Altarea : AGM 2021 - Comptes annuels 2020

3.1

ÉTATS FINANCIERS

130

3.2

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

134

3.2.1 Faits significatifs de l'exercice

134

3.2.2

Principes, règles et méthodes comptables

134

3.2.3 Commentaires, chiffres, et tableaux annexes

136

SUR LES COMPTES ANNUELS

148

de la Société

148

3.3.2 Résultats des cinq derniers exercices

149

3.4

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

150

3.5

RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES

AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS

RÉGLEMENTÉS

154

3

COMPTES ANNUELS 2020

États financiers

3.1

États financiers

Compte de résultat (en liste)

Rubriques (en milliers d'euros)

2020

2019

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

11 095,6

16 903,8

Chiffre d'affaires net

11095,6

16903,8

Production stockée

Production immobilisée

5 056,8

6 092,0

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts charges

1 038,9

928,8

Autres produits

252,8

128,1

Produits d'exploitation

17444,2

24052,8

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes

19571,4

25410,8

Impôts, taxes et versements assimilés

863,2

2948,4

Salaires et traitements

1046,4

1088,4

Charges sociales

177,7

306,1

Dotations d'exploitation

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

3 655,8

4 818,6

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

708,1

396,3

Pour risques et charges : dotations aux provisions

346,8

1 228,9

Autres charges

605,8

519,6

Charges d'exploitation

26975,3

36717,1

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(9531,1)

(12664,3)

Produits financiers

Produits financiers de participations

165129,6

129061,1

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

3 721,3

3 134,0

Autres intérêts et produits assimilés

5544,4

7290,9

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

62 943,0

28 555,5

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

3 339,8

Produits financiers

240678,1

168041,5

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

2 052,6

63 919,0

Intérêts et charges assimilées

110802,9

99429,3

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

49 951,8

Charges financières

162 807,3

163 348,3

RÉSULTAT FINANCIER

77870,8

4693,1

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

68339,7

(7971,2)

COMPTES ANNUELS 2020

3

États financiers

Rubriques (en milliers d'euros)

2020

2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

160,0

50,8

Produits exceptionnels sur opérations en capital

50 528,0

64 138,5

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

86 496,7

Produits exceptionnels

137 184,7

64 189,2

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

0,3

0,5

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

137 217,2

40 983,1

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Charges exceptionnelles

137 217,5

40 983,6

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

(32,8)

23 205,7

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

5 826,7

1 329,3

Total des produits

395 307,0

256 283,5

Total des charges

332 826,8

242 378,3

BÉNÉFICE OU PERTE

62 480,2

13 905,2

3

COMPTES ANNUELS 2020

États financiers

Bilan actif

Amortissements

Rubriques (en milliers d'euros)

Montant brut

Provisions

31/12/2020

31/12/2019

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,

droits et valeurs similaires

1 420,0

1 308,4

111,5

116,8

Fonds commercial

Immobilisations incorporelles en-cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

18 261,8

143,9

18 117,9

18 131,2

Constructions

83 218,4

41 654,2

41 564,2

36 518,7

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres

49,9

48,7

1,2

1,2

Immobilisations corporelles en-cours

3 061,8

3 061,8

6 639,4

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations

1 372 881,1

1 372 881,1

1 350 432,7

Créances rattachées à des participations

977 569,0

977 569,0

714 602,2

Autres titres immobilisés

Prêts

246 591,3

246 591,3

455 269,7

Autres immobilisations financières

2 367,1

2 367,1

2 539,8

ACTIF IMMOBILISÉ

2 705 420,3

43 155,2

2 662 265,1

2 584 251,7

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commande

Créances

Créances clients et comptes rattachés

5 814,9

2 515,3

3 299,6

1 856,3

Autres

107 196,3

107 196,3

76 618,4

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 23 949 178,22)

23 949,2

23 949,2

33 118,2

Instruments de trésorerie

Instruments de trésorerie

3 381,2

3 381,2

Disponibilités

Disponibilités

16 418,7

16 418,7

85 424,3

Charges constatées d'avance

174,2

174,2

219,8

ACTIF CIRCULANT

156 934,5

2 515,3

154 419,2

197 237,0

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

8 403,4

2 052,6

6 350,8

7 674,4

Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL

2 870 758,2

47 723,1

2 823 035,1

2 789 163,0

COMPTES ANNUELS 2020

3

États financiers

Bilan passif

Rubriques (en milliers d'euros)

2020

2019

Capital versé (dont 263 982 998)

263 983,0

255 195,8

Primes d'émission, de fusion, d'apport

233 781,1

311 769,6

Écarts de réévaluation

Réserve légale

21 740,6

21 045,3

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

62 480,2

13 905,2

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES

581 984,8

601 915,9

Provisions pour risques

329,5

63 523,7

Provisions pour charges

609,7

918,5

PROVISIONS

939,1

64 442,2

Produits des émissions de titres participatifs

195 078,3

195 078,3

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

195 078,3

195 078,3

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

1 483 308,5

1 291 852,9

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

80 102,0

80 125,0

Emprunts et dettes financières diverses

470 983,7

544 951,0

Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours

113,6

218,1

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 000,0

2 186,3

Dettes fiscales et sociales

4 853,0

752,9

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

1 029,9

4 859,8

Autres dettes

3 642,2

2 780,5

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

DETTES

2 045 032,8

1 927 726,6

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

2 823 035,1

2 789 163,0