198	-541	-470	-562	-941	23,62	407,1	297,5
Résultat net ¹	-1 255	-567	-592	-621	-954	-14,02	389,6	233
Marge nette	-40,64 %	-17,99 %	-23,16 %	-24,12 %	-33,69 %	-0,39 %	9,65 %	5,6 %
BNA ²	-2,050	-0,9200	-0,9300	-0,8900	-1,240	-0,0851	0,4512	0,2900
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	263,6	927,8	858
Marge FCF	-1,52 %	4,22 %	14,36 %	-10,45 %	-9,29 %	7,26 %	22,98 %	20,63 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	11,07 %	36,88 %	-	-	21,26 %	57,77 %	53,35 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	238,12 %	368,24 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	0,4000
Date de publication	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	626	621	586	692	691	606	649	729	713	741	780,4	881	974,3	994,6	987,5
EBITDA ¹	245	250	163	245	268	140	217	237	162	122	192,8	284,7	374	390,6	400,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	60	66	-20	61	86	-46	35	51	-30	-62	5,784	100,6	196,1	208,6	193,4
Marge d'exploitation	9,58 %	10,63 %	-3,41 %	8,82 %	12,45 %	-7,59 %	5,39 %	7 %	-4,21 %	-8,37 %	0,74 %	11,42 %	20,13 %	20,98 %	19,59 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-103	-149	-149	-65	-33	-315	-414	-181	-263	-83	-123,6	-21,01	68,16	89,56	84,59
Résultat net ¹	-130	-260	-175	-68	-28	-350	-465	-165	-220	-104	-131,3	-23,56	51,67	77,93	67,53
Marge nette	-20,77 %	-41,87 %	-29,86 %	-9,83 %	-4,05 %	-57,76 %	-71,65 %	-22,63 %	-30,86 %	-14,04 %	-16,82 %	-2,67 %	5,3 %	7,84 %	6,84 %
BNA ²	-0,2000	-0,4000	-0,2600	-0,1000	-0,0400	-0,4800	-0,6400	-0,2200	-0,2800	-0,1300	-0,1676	-0,0275	0,0775	0,0988	0,0900
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	01/11/21	22/02/22	02/05/22	01/08/22	02/11/22	21/02/23	01/05/23	31/07/23	30/10/23	19/02/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 471	6 653	6 194	6 664	6 651	6 316	5 532	4 767
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,631 x	5,54 x	6,225 x	8,167 x	9,012 x	5,095 x	3,445 x	2,964 x
Free Cash Flow ¹	-47	133	367	-269	-263	264	928	858
ROE (RN / Capitaux Propres)	-7,1 %	-4 %	-5,23 %	-5,65 %	-10,8 %	-0,55 %	2,47 %	3,13 %
ROA (RN / Total Actif)	-3,56 %	-2,03 %	-2,79 %	-3,02 %	-5,55 %	-0,33 %	1,54 %	2 %
Total Actifs ¹	35 209	27 930	21 241	20 559	17 191	4 275	25 382	11 650
Actif net par Action ²	19,40	18,60	17,10	14,90	13,60	13,00	13,40	13,40
Cash Flow Par Action ²	0,5600	0,6500	0,9000	0,6400	0,2100	0,7400	1,360	-
Capex ¹	387	265	208	717	427	243	221	241
Capex / CA	12,53 %	8,41 %	8,14 %	27,84 %	15,08 %	6,68 %	5,46 %	5,79 %
Date de publication	17/02/20	22/02/21	22/02/22	21/02/23	19/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Transocean Ltd.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

5,55 USD

Objectif de cours Moyen

7,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+35,14 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
TRANSOCEAN LTD.	-11,81 %	4,6 Md
ADNOC DRILLING COMPANY	+3,70 %	17,42 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+15,16 %	9,86 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-6,25 %	6,45 Md
VALARIS LIMITED	-0,54 %	4,86 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+6,08 %	4,57 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	+15,79 %	4,07 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,95 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY	-17,70 %	3,73 Md
GULF INTERNATIONAL SERVICES Q.P.S.C.	+0,62 %	1,42 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres