C o m m u n i q u é d e p r e s s e C o m m u n i q u é d e p r e s s e
Paris, le 30 janvier 2015
N° 174
Les réserves nettes de change
En conformité avec la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) du FMI, telle qu'appliquée au sein du Système Européen de Banques Centrales, les avoirs mensuels de réserves et les disponibilités en devises sont depuis mai 2000 valorisés en euros sur la base des cours de change de fin de mois.
Les réserves nettes de change de l'Etat s'élèvent à la fin du mois de décembre 2014 à 140 022 M € (170 001 M $) contre 133 999 M € (167 271 M $) à la fin du mois de novembre 2014, soit une augmentation de 6 023 M €, qui intègre, comme indiqué ci-dessus, l'incidence des modalités de valorisation aux cours de change de fin de mois.
Les réserves nettes de l'Etat se répartissent comme suit : Réserves en or 77 343 M €
Réserves nettes en devises 45 468 M € Position de réserve au FMI 4 781 M € Avoirs en DTS 11 184 M € Autres avoirs de réserve 1 246 M €
La différence constatée avec les réserves officielles de change, publiées le 8 janvier 2015, résulte de la prise en
compte d'entrées temporaires d'actifs financiers en devises, d'un montant net de 5 684 M €.
Un tableau détaillé des avoirs de réserves et disponibilités en devises à fin décembre 2014 est joint en annexe. Il distingue en particulier les réserves officielles en devises des autres avoirs en devises (dépôts dans des établissements bancaires de la zone euro).
AVOIRS DE RESERVES ET DISPONIBILITES EN DEVISES AU 31 DECEMBRE 2014
(en millions d'euros et onces, après conversion aux cours de change de fin de mois - future norme comptable)
I - Avoirs de réserve officiels et autres avoirs en devises (valeur de marché approximative)134 338 | |
A - Avoirs de réserve | 118 158 |
1) Or monétaire (y compris les dépôts en or et les swaps d'or) | 77 343 |
a) Or lingot 77 336 Poste pour mémoire: volume en millions d'onces d'or fin 78,293 b) Comptes or non alloués 7 Poste pour mémoire: volume en millions d'onces d'or fin 0,007 | |
2) Avoirs en DTS | 11 184 |
3) Position de réserve au FMI | 4 781 |
4) Autres avoirs de réserve | 24 850 |
a) Numéraire et dépôts 1 660 i) Créances sur d'autres banques centrales, le FMI et la BRI 349 ii) Créances sur des entités (banques) 1 311 - Dont le siège est dans la zone euro 111 - Dont le siège est hors de la zone euro 1 200 b) Titres 21 943 Dont titres mis en pension à titre de nantissement en espèces 1 161 Dont émetteur dont le siège est dans la zone euro - i) Titres de créances 21 943 - A court terme 391 - A long terme 21 552 ii) Actions et parts de fonds d'investissement - c) Produits financiers dérivés (net) 1 d) Autres créances 1 246 i) Prêts à des non-banques 1 246 ii) Autres - | |
B - Autres avoirs en devises (non inclus parmi les Avoirs de réserve) | 16 180 |
1) Titres 5 433 2) Dépôts 10 742 a) Dont le siège est dans la zone euro 10 742 b) Dont le siège est hors de la zone euro - 3) Prêts - 4) Produits financiers dérivés (nets) 5 5) Or - 6) Autres - |
II - Sorties nettes de devises prévues à court terme Échéance résiduelle 5 684 | ||||
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | 1 mois au plus | de 1 à 3 mois | de 3 mois à 1 an | Total |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
A - Prêts en monnaies étrangères, titres et dépôts 1) Sorties (-) a) Principal b) Intérêts 2) Entrées (+) a) Principal b) Intérêts | - | - | - | - |
B - Positions globales courtes et longues sur contrats à terme d'instruments financiers en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale (y compris la composante à terme des swaps de devises) | ||||
1) Positions courtes (-) 2) Positions longues (+) | - | - | - | - |
1) Positions courtes (-) 2) Positions longues (+) | - | - | - | - |
C - Autres | ||||
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - 803 | - 358 | - | - 1 161 |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | 6 028 | 817 | - | 6 845 |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
1) Sorties liées aux mises en pension (-) 2) Entrées liées aux mises en pension (+) 3) Crédits commerciaux (-) 4) Crédits commerciaux (+) 5) Autres charges à payer (-) 6) Autres produits à recevoir (+) | - | - | - | - |
III - Sorties nettes potentielles de devises à court terme
Échéance résiduelle
A - Dettes potentielles en devises
1) Engagements de garantie sur dettes à échéance de moins d'un an
2) Autres dettes potentielles
B - Titres en devises assortis d'options à l'émission
C - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis par:
1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (+)
b) BRI (+)
c) FMI (+)
d) Autres organisations internationales (+)
2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (+)
3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (+)
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
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D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
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D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
D - Engagements de financement irrévocables non utilisés fournis à: 1) Autres autorités monétaires nationales, la BRI, le FMI et autres organisations internationales a) Autres autorités monétaires nationales (-) b) BRI (-) c) FMI (-) d) Autres organisations internationales (-) 2) Banques et autres institutions financières ayant leur siège dans le pays déclarant (-) 3) Banques et autres institutions financières ayant leur siège en dehors du pays déclarant (-) E - Positions globales courtes et longues sur options en monnaies étrangères 1) Positions courtes a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues 2) Positions longues a) Options de vente achetées b) Options d'achat vendues F - Pour mémoire: options dans la monnaie 1) Aux taux de change courants a) Position courte b) Position longue 2) +5% (dépréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 3) -5% (appréciation de 5%) a) Position courte b) Position longue 4) +10% (dépréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 5) -10% (appréciation de 10%) a) Position courte b) Position longue 6) Autres a) Position courte b) Position longue | - | - | - |
IV - Postes pour mémoire Échéance résiduelle | |||
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | 1 an au plus | plus d'un an | toutes échéances |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
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A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
A - Dette à court terme en monnaie nationale indexée sur des taux de change B - Instruments financiers libellés en monnaies étrangères et réglés autrement 1) Produits financiers dérivés a) Positions courtes b) Positions longues 2) Autres instruments C - Actifs engagés 1) Inclus dans les avoirs de réserve 2) Inclus dans d'autres avoirs en monnaies étrangères D - Titres prêtés et mis en pension 1) Prêtés ou mis en pension et figurant dans la section I (-) 2) Prêtés ou mis en pension mais ne figurant pas dans la section I (-) 3) Empruntés ou acquis et figurant dans la section I (+) 4) Empruntés ou acquis mais ne figurant pas dans la section I (+) E - Actifs financiers dérivés (nets, évalués au cours de marché) 1) Contrats à terme négociés de gré à gré 2) Contrats à terme d'instruments financiers négociés sur un marché organisé 3) Swaps 4) Options 5) Autres F - Produits financiers dérivés 1) Positions globales des contrats à terme en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes (-) b) Positions longues (+) 2) Positions globales des options en monnaies étrangères vis-à-vis de la monnaie nationale a) Positions courtes i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues b) Positions longues i) Options de ventes achetées ii) Options d'achats vendues | - | - | - |
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