Veolia : succès de l'offre de rachat d'obligations.
Le 20 novembre 2014 à 15:50
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Veolia Environnement annonce que son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations euros à échéance 2016, 2017 et 2019, qui a expiré mercredi, a représenté un montant nominal de 340.867.000 euros.
En conséquence, le groupe de services aux collectivités a décidé, conformément aux termes de l'offre, de porter le montant définitif de l'offre à 224.996.000 euros. Le règlement de l'offre est prévu le 24 novembre.
Les porteurs dont les obligations ont été acceptées au rachat percevront un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des intérêts courus et non-échus sur ces obligations depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'au 24 novembre (exclue).
Cette opération s'inscrit dans une logique de gestion active de la dette et d'optimisation du coût de financement de la société. Elle permettra de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible.
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Veolia Environnement est le n° 1 mondial des prestations de services à l'environnement. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de services liés à l'eau (40,6% ; n° 1 mondial) : gestion des ressources en eau, distribution et acheminement d'eau potable, collecte, traitement et valorisation des eaux usées, prestations d'ingénierie, de conception et de construction d'installations de traitement des eaux, gestion de la relation client, etc. ;
- prestations de services de gestion des déchets (32,4% ; n° 1 mondial) : collecte, traitement et recyclage des déchets liquides, solides, banals et dangereux, traitement et valorisation des déchets par compostage, valorisation énergétique des déchets, etc. Veolia Environnement propose également services de propreté urbaine (entretien et nettoyage d'espaces publics, prestations de services mécanisés de nettoiement des rues et de traitement de façades), d'entretien et de maintenance de sites industriels, et de démantèlement d'installations industrielles et d'équipements en fin de vie ;
- prestations de services énergétiques (27% ; n° 1 européen) : gestion déléguée de réseaux de chauffage et de climatisation urbains, gestion de services thermiques, multi-techniques (exploitation de systèmes thermiques, conception, réalisation et maintenance d'installations, etc.) et industriels (analyse des processus industriels, exploitation, entretien et maintenance d'équipements de production), gestion globale de bâtiments et d'éclairage public.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (21,5%), Europe (41,9%), Amérique du Nord (7,4%), Asie (5,6%), Afrique et Moyen Orient (4,9%), Pacifique (4,3%), Amérique latine (4%) et autres (10,4%).