Bilan consolidé
Compte de résultat consolidé Tableau de flux consolidé Annexe simplifiée
Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2016
BILAN CONSOLIDEEn milliers d'euros
ACTIF | 30/09/2016 | 31/03/2016 | PASSIF | 30/09/2016 | 31/03/2016 | ||
Brut | Amortissements et provisions | Net | |||||
ACTIF IMMOBILISE | 40 548 | 17 876 | 22 672 | 22 279 | CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE | 55 078 | 55 776 |
Capital | 5 607 | 5 607 | |||||
Ecarts d'acquisition | 727 | 727 | 0 | 0 | Primes d'émission | 418 | 418 |
Immobilisations incorporelles | 5 758 | 5 588 | 171 | 215 | Réserves | 50 896 | 49 834 |
Immobilisations corporelles | 33 931 | 11 519 | 22 412 | 21 941 | Ecarts de conversion | (1 508) | (1 623) |
Immobilisations financières | 132 | 42 | 90 | 123 | Résultat de l'exercice | (750) | 1 074 |
Capitaux propres consolidés - Groupe | 54 663 | 55 309 | |||||
Intérêts minoritaires | 415 | 466 | |||||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 393 | 409 | |||||
ACTIF CIRCULANT | 40 681 | 156 | 40 524 | 41 064 | DETTES | 7 726 | 7 158 |
Stocks et en-cours | 7 580 | 16 | 7 563 | 7 023 | Emprunts et dettes financières étab. crédit | 1 420 | 2 |
Clients et comptes rattachés | 8 321 | 140 | 8 181 | 9 012 | Emprunts et dettes financières divers | 0 | 0 |
Autres créances | 4 451 | 0 | 4 451 | 4 297 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147 | 4 052 |
Valeurs mobilières de placement | 10 000 | 0 | 10 000 | 5 000 | Dettes fiscales et sociales | 2 655 | 2 636 |
Disponibilités | 10 197 | 0 | 10 197 | 15 566 | Autres dettes | 396 | 325 |
Charges constatées d'avance | 132 | 0 | 132 | 166 | Produits constatés d'avance | 108 | 143 |
TOTAL ACTIF | 81 229 | 18 032 | 63 197 | 63 343 | TOTAL PASSIF | 63 197 | 63 343 |
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
En milliers d'euros | 30/09/2016 (6 mois) | 30/09/2015 (6 mois) | 31/03/2016 (12 mois) | |
Chiffre d'affaires | 18 113 | 32 304 | 56 000 | |
Production stockée et immobilisée | (19) | 70 | (305) | |
Achats matières premières et autres approvisionnements | 6 837 | 11 640 | 18 882 | |
Variation de stocks | (520) | (1) | 637 | |
Marge brute | 11 777 | 20 735 | 36 176 | |
% chiffre d'affaires | 65,0% | 64,2% | 64,6% | |
Autres achats et charges externes | 4 761 | 6 909 | 14 072 | |
Impôts et taxes | 233 | 251 | 421 | |
Charges de personnel | 5 732 | 9 688 | 17 722 | |
Autres charges d'exploitation | 158 | 134 | 216 | |
Autres produits d'exploitation | 36 | 85 | 185 | |
Excédent brut d'exp | loitation | 929 | 3 837 | 3 931 |
% chiffre d'affaires | 5,1% | 11,9% | 7,0% | |
Dotations aux amortissements et provisions | 1 556 | 1 392 | 2 811 | |
Reprises sur amortissements et provisions | 27 | 62 | 181 | |
Résultat d'exploitati | on | (601) | 2 507 | 1 300 |
% chiffre d'affaires | -3,3% | 7,8% | 2,3% | |
Résultat financier | (136) | (242) | (227) | |
Résultat courant avant impôts | (736) | 2 265 | 1 074 | |
% chiffre d'affaires | -4,1% | 7,0% | 1,9% | |
Résultat exceptionnel | 414 | 25 | 64 | |
Impôts exigibles Impôts différés Résultat net des entreprises intégrées | 450 | 851 | (136) | |
(5) | 24 | 114 | ||
(768) | 1 416 | 1 160 | ||
Dotation aux amortissement des écarts d'acquisition | 0 | 0 | (7) | |
Résultat net de l'ensemble consolidé | (768) | 1 416 | 1 167 | |
Part revenant aux intérêts minoritaires | (18) | 106 | 90 | |
Résultat net part du Groupe | (750) | 1 310 | 1 077 | |
% chiffre d'affaires | -4,1% | 4,1% | 1,9% |
Résultat net consolidé par action (en €uro) | -0,21 € | 0,38 € | 0,31 € |
Résultat net consolidé dilué par action (en €uro) | -0,21 € | 0,38 € | 0,31 € |
En milliers d'euros | 30/09/2016 | 31/03/2016 | 30/09/2015 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | (768) | 1 167 | 1 416 |
Résultat net des sociétés intégrées | |||
Amortissements et provisions | 1 575 | 2 687 | 1 330 |
Variation des impôts différés | (5) | 114 | 24 |
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie | 2 | (43) | (25) |
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées | 805 | 3 925 | 2 745 |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (besoin) | (371) | (369) | |
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (ressource) | 503 | ||
Flux net de trésorerie généré par l'activité | 434 | 4 428 | 2 376 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (4) | (69) | (17) |
Acquisition d'immobilisations incorporelles | |||
Acquisition d'immobilisations corporelles | (2 206) | (7 089) | (5 028) |
Cession d'immobilisations | 146 | 357 | 166 |
Incidence des variations de périmètre | (59) | ||
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement | (2 064) | (6 860) | (4 880) |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | (30) | (12) | (15) |
Dette liée au financement des immobilisations incorporelles | |||
Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère | |||
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées | |||
Augmentation de capital de la société-mère | |||
Variation des immobilisations financières | |||
Emission d'emprunts | 1 418 | ||
Remboursement d'emprunts | (0) | (6) | (5) |
Incidende de la variation du cours de conversion | |||
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 1 387 | (18) | (20) |
Incidence des variations de cours des devises | (126) | (636) | (772) |
Variation de trésorerie | (369) | (3 086) | (3 296) |
Trésorerie nette d'ouverture | 20 566 | 23 652 | 23 652 |
Trésorerie nette de cloture | 20 197 | 20 566 | 20 357 |
Variation de trésorerie | (369) | (3 086) | (3 296) |
La Sté Trilogiq SA a publié ce contenu, le 16 janvier 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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