Finances United Parcel Service Inc.

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UPS

US9113121068

Frêt aérien et logistique

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:02:15 24/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
146,6 ^USD	-1,51 %		+3,07 %	-6,75 %

24/04	United Parcel Service gagne en confiance pour la montée en puissance du T2 grâce à l'amélioration du volume et du bénéfice avant intérêts et impôts du T1, selon UBS	MT
24/04	UNITED PARCEL SERVICE INC. : Raymond James neutre sur le dossier	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	100 417	145 565	186 292	150 357	133 948	127 006	-	-
Valeur Entreprise ¹	116 494	164 309	197 952	164 417	150 140	145 632	146 813	147 835
PER	22,9 x	103 x	14,6 x	13,2 x	20,2 x	18,2 x	14,9 x	13,3 x
Rendement	3,28 %	2,4 %	2,14 %	3,55 %	-	4,47 %	4,58 %	4,77 %
Capitalisation / CA	1,36 x	1,72 x	1,91 x	1,5 x	1,47 x	1,37 x	1,29 x	1,24 x
Valeur Entreprise / CA	1,57 x	1,94 x	2,03 x	1,64 x	1,65 x	1,57 x	1,49 x	1,44 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,1 x	14,4 x	12,3 x	9,69 x	11,3 x	11,1 x	9,93 x	9,1 x
Valeur Entreprise / FCF	51,6 x	32,6 x	18,3 x	17,6 x	29,6 x	24,9 x	22,7 x	22,3 x
FCF Yield	1,94 %	3,07 %	5,46 %	5,68 %	3,38 %	4,02 %	4,41 %	4,49 %
Price to Book	30,6 x	197 x	13,1 x	7,68 x	-	7 x	6,57 x	6,22 x
Nbr de Titres (en Milliers)	857 823	864 398	869 142	864 918	851 926	853 137	-	-
Cours de référence ²	117,1	168,4	214,3	173,8	157,2	146,6	146,6	146,6
Date de publication	30/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	74 094	84 628	97 287	100 338	90 958	93 030	98 389	102 573
EBITDA ¹	10 510	11 416	16 097	16 965	13 239	13 062	14 790	16 249
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	8 150	8 718	13 144	13 853	9 873	9 613	11 277	12 551
Marge d'exploitation	11 %	10,3 %	13,51 %	13,81 %	10,85 %	10,33 %	11,46 %	12,24 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	5 652	1 974	16 595	14 825	8 573	9 210	10 886	12 361
Résultat net ¹	4 440	1 427	12 890	11 548	6 708	6 911	8 330	9 218
Marge nette	5,99 %	1,69 %	13,25 %	11,51 %	7,37 %	7,43 %	8,47 %	8,99 %
BNA ²	5,110	1,640	14,68	13,20	7,800	8,060	9,844	11,04
Free Cash Flow ¹	2 259	5 047	10 813	9 335	5 080	5 850	6 470	6 632
Marge FCF	3,05 %	5,96 %	11,11 %	9,3 %	5,58 %	6,29 %	6,58 %	6,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	21,49 %	44,21 %	67,17 %	55,03 %	38,37 %	44,79 %	43,75 %	40,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	50,88 %	353,68 %	83,89 %	80,84 %	75,73 %	84,65 %	77,67 %	71,95 %
Dividende / Action ²	3,840	4,040	4,580	6,180	-	6,550	6,722	7,000
Date de publication	30/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	23 184	27 771	24 378	24 766	24 161	27 033	22 925	22 055	21 061	24 917	21 700	22 312	22 698	26 425	23 468
EBITDA ¹	3 708	4 706	4 070	4 338	3 923	4 634	3 386	3 747	2 452	3 654	2 645	3 237	3 260	3 998	3 187
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 970	3 952	3 306	3 576	3 149	3 822	2 552	2 919	1 615	2 787	1 747	2 349	2 432	3 140	2 283
Marge d'exploitation	12,81 %	14,23 %	13,56 %	14,44 %	13,03 %	14,14 %	11,13 %	13,24 %	7,67 %	11,19 %	8,05 %	10,53 %	10,71 %	11,88 %	9,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 993	3 962	3 392	3 697	3 269	4 467	2 522	2 720	1 268	2 063	1 536	2 240	2 354	3 022	2 102
Résultat net ¹	2 329	3 093	2 662	2 849	2 584	3 453	1 895	2 081	1 127	1 605	1 113	1 712	1 793	2 324	1 611
Marge nette	10,05 %	11,14 %	10,92 %	11,5 %	10,69 %	12,77 %	8,27 %	9,44 %	5,35 %	6,44 %	5,13 %	7,67 %	7,9 %	8,8 %	6,86 %
BNA ²	2,650	3,520	3,030	3,250	2,960	3,960	2,190	2,420	1,310	1,870	1,300	2,010	2,086	2,733	1,925
Dividende / Action ²	1,020	1,520	1,520	1,520	1,520	1,620	1,620	1,620	-	-	1,630	1,630	1,630	1,630	1,675
Date de publication	26/10/21	01/02/22	26/04/22	26/07/22	25/10/22	31/01/23	25/04/23	08/08/23	26/10/23	30/01/24	23/04/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	16 077	18 744	11 660	14 060	16 192	18 625	19 807	20 829
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,53 x	1,642 x	0,7244 x	0,8288 x	1,223 x	1,426 x	1,339 x	1,282 x
Free Cash Flow ¹	2 259	5 047	10 813	9 335	5 080	5 850	6 470	6 632
ROE (RN / Capitaux Propres)	207 %	358 %	143 %	66,6 %	36,2 %	37,4 %	41,8 %	43,6 %
ROA (RN / Total Actif)	12,1 %	11,9 %	19,6 %	16,4 %	9,45 %	9,76 %	11,5 %	13 %
Total Actifs ¹	36 600	11 983	65 907	70 243	70 990	70 830	72 583	70 727
Actif net par Action ²	3,830	0,8600	16,30	22,60	-	20,90	22,30	23,60
Cash Flow Par Action ²	9,940	12,00	17,10	16,10	11,90	12,50	14,50	16,30
Capex ¹	6 380	5 412	4 194	4 769	5 158	4 671	5 441	5 922
Capex / CA	8,61 %	6,4 %	4,31 %	4,75 %	5,67 %	5,02 %	5,53 %	5,77 %
Date de publication	30/01/20	02/02/21	01/02/22	31/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour United Parcel Service Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

148,9 USD

Objectif de cours Moyen

161,5 USD

Ecart / Objectif Moyen

+8,45 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistiques aériens

	Varia. 1 janv.	Capi.
UNITED PARCEL SERVICE INC.	-6,75 %	127 Md
FEDEX CORPORATION	+5,18 %	66,87 Md
DHL GROUP	-14,30 %	48,88 Md
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC.	-11,27 %	16,04 Md
INPOST S.A.	+24,65 %	8,24 Md
J&T GLOBAL EXPRESS LIMITED	-55,75 %	7,77 Md
SG HOLDINGS CO.,LTD.	-10,03 %	7,36 Md
GXO LOGISTICS, INC.	-19,72 %	5,99 Md
SINOTRANS LIMITED	+29,97 %	5,53 Md
YAMATO HOLDINGS CO LTD	-20,71 %	4,54 Md

Fret et logistiques aériens