Altareit : Comptes consolidés 2020

2.1

ÉTATS FINANCIERS

24

État de la situation financière consolidée

24

État du résultat global consolidé

25

Autres éléments du résultat global

26

État des flux de trésorerie consolidés

27

État de variation des capitaux propres consolidés

28

ANALYTIQUE

29

AUX COMPTES CONSOLIDÉS

30

CONSOLIDÉS

68

COMPTES CONSOLIDÉS 2020

2

États financiers

(en millions d'euros)

Note

31/12/2020

31/12/2019 retraité

Revenus locatifs

-

1,6

Charges locatives non récupérées

-

(0,8)

Loyers nets

5.1

-

0,8

Chiffre d'affaires

2823,4

2860,2

Coûts des ventes

(2482,3)

(2477,9)

Charges commerciales

(107,9)

(132,7)

Dotations nettes aux provisions sur actif circulant

(9,3)

(29,7)

Amortissement des relations clientèles

(0,6)

(0,6)

Marge immobilière

5.1

223,3

219,3

Prestations de services externes

16,3

22,1

Production immobilisée et stockée

176,9

182,5

Charges de personnel

(169,5)

(182,5)

Autres charges de structure

(83,7)

(87,8)

Dotations aux amortissements des biens d'exploitation

(24,6)

(20,0)

Frais de structure nets

(84,7)

(85,7)

Autres produits et charges

(1,7)

0,2

Dotations aux amortissements

(1,7)

(5,0)

Frais de transaction

(0,0)

(1,5)

Autres

(3,5)

(6,3)

Résultat sur cession d'actifs de placement

(0,1)

(1,2)

Variation de valeur des immeubles de placement

1,7

2,3

Pertes de valeur nettes sur autres actifs immobilisés

(0,2)

(0,5)

Dotation nette aux provisions

2,5

(1,0)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AVANT QUOTE-PART DU RÉSULTAT NET

DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE

139,1

127,8

Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

4.5

14,3

16,6

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DU RÉSULTAT NET

DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE

153,4

144,4

Coût de l'endettement net

5.2

(20,8)

(17,8)

Charges financières

(23,0)

(21,7)

Produits financiers

2,2

3,9

Autres résultats financiers

5.2

(8,0)

(3,4)

Variation de valeur et résultats de cession des instruments financiers

1,1

(0,1)

Actualisation des dettes et créances

-

2,1

Résultats de cession des participations

0,2

1,0

Résultat avant impôts

125,8

126,3

Impôt sur les résultats

5.3

(35,4)

(30,9)

RÉSULTAT NET

90,4

95,3

dont Résultat Net, part des actionnaires d'Altareit SCA

69,4

81,0

dont Résultat Net, part des actionnaires minoritaires des filiales

21,0

14,3

Nombre moyen d'actions non dilué

1748409

1748489

Résultat Net, part des actionnaires d'Altareit SCA de base par action (€)

5.4

39,69

46,31

Nombre moyen d'actions dilué

1748409

1748489

Résultat Net, part des actionnaires d'Altareit SCA dilué par action (€)

5.4

39,69

46,31

2

COMPTES CONSOLIDÉS 2020

États financiers

Autres éléments du résultat global

(en millions d'euros)

31/12/2020

31/12/2019

RÉSULTAT NET

90,4

95,3

Écarts actuariels sur plan de retraite à prestations définies

0,5

(0,5)

dont impôts

(0,2)

0,2

Sous total des éléments du résultat global non recyclables en résultat

0,5

(0,5)

AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL

0,5

(0,5)

RÉSULTAT GLOBAL

90,9

94,8

dont Résultat net global des actionnaires d'Altareit SCA

69,9

80,5

dont Résultat net global des actionnaires minoritaires des filiales

21,0

14,3

COMPTES CONSOLIDÉS 2020

2

États financiers

État des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros)

Note

31/12/2020

31/12/2019 retraité

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

Résultat net total consolidé

90,4

95,3

Élimination de la charge (produit) d'impôt

5.3

35,4

30,9

Élimination des charges (produits) d'intérêts nettes et dividendes

5.2

28,5

20,9

Résultat net avant impôt et avant intérêts nets

154,3

147,1

Élimination du résultat des filiales en équivalence

4.5

(14,3)

(16,6)

Élimination des amortissements et provisions

25,2

26,3

Élimination des ajustements de valeur

(2,8)

(2,9)

Élimination des résultats de cession

(0,3)

1,0

Charges et produits calculés liés aux paiements en actions

6.1

(1,4)

(3,5)

Marge brute d'autofinancement

160,7

151,4

Impôts payés

(7,1)

0,2

Incidence de la variation du bfr d'exploitation

7.4

159,4

24,0

FLUX DE TRÉSORERIE OPÉRATIONNELS

313,0

175,6

Flux de trésorerie des activités d'investissement

Acquisitions nettes d'actifs et dépenses capitalisées

(18,0)

(6,1)

Investissements bruts dans les filiales en équivalence

4.5

(34,1)

(83,0)

Acquisition de sociétés consolidées, trésorerie acquise déduite

4.3

(5,6)

(16,2)

Autres variations de périmètre

-

2,2

Augmentation des prêts et des créances financières

(22,0)

(11,5)

Cession d'actifs immobilisés et remboursement d'avances et acomptes

34,6

33,5

Désinvestissements dans les filiales en équivalence

4.5

25,5

21,4

Cession de sociétés consolidées, trésorerie cédée déduite

4,8

2,2

Réduction des prêts et autres immobilisations financières

27,5

34,0

Dividendes reçus

24,3

14,7

Intérêts encaissés

2,6

4,3

FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT

39,6

(4,5)

Flux de trésorerie des activités de financement

Augmentation de capital

0,0

(0,0)

Dividendes payés aux actionnaires minoritaires des filiales

(5,0)

(12,4)

Émission d'emprunts et autres dettes financières

6.2

815,5

555,9

Remboursement d'emprunts et autres dettes financières

6.2

(626,8)

(504,9)

Remboursement des obligations locatives

6.2

(10,1)

(20,2)

Cession (acquisition) nette d'actions propres

(0,1)

0,0

Variation nette des dépôts et cautionnements

(0,7)

0,8

Intérêts versés

(27,0)

(26,0)

FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

145,8

(6,7)

VARIATION DE LA TRÉSORERIE

498,4

164,4

Trésorerie d'ouverture

6.2

682,8

518,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie

685,0

521,9

Découverts bancaires

(2,2)

(3,5)

Trésorerie de clôture

6.2

1181,2

682,8

Trésorerie et équivalents de trésorerie

1185,1

685,0

Découverts bancaires

(3,9)

(2,2)