Points de discussion :
- Dollar Performance pas aussi robuste que EURUSD insinue
- Euro dégringole comme le rallye des marchés d'actions européens
- Livre sterlinghors de la chambre et fait face à une annonce importante
La performance du dollar n'est pas aussi robuste que EURUSD insinuer
La monnaie la plus liquide du monde cross EURUSD fait une pause significative cette session. Percer le plancher 1,3500 ceci a tenu les ours à distance depuis son spectaculaire réaction à la décision de taux de juin ECB le 5 juin , cela ressemble à première vue à un coup sérieux pour le billet vert. Pourtant, la performance globale de la monnaie ne porte pas encore le poinds de l'attaque. Par le biais de la session en cours, le dollar a perdu du terrain par rapport à son homologue australien et est resté pratiquement inchangé face au dollar Yen, les livres et les Canadiens. Pour ceux garder la trace des limites techniques, l'indice Dow Jones FXCM du Dollar (ticker = USDollar) n'a pas pu dépasser 2014 mouvement baissier guide à 10 450 et même le fortement EURUSD-indice pondéré de DXY ICE se trouvait loin 81 de cette année élevé.
Du paysage fondamental, il n'y avait pas beaucoup à inspirer le dollar pour charger plus haut. Le baromètre du risque s'est éloignée des chiffres extrêmes habituellement associés à un rallye pour la monnaie. En fait, le S&P 500 est retourné à une distance saisissante d'un nouveau record plus haut et la volatilité des marchés de capitaux mesures assouplies plus loin à partir des sommets de jeudi dernier. En l'absence de sentiment motivé d'offre pour le refuge, il y avait un sérieux potentiel du consommateur inflation de juin (IPC) des chiffres. Cette série de données met la pression sur la Réserve fédérale afin de recalibrer la politique monétaire et tenir compte du moment pour un retour à la hausse. Pourtant, le stress était pas particulièrement élevé dans cette série de données. Le chiffre annuel global lieu de 2,1 pour cent - notamment au-dessus de leur cible - alors que la mesure de base cochée inattendue inférieure à 1,9 pour cent. En dehors de la réponse du dollar, deux ans les rendements du Trésor irrécupérables 3,7 pour cent et les Décembre 2015 à terme Fonds Fed ont peu changé. Bien qu'il existe d'autres manifestations prévues cette semaine, la gravité de la décision du FOMC de la semaine prochaine, NFPs et le PIB 2Q peut garder le dollar ancré.
l'Euro dégringole comme la rallye des marchés d'actions européens
Après le franc suisse, l'euro a été la devise réalisant la pire performance des devises majeures durant la séance passée. Cela dit, sa dégringolade a commencé avant que les nouvelles de l'actualité à fort impact et les données commencent à être publiées. Au calendrier, les chiffres de la dette publique de la zone euro du 1T ont progressé pour la première fois en trois trimestres, à 93.9 % du PIB. Prenant une voie plus géopolitique, les ministres des finances européens ont annoncé qu'ils allaient étendre leurs sanctions contre la Russie. Ce qui est un plus grande surprise est que la devise reculait tandis que les marchés actions affichaient des gains conséquents entre 1 et 2.2 %. La stabilité de la région n'a pas été remise en question. Pendant ce temps, les obligations d'état de la zone euro remontaient légèrement (la demande s'est calmée), bien qu'avec peu de conviction. Nous devons surveiller cette importante cassure de l'EURUSD pour la conviction.
La livre sterling n'a plus de place et fait face à des annonces
Le GBPUSD fait face à une cassure à venir - qui est nécessaire. La paire fait actuellement face à un range de prix d'environ 40 pips alors que son average daily range au cours du dernier mois (l'ATR de 20 jours de trading) est de plus de 60 pips qui créera des inquiétudes pour les spéculateurs qui essayent de résoudre cette pression, ce qui pourrait ensuite déclencher un mouvement plus important et une hausse du volume. Au cours de la séance de trading à venir, nous avons trois annonces qui pourraient être importantes pour les intérêts les plus pressants de la livre: les prévisions sur les taux d'intérêt. Avec des publications simultanées, les données des prêts immobiliers BBA prennent plus d'importance avec les indications des officiels sur le fait que le secteur surchauffe; alors que le procès-verbal de la BoE changera directement les positions de la banque centrale. Un peu plus tard, le Gouverneur de la BoE Carney devrait parler. Il exprimera peut-être encore une fois sa surprise sur les spéculations sur les taux du marché…
Le dollar de la Nouvelle Zélande revient avant le hausse très anticipée de la RBNZ
Avant la décision à venir sur les taux de la RBNZ (qui sort à 21h00 GMT), il y a un fort niveau d'incertitude. Des 15 économistes sondés par Bloomberg, 14 s'attendent à une quatrième hausse de 25pb à 3.5 pourcent. Le marché lui-même intègre une probabilité de 85 pourcent d'un mouvement similaire selon les swaps. C'est une position très spéculative... et pourtant le dollar de la Nouvelle Zélande n'a pas généré beaucoup de progrès grâce à son agressivité. En fait, la devise a gagné peu de terrain contre ses nombreux adversaires depuis la première hausse. Donc que se passe-t-il s'ils décident de maintenir?
