Altareit : Comptes annuels 2020

3.1

COMPTE DE RÉSULTAT

74

3.2

BILAN

76

3.3

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

78

3.3.1 Faits significatifs de l'exercice

78

3.3.2

Principes, règles et méthodes comptables

78

3.3.3 Commentaires, chiffres et tableaux annexes

79

3.4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SUR LES COMPTES ANNUELS

85

3.4.1

Informations sur les délais de paiement de la Société

85

3.4.2 Résultats des cinq derniers exercices

86

3.5

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

87

ET ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS

90

3

COMPTES ANNUELS 2020

Compte de résultat

3.1

Compte de résultat

Compte de résultat (en liste)

Rubriques (en milliers d'euros)

2020

2019

Ventes de marchandises

Production vendue (biens et services)

1 111,7

1 222,7

Chiffre d'affaires net

1111,7

1222,7

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions (et amortissements), transferts charges

Autres produits

Produits d'exploitation

1111,7

1222,7

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats matières premières et autres approvisionnements

Variations de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes

8 027,5

6 244,0

Impôts, taxes et versements assimilés

0,7

0,7

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations d'exploitation

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur immobilisations : dotations aux dépréciations

Sur actif circulant : dotations aux dépréciations

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges

(32,5)

63,2

Charges d'exploitation

7995,7

6307,9

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

(6883,9)

(5085,2)

Opérations en commun

Bénéfice ou perte transférée

Perte ou bénéfice transféré

Produits financiers

Produits financiers de participations

31238,6

6288,5

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

571,3

40,4

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

311,7

Produits financiers

32121,7

6328,9

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

419,7

473,1

Intérêts et charges assimilées

16698,4

13945,6

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Charges financières

17118,1

14418,6

RÉSULTAT FINANCIER

15003,5

(8089,7)

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

8119,6

(13174,9)

COMPTES ANNUELS 2020

3

Compte de résultat

Rubriques (en milliers d'euros)

2020

2019

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital

7,6

5,7

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

2,9

Produits exceptionnels

10,5

5,7

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

0,1

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

0,6

0,9

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

550,6

Charges exceptionnelles

0,7

551,5

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

9,8

(545,8)

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

(10 510,4)

(16 247,9)

Total des produits

33 243,9

7 557,4

Total des charges

14604,1

5030,1

BÉNÉFICE OU PERTE

18 639,8

2 527,3

3

COMPTES ANNUELS 2020

Bilan

3.2

Bilan

Bilan actif

Amortissements

Rubriques (en milliers d'euros)

Montant Brut

Provisions

31/12/2020

31/12/2019

Capital souscrit non appelé

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,

droits et valeurs similaires

Fonds commercial

Immobilisations incorporelles en-cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres

Immobilisations corporelles en-cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières

Participations

248 727,3

88 602,5

160 124,8

160 128,9

Créances rattachées à des participations

868 528,7

24 790,8

843 737,9

748 692,9

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

ACTIF IMMOBILISÉ

1117256,0

113393,3

1003862,7

908821,8

Stocks et en-cours

Matières premières et autres approvisionnements

En-cours de production (biens et services)

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commande

Créances

Créances clients et comptes rattachés

Autres

125634,3

125634,3

126058,5

Capital souscrit - appelé, non versé

Valeurs mobilières de placement

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : 117)

10 117,1

10 117,1

47,9

Disponibilités

Disponibilités

238260,3

238260,3

97826,6

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

18,4

18,4

42,5

ACTIF CIRCULANT

374 030,0

374 030,0

223 975,5

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Primes de remboursement des emprunts

1 139,0

1 139,0

2 021,4

Écarts de conversion actif

TOTAL GÉNÉRAL

1492425,0

113393,3

1379031,7

1134818,7

COMPTES ANNUELS 2020

3

Bilan

Rubriques (en milliers d'euros)

2020

2019

Capital (dont versé 2 626,7)

2626,7

2626,7

Primes d'émission, de fusion, d'apport

76253,6

76253,6

Écarts de réévaluation

58,4

58,4

Réserve légale

262,6

262,6

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

26,8

26,8

Autres

4 778,6

4 778,6

Report à nouveau

216980,6

214453,3

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

18 639,8

2 527,3

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES

319627,2

300987,3

Provisions pour risques

Provisions pour charges

547,7

550,6

PROVISIONS

547,7

550,6

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

506764,2

355087,2

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

200 454,4

150 204,7

Emprunts et dettes financières diverses

345 400,2

327 883,4

Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours

Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

512,1

105,4

Dettes fiscales et sociales

5 637,1

Dettes diverses

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

15,0

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

73,8

DETTES

1058856,8

833280,7

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

1379031,7

1134818,7