APE Agency for State of France : Les réserves nettes de change

C o m m u n i q u é d e p r e s s e

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I - Avoirs de réserve officiels et autres avoirs en devises (valeur de marché approximative)

161 618

A - Avoirs de réserve

142 317

1) Or monétaire (y compris les dépôts en or et les swaps d'or)

92 984

1. Or lingot

2. Comptes or non alloués

Poste pour mémoire: volume en millions d'onces d'or fin

Poste pour mémoire: volume en millions d'onces d'or fin

92 975

78,305

9

0,007

2) Avoirs en DTS

9 296

3) Position de réserve au FMI

5 121

4) Autres avoirs de réserve

34 916

a) Numéraire et dépôts

1. Créances sur d'autres banques centrales, le FMI et la BRI

2. Créances sur des entités (banques)

• Dont le siège est dans la zone euro

• Dont le siège est hors de la zone euro

1 588

361

1 227

- 1 227

b) Titres

Dont titres mis en pension à titre de nantissement en espèces Dont émetteur dont le siège est dans la zone euro

i) Titres de créances

• A court terme

• A long terme

ii) Actions et parts de fonds d'investissement

31 827

186

- 31 827

9 972

21 855

-

c) Produits financiers dérivés (net)

1

d) Autres créances

1. Prêts à des non-banques

2. Autres

1 500

1 500

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B - Autres avoirs en devises (non inclus parmi les Avoirs de réserve)

19 301

1. Titres

2. Dépôts

3. Dont le siège est dans la zone euro

4. Dont le siège est hors de la zone euro

6. Prêts

7. Produits financiers dérivés (nets)

8. Or

9. Autres

4 761

14 536

14 536

-

- 4

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II - Sorties nettes de devises prévues à court terme Échéance résiduelle - 186

A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts

1. Sorties (-)

2. Principal

3. Intérêts

5. Entrées (+)

6. Principal

7. Intérêts

1 mois au plus

de 1 à 3 mois

de 3 mois à 1 an

Total

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B - Positions globales courtes et longues sur contrats à terme d'instruments financiers en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale

(y compris la composante à terme des swaps de devises)

1. Positions courtes (-)

2. Positions longues (+)

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C - Autres

1. Sorties liées aux mises en pension (-)

2. Entrées liées aux prises en pension (+)

3. Crédits commerciaux (-)

4. Crédits commerciaux (+)

5. Autres charges à payer (-)

6. Autres produits à recevoir (+)

- 162

- 24

-

- 186

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III - Sorties nettes potentielles de devises à court terme Échéance résiduelle

A - Dettes potentielles en devises

1. Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an

2. Autres dettes potentielles

B - Titres en devises assortis d'options à l'émission

C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par:

1. Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales

2. Autres autorités monétaires nationales (+)

3. BRI (+)

4. FMI (+)

5. Autres organisations internationales (+)

7. Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+)

8. Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+)

1 mois au plus

de 1 à 3 mois

de 3 mois à 1 an

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D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à:

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1. Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales

2. Autres autorités monétaires nationales (-)

3. BRI (-)

4. FMI (-)

5. Autres organisations internationales (-)

7. Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-)

8. Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-)

E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères

1. Positions courtes

2. Options de vente achetées

3. Options d'achat vendues

5. Positions longues

6. Options de vente achetées

7. Options d'achat vendues

8. Aux taux de change courants

9. Position courte

10. Position longue

11. F - Pour mémoire: options dans la monnaie

    2) +5% (dépréciation de 5% )

12. Position courte

13. Position longue

1. -5% (appréciation de 5% )

2. Position courte

3. Position longue

4. 4) +10% (dépréciation de 10% )

5. Position courte

6. Position longue

1. -10% (appréciation de 10% )

2. Position courte

3. Position longue

5. Autres

6. Position courte

7. Position longue

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IV - Postes pour mémoire Échéance résiduelle

A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement

1. Produits financiers dérivés

2. Positions courtes

3. Positions longues

4. 2) Autres instruments

   C - Actifs engagés

5. Inclus dans les avoirs de réserve

6. Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères

D - Titres prêtés et mis en pension

1. Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-)

2. Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-)

3. Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+)

4. Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+)

E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché)

1. Contrats à terme négociés de gré à gré

2. Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé

3. Swaps

4. Options

5. Autres

F - Produits financiers dérivés

1. Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale

2. Positions courtes (-)

3. Positions longues (+)

5. Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale

6. Positions courtes

8. Options de ventes achetées

9. Options d'achats vendues

b) Positions longues

1. Options de ventes achetées

2. Options d'achats vendues

1 an au plus

plus d'un an

toutes échéances

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9 990

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9 990

-186

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-186

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10 176

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10 176

5

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5

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5

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5

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G - Ventilation par monnaies des avoirs de réserve (par groupe de monnaies)

1. Monnaies figurant dans le panier du DTS

2. Monnaies ne figurant pas dans le panier du DTS

142 317

135 305

7 012