Le dollar australien progresse alors que l'inflation core s'intensifie
Quand la RBA va-t-elle de nouveau augmenter les taux? Sur une période de temps assez longue, le resserrement est inévitable, mais pour que ce thème soit un moteur proactif de la devise, il doit y avoir assez de confiance pour que les investisseurs puissent s'y accrocher et sa période de temps doit être considérée comme étant compétitive. Etant donnée la mauvaise performance de la devise au cours des dernières années et le fait son taux est toujours le deuxième taux le plus élevé sur le devises majeures, il est particulièrement sensible aux spéculations sur les taux. Donc, quand le chiffre IPC Core atteint un plus haut de quatre ans de 2.9 pourcent, il y aura une étincelle.
L'écart des marchés émergents à un plus haut de 18 mois, le rouble en hausse en dépit des sanctions contre l'UE
Les indices boursiers américains n'ont pas pu atteindre de nouveaux records, mais le FNB MSCI Marché Emergent a fait une bonne performance avec un écart qui est à un plus haut de 18 mois. L'indice obligataire pour le groupe a aussi progressé à de nouveaux plus hauts. Pour le groupe de la devise, la performance de la journée était divisée. Les devises EM plus légèrement tradées ont perdu du terrain, mais les plus grosses devises étaient dans le vert et menées par la progression de 0.7 pourcent du rouble russe.
Alors que les prévisions sur les taux augmentent, l'or va avoir des difficultés
Les chiffres de l'inflation américains n'ont pas eu beaucoup de force pour étendre les espoirs sur les taux pour le dollar comme ils essayent de déterminer le calendrier du premier mouvement de la Fed dans une zone agressive. Même si la pression n'est pas imminente, elle s'intensifie clairement. Et c'est ce que nous voyons au Royaume-Uni, au Japon, en Australie et dans d'autres pays. Comme le poids des hausses de taux augmente, l'attrait de l'or diminue. A venir, les traders vont surveiller les données britanniques. **Amenez le calendrier économique à vos graphiques avec l'application d'annonceDailyFX.
DONNÉES ÉCONOMIQUES
GMT | Devise | Publication | Enquête | Précédent | Commentaires |
1h00 | AUD | Emplois vacants (Glissement mensuel) (JUIN) | -1.3% | Reflète les changements dans le marché de l'emploi de l'Australie | |
1h30 | AUD | Indice des prix à la consommation (glissement trimestriel) (T2) | 0.5% | 0.6% | Les chiffres de l'inflation sont un mandat important de la plupart des banques centrales et sont un bon moteur des prévisions de politique monétaire. Des chiffres plus élevés que prévus augmentent les spéculations sur une hausse des taux pour la banque centrale du pays. |
1h30 | AUD | Indice des prix à la consommation (glissement annuel) (T2) | 3.0% | 2.9% | |
1h30 | AUD | IPC RBA, moyenne tronquée (glissement trimestriel) (T2) | 0.6% | 0.5% | |
1h30 | AUD | IPC RBA, moyenne tronquée (glissement annuel) (T2) | 2.7% | 2.6% | |
1h30 | AUD | IPC RBA, médiane pondérée (glissement trimestriel) (T2) | 0.7% | 0.6% | |
1h30 | AUD | IPC RBA, médiane pondérée (glissement annuel) (T2) | 2.7% | 2.7% | |
6h45 | EUR | Enquête sur le milieu des affaires français, demande totale (JUIL) | 7 | Les indicateurs économiques de la zone euro sont actuellement sous observation pour des signes de croissance | |
6h45 | EUR | Indicateur des prévisions de production françaises (JUIL) | -19 | ||
8h30 | GBP | Prêts pour achats immobiliers BBA (JUIN) | 41757 | La croissance des prêts représente la demande pour le logement | |
9h00 | EUR | Déficit gouvernementale de la zone euro (T1) | Des déficits plus forts que prévus pèsent négativement sur la devise de la zone comme on s'attend à ce que le gouvernement finance le déficit en augmentant la dette | ||
10h00 | GBP | Ventes déclarées CBI (JUIL) | 16 | 4 | De nouveau, un indicateur qui couvre une grande partie des secteurs et représente les changements économiques |
11h00 | USD | Demandes de prêts immobiliers MBA (18 JUI) | -3.6% | Représente le changement des demandes pour les prêts pour acheter des maisons | |
12h30 | CAD | Ventes de détail (glissement mensuel) (MAI) | 0.5% | 1.1% | Chiffre de la confiance des consommateurs dans une zone; mandat important des banques centrales |
12h30 | CAD | Ventes au détail hors autos (glissement mensuel) (MAI) | 0.3% | 0.7% | |
14h00 | EUR | Confiance des consommateurs en zone euro (JUIL A) | -7.5 | -7.5 | Actuellement, il est suivi de prêt pour montrer des signes de reprise économique |
14h30 | USD | Inventaires Pétrole Brut américain DOE (18 JUI) | -7525K | Des inventaires plus forts que prévus ont tendance à faire baisser les prix du pétrole comme l'offre excède la demande | |
21h00 | NZD | Décision sur le taux d'intérêt de la Banque Centrale de la Nouvelle Zélande | 3.50% | 3.25% | Les décisions sur les taux d'intérêt et le guidage de politique monétaire pour l'avenir sont les annonces surveillées de plus près pour la valeur future de la devise correspondante |
22h45 | NZD | Balance commerciale (dollars néo-zélandais) (JUIN) | 150M | 285M | La balance commerciale détermine le changement de la demande d'une devise, et est donc suivie de près par les traders |
22h45 | NZD | Exportations (dollars néo-zélandais) (JUIN) | 4.25Mrd | 4.60 mds | |
22h45 | NZD | Importations (dollars néo-zélandais) (JUIN) | 4.05Mds | 4.32Mrd | |
23h50 | JPY | Balance commerciale ajustée pour les marchandises (yen) (JUIN) | -1122Mds | -862Mds | Un déficit de trading net est une tendance importante dans une région - les importations sont plus fortes que les exportations. |
23h50 | JPY | Balance commerciale totale pour les marchandises (yens) (JUIN) | -665Mds | -909Mds | |
23h50 | JPY | Exportations de marchandises (glissement annuel) (JUIN) | 1.0 | -2.7 | |
23h50 | JPY | Importations de marchandises (glissement annuel) (JUIN) | 8.4 | -3.6 |
GMT | Devise | Événements & discours à venir | ||
1h20 | AUD | Low de la RBA parle à la table ronde de la RMB sur l'internationalisation | ||
1h30 | JPY | Hiroshi Nakaso de la BoJ parle de l'économie japonaise | ||
8h30 | GBP | Procès-verbal de la Banque d'Angleterre | ||
11h30 | EUR | Le membre du conseil exécutif de la BCE, Praet, parle de la Lituanie | ||
11h45 | GBP | Le Gouverneur Carney de la BOE parle à des hommes d'affaires à Glasgow |
NIVEAUX DE SUPPORT ET RÉSISTANCE
Pour consulter les niveaux mis à jour de SUPPORT ET RÉSISTANCE des devises majeures, rendez-vous sur le portail d'analyse technique
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SUPPORT ET RÉSISTANCE CLASSIQUES
MARCHÉS ÉMERGENTS 18h00 GMT | MONNAIES SCANDINAVES 18h00 GMT | |||||||||
Devise | USD/MXN | USD/TRY | USD/ZAR | USD/HKD | USD/SGD | Devise | USD/SEK | USD/DKK | USD/NOK | |
Résist 2 | 13.5800 | 2.3800 | 12.7000 | 7.8165 | 1.3650 | Résist 2 | 7.5800 | 5.8950 | 6.5135 | |
Resist 1 | 13.1500 | 2.3000 | 11.8750 | 7.8075 | 1.3250 | Resist 1 | 6.8155 | 5.8475 | 6.2660 | |
Au comptant | 12.9418 | 2.1289 | 10.6645 | 7.7501 | 1.2466 | Au comptant | 6.6888 | 5.4511 | 6.1665 | |
Support 1 | 12.8350 | 2.0700 | 10.2500 | 7.7490 | 1.2000 | Support 1 | 6.0800 | 5.3350 | 5.7450 | |
Support 2 | 12.6000 | 1.7500 | 9.3700 | 7.7450 | 1.1800 | Support 2 | 5.8085 | 5.2715 | 5.5655 |
BANDES DE PROBABILITÉS INTRA-DAY 18h00 GMT
DEV | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | USD/CAD | AUD/USD | NZD/USD | EUR/JPY | L'or |
Rés 3 | 1.3750 | 1.7247 | 102.19 | 0,8930 | 1.0692 | 0.9524 | 0.8822 | 139.83 | 1345.75 |
Rés 2 | 1.3732 | 1.7223 | 102.04 | 0.8917 | 1.0679 | 0.9508 | 0.8806 | 139.61 | 1340.98 |
Rés 1 | 1.3714 | 1.7199 | 101.89 | 0.8904 | 1.0665 | 0.9492 | 0.8789 | 139.40 | 1336.21 |
Au comptant | 1.3679 | 1.7152 | 101.59 | 0.8878 | 1.0639 | 0.9460 | 0.8756 | 138.97 | 1326.67 |
Supp 1 | 1.3644 | 1.7105 | 101.29 | 0.8852 | 1.0613 | 0.9428 | 0.8723 | 138.54 | 1317.13 |
Supp 2 | 1.3626 | 1.7081 | 101.14 | 0.8839 | 1.0599 | 0.9412 | 0.8706 | 138.33 | 1312.36 |
Supp 3 | 1.3608 | 1.7057 | 100.99 | 0.8826 | 1.0586 | 0.9396 | 0.8690 | 138.11 | 1307.59 |
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