BNP Paribas IP : Echéance des FCP Tonga Up et Tonga Up PEA
08/02/2012 | 16:00Ces deux fonds à capital garanti à échéance ont été commercialisés en 2007/2008 et sont arrivés à échéance le 1er février dernier. Selon les termes du prospectus, BNP Paribas garantissait que les porteurs de chaque fonds ayant souscrit pendant la période de commercialisation et gardant les parts jusqu'à échéance bénéficiaient à cette date d'une valeur liquidative égale à la valeur liquidative de référence du fonds majorée de la performance finale.
Cette dernière était égale à 80% de la performance moyenne d'un panier d'indices à 16 dates de constatation trimestrielles, le panier étant composé des indices DJ Euro Stoxx 50, S&P 500 et Nikkei 225. Si la ferformance finale était négative, elle sera considérée comme nulle.
Au final, et selon la formule appliquée, pour Tonga Up, la valeur liquidative de référence s'élevait à 202,06 euros. De son côté, pour Tonga Up PEA, la valeur liquidative de référence s'élevait à 202,09 euros. Selon le prospectus, les porteurs devaient bénéficier au minimum à l'échéance de la garantie du capital correspondant à ces valeurs liquidatives de référence. Au final, la performance finale est considérée comme nulle.
Quoiqu'il en soit, le remboursement a donc été effectué sur la base de la valeur liquidative finale du 1er février 2012, à savoir 203,4 euros pour Tonga Up et 203,23 pour Tonga Up PEA.
Copyright 2012 AOF
Tous droits de reproduction et de représentation réservés (
Avertissement légal)
bourse
