(en millions d'euros et onces, après conversion aux cours de change de fin de mois - future norme comptable)
I - Avoirs de réserve officiels et autres avoirs en devises (valeur de marché approximative)130 345 | |
A - Avoirs de réserve | 115 763 |
1) Or monétaire (y compris les dépôts en or et les swaps d'or) | 75 180 |
a) Or lingot 75 173 Poste pour mémoire: volume en millions d'onces d'or fin 78,293 b) Comptes or non alloués 7 Poste pour mémoire: volume en millions d'onces d'or fin 0,007 | |
2) Avoirs en DTS | 10 550 |
3) Position de réserve au FMI | 5 658 |
4) Autres avoirs de réserve | 24 375 |
a) Numéraire et dépôts 3 402 i) Créances sur d'autres banques centrales, le FMI et la BRI 286 ii) Créances sur des entités (banques) 3 116 - Dont le siège est dans la zone euro - - Dont le siège est hors de la zone euro 3 116 | |
b) Titres Dont titres mis en pension à titre de nantissement en espèces Dont émetteur dont le siège est dans la zone euro i) Titres de créances - A court terme - A long terme ii) Actions et parts de fonds d'investissement | 19 853 |
b) Titres Dont titres mis en pension à titre de nantissement en espèces Dont émetteur dont le siège est dans la zone euro i) Titres de créances - A court terme - A long terme ii) Actions et parts de fonds d'investissement | 2 773 - 19 853 458 19 395 - |
c) Produits financiers dérivés (net) 1 | |
d) Autres créances 1 119 i) Prêts à des non-banques 1 119 ii) Autres - | |
B - Autres avoirs en devises (non inclus parmi les Avoirs de réserve) | 14 582 |
1) Titres 5 472 2) Dépôts 9 104 a) Dont le siège est dans la zone euro b) Dont le siège est hors de la zone euro 3) Prêts - 4) Produits financiers dérivés (nets) 6 5) Or - 6) Autres - |
II - Sorties nettes de devises prévues à court terme Échéance résiduelle 1 119 | ||||
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | 1 mois au plus | de 1 à 3 mois | de 3 mois à 1 an | Total |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
B - Positions globales courtes et longues sur contrats à terme d'instruments financiers en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale (y compris la composante à terme des swaps de devises) | ||||
1) Positions courtes (-) 2) Positions longues (+) | - | - | - | - |
1) Positions courtes (-) 2) Positions longues (+) | - | - | - | - |
C - Autres | ||||
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - 2 246 | - 527 | - | - 2 773 |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | 2 609 | 1 283 | - | 3 892 |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
III - Sorties nettes potentielles de devises à court terme Échéance résiduelle | ||||
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | 1 mois au plus | de 1 à 3 mois | de 3 mois à 1 an | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - | |
A - Dettes potentielles en devises 1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an 2) Autres dettes potentielles B - Titres en devises assortis d'options à l'émission C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+) b) BRI (+) c) FMI (+) d) Autres organisations internationales (+) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+) | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - | |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
IV - Postes pour mémoire Échéance résiduelle | ||||
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | 1 an au plus | plus d'un an | toutes échéances | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - | |
G - Ventilation par monnaies des avoirs de réserve (par groupe de monnaies) 1) Monnaies figurant dans le panier du DTS 2) Monnaies ne figurant pas dans le panier du DTS | 52 801 | |||
G - Ventilation par monnaies des avoirs de réserve (par groupe de monnaies) 1) Monnaies figurant dans le panier du DTS 2) Monnaies ne figurant pas dans le panier du DTS | 43 551 | |||
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