COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS AU 30 SEPTEMBRE 2016 SOMMAIRE

Bilan consolidé

Compte de résultat consolidé Tableau de flux consolidé Annexe simplifiée

Comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2016

BILAN CONSOLIDE

En milliers d'euros

ACTIF

30/09/2016

31/03/2016

PASSIF

30/09/2016

31/03/2016

Brut

Amortissements et provisions

Net

ACTIF IMMOBILISE

40 548

17 876

22 672

22 279

CAPITAUX PROPRES DE L'ENSEMBLE

55 078

55 776

Capital

5 607

5 607

Ecarts d'acquisition

727

727

0

0

Primes d'émission

418

418

Immobilisations incorporelles

5 758

5 588

171

215

Réserves

50 896

49 834

Immobilisations corporelles

33 931

11 519

22 412

21 941

Ecarts de conversion

(1 508)

(1 623)

Immobilisations financières

132

42

90

123

Résultat de l'exercice

(750)

1 074

Capitaux propres consolidés - Groupe

54 663

55 309

Intérêts minoritaires

415

466

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

393

409

ACTIF CIRCULANT

40 681

156

40 524

41 064

DETTES

7 726

7 158

Stocks et en-cours

7 580

16

7 563

7 023

Emprunts et dettes financières étab. crédit

1 420

2

Clients et comptes rattachés

8 321

140

8 181

9 012

Emprunts et dettes financières divers

0

0

Autres créances

4 451

0

4 451

4 297

Fournisseurs et comptes rattachés

3 147

4 052

Valeurs mobilières de placement

10 000

0

10 000

5 000

Dettes fiscales et sociales

2 655

2 636

Disponibilités

10 197

0

10 197

15 566

Autres dettes

396

325

Charges constatées d'avance

132

0

132

166

Produits constatés d'avance

108

143

TOTAL ACTIF

81 229

18 032

63 197

63 343

TOTAL PASSIF

63 197

63 343

2

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

En milliers d'euros

30/09/2016

(6 mois)

30/09/2015

(6 mois)

31/03/2016

(12 mois)

Chiffre d'affaires

18 113

32 304

56 000

Production stockée et immobilisée

(19)

70

(305)

Achats matières premières et autres approvisionnements

6 837

11 640

18 882

Variation de stocks

(520)

(1)

637

Marge brute

11 777

20 735

36 176

% chiffre d'affaires

65,0%

64,2%

64,6%

Autres achats et charges externes

4 761

6 909

14 072

Impôts et taxes

233

251

421

Charges de personnel

5 732

9 688

17 722

Autres charges d'exploitation

158

134

216

Autres produits d'exploitation

36

85

185

Excédent brut d'exp

loitation

929

3 837

3 931

% chiffre d'affaires

5,1%

11,9%

7,0%

Dotations aux amortissements et provisions

1 556

1 392

2 811

Reprises sur amortissements et provisions

27

62

181

Résultat d'exploitati

on

(601)

2 507

1 300

% chiffre d'affaires

-3,3%

7,8%

2,3%

Résultat financier

(136)

(242)

(227)

Résultat courant avant impôts

(736)

2 265

1 074

% chiffre d'affaires

-4,1%

7,0%

1,9%

Résultat exceptionnel

414

25

64

Impôts exigibles Impôts différés

Résultat net des entreprises intégrées

450

851

(136)

(5)

24

114

(768)

1 416

1 160

Dotation aux amortissement des écarts d'acquisition

0

0

(7)

Résultat net de l'ensemble consolidé

(768)

1 416

1 167

Part revenant aux intérêts minoritaires

(18)

106

90

Résultat net part du Groupe

(750)

1 310

1 077

% chiffre d'affaires

-4,1%

4,1%

1,9%

Résultat net consolidé par action (en €uro)

-0,21 €

0,38 €

0,31 €

Résultat net consolidé dilué par action (en €uro)

-0,21 €

0,38 €

0,31 €

TABLEAU D'ANALYSE DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En milliers d'euros

30/09/2016

31/03/2016

30/09/2015

Flux net de trésorerie généré par l'activité

(768)

1 167

1 416

Résultat net des sociétés intégrées

Amortissements et provisions

1 575

2 687

1 330

Variation des impôts différés

(5)

114

24

Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

2

(43)

(25)

Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées

805

3 925

2 745

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (besoin)

(371)

(369)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité (ressource)

503

Flux net de trésorerie généré par l'activité

434

4 428

2 376

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(4)

(69)

(17)

Acquisition d'immobilisations incorporelles

Acquisition d'immobilisations corporelles

(2 206)

(7 089)

(5 028)

Cession d'immobilisations

146

357

166

Incidence des variations de périmètre

(59)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement

(2 064)

(6 860)

(4 880)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(30)

(12)

(15)

Dette liée au financement des immobilisations incorporelles

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées

Augmentation de capital de la société-mère

Variation des immobilisations financières

Emission d'emprunts

1 418

Remboursement d'emprunts

(0)

(6)

(5)

Incidende de la variation du cours de conversion

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

1 387

(18)

(20)

Incidence des variations de cours des devises

(126)

(636)

(772)

Variation de trésorerie

(369)

(3 086)

(3 296)

Trésorerie nette d'ouverture

20 566

23 652

23 652

Trésorerie nette de cloture

20 197

20 566

20 357

Variation de trésorerie

(369)

(3 086)

(3 296)

La Sté Trilogiq SA a publié ce contenu, le 16 janvier 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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