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US91913Y1001

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 19/04/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
163,9 ^USD	+0,86 %		-5,56 %	+26,07 %

18/04	VALERO ENERGY CORPORATION : Citigroup favorable sur le dossier	ZM
18/04	VALERO ENERGY CORPORATION : Citigroup réitère son opinion positive sur le titre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	38 458	23 069	30 708	48 907	44 259	53 994	-	-
Valeur Entreprise ¹	45 547	34 433	40 456	55 680	50 359	59 064	58 649	58 510
PER	16 x	-16,2 x	33,1 x	4,37 x	5,22 x	9,88 x	11,3 x	13,2 x
Rendement	3,84 %	6,93 %	5,22 %	3,09 %	3,14 %	2,62 %	2,69 %	2,75 %
Capitalisation / CA	0,36 x	0,36 x	0,27 x	0,28 x	0,31 x	0,4 x	0,41 x	0,47 x
Valeur Entreprise / CA	0,42 x	0,53 x	0,35 x	0,32 x	0,35 x	0,43 x	0,45 x	0,51 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,48 x	34,2 x	8,62 x	3,07 x	3,46 x	5,62 x	6,35 x	7,15 x
Valeur Entreprise / FCF	15,3 x	-23,1 x	11,9 x	5,66 x	6,89 x	9,23 x	11,3 x	13,3 x
FCF Yield	6,55 %	-4,32 %	8,41 %	17,7 %	14,5 %	10,8 %	8,85 %	7,53 %
Price to Book	1,78 x	1,22 x	1,66 x	2 x	1,64 x	1,92 x	1,81 x	1,7 x
Nbr de Titres (en Milliers)	410 653	407 789	408 836	385 523	340 453	329 454	-	-
Cours de référence ²	93,65	56,57	75,11	126,9	130,0	163,9	163,9	163,9
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	108 324	64 912	113 977	176 383	144 766	136 491	130 174	114 736
EBITDA ¹	6 091	1 007	4 691	18 163	14 559	10 517	9 231	8 179
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 836	-1 344	2 333	15 690	11 858	7 639	6 498	5 549
Marge d'exploitation	3,54 %	-2,07 %	2,05 %	8,9 %	8,19 %	5,6 %	4,99 %	4,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 486	-2 010	1 543	15 307	11 768	7 040	6 102	5 584
Résultat net ¹	2 422	-1 421	930	11 528	8 835	5 370	4 368	3 322
Marge nette	2,24 %	-2,19 %	0,82 %	6,54 %	6,1 %	3,93 %	3,36 %	2,9 %
BNA ²	5,840	-3,500	2,270	29,04	24,92	16,58	14,44	12,41
Free Cash Flow ¹	2 982	-1 488	3 401	9 837	7 313	6 399	5 190	4 408
Marge FCF	2,75 %	-2,29 %	2,98 %	5,58 %	5,05 %	4,69 %	3,99 %	3,84 %
FCF Conversion (EBITDA)	48,96 %	-	72,5 %	54,16 %	50,23 %	60,85 %	56,22 %	53,89 %
FCF Conversion (Résultat net)	123,12 %	-	365,7 %	85,33 %	82,77 %	119,17 %	118,82 %	132,7 %
Dividende / Action ²	3,600	3,920	3,920	3,920	4,080	4,287	4,415	4,507
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	29 520	35 903	38 542	51 641	44 454	41 746	36 439	34 509	38 404	35 414	33 114	34 620	34 857	33 432	31 160
EBITDA ¹	899	2 183	1 990	6 821	4 017	4 928	4 703	3 428	3 764	2 243	2 204	3 106	2 933	2 213	2 406
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	693	1 597	1 384	6 219	3 792	4 295	4 043	2 759	3 503	1 553	1 503	2 391	2 235	1 498	1 548
Marge d'exploitation	2,35 %	4,45 %	3,59 %	12,04 %	8,53 %	10,29 %	11,1 %	8 %	9,12 %	4,39 %	4,54 %	6,91 %	6,41 %	4,48 %	4,97 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	573	1 279	1 219	6 110	3 728	4 250	4 026	2 717	3 476	1 549	1 462	2 094	2 141	1 318	1 376
Résultat net ¹	463	1 009	905	4 693	2 817	3 113	3 067	1 944	2 622	1 202	1 096	1 960	1 696	923,2	947
Marge nette	1,57 %	2,81 %	2,35 %	9,09 %	6,34 %	7,46 %	8,42 %	5,63 %	6,83 %	3,39 %	3,31 %	5,66 %	4,87 %	2,76 %	3,04 %
BNA ²	1,130	2,460	2,210	11,57	7,190	8,150	8,290	5,400	7,490	3,550	3,290	5,965	5,347	2,960	2,570
Dividende / Action ²	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	0,9800	1,020	1,020	1,020	1,020	1,070	1,070	1,070	1,070	1,121
Date de publication	21/10/21	27/01/22	26/04/22	28/07/22	25/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 089	11 364	9 748	6 773	6 100	5 069	4 655	4 516
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,164 x	11,29 x	2,078 x	0,3729 x	0,419 x	0,482 x	0,5042 x	0,5522 x
Free Cash Flow ¹	2 982	-1 488	3 401	9 837	7 313	6 399	5 190	4 408
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,9 %	-6,23 %	5 %	54,9 %	35,4 %	18,5 %	15,9 %	13,7 %
ROA (RN / Total Actif)	4,54 %	-2,39 %	1,7 %	19,4 %	14,2 %	8,72 %	7,19 %	-
Total Actifs ¹	53 353	59 333	54 835	59 435	62 019	61 570	60 727	-
Actif net par Action ²	52,70	46,20	45,30	63,30	79,20	85,30	90,50	96,20
Cash Flow Par Action ²	12,60	3,180	8,930	35,90	26,10	28,20	26,20	24,30
Capex ¹	2 774	2 436	2 458	2 737	1 916	2 079	2 067	1 888
Capex / CA	2,56 %	3,75 %	2,16 %	1,55 %	1,32 %	1,52 %	1,59 %	1,65 %
Date de publication	30/01/20	28/01/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Valero Energy Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

163,9 USD

Objectif de cours Moyen

177,4 USD

Ecart / Objectif Moyen

+8,27 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
VALERO ENERGY CORPORATION	+26,07 %	53,53 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+13,74 %	223 Md
BP PLC	+10,46 %	105 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+13,69 %	102 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+32,37 %	70,27 Md
PHILLIPS 66	+16,20 %	65,12 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+26,70 %	36,83 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+28,34 %	27,85 Md
NESTE OYJ	-20,15 %	21,13 Md
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-14,13 %	20,63 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA