AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS

ARAB TUNISIAN LEASE -ATL-

Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord, 1082 Mahrajène -Tunis-

L'Arab Tunisian Lease -ATL- publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 29 Mars 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mr Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI et Mr Chérif BEN ZINA.

ATL-Etats financiers au 31/12/2022

Arab Tunisian Lease

BILAN

Arrêté au 31 Décembre 2022

(Unité : en dinar tunisien)

Notes

31/12/2022

31/12/2021

Actifs

Liquidités et équivalents de liquidités

5

14 654 580

6 772 768

Placements à court terme

6

43 816 375

98 078 662

Créances issues d'opérations de leasing

7

531 233 864

516 573 619

Placements à long terme

8

21 366 159

22 243 582

Valeurs Immobilisées

9&10

4 059 366

3 799 520

Autres actifs

11

8 612 727

12 120 570

Total des actifs

623 743 071

659 588 721

Passifs

Concours bancaires et dettes rattachées

12

8 300

149 861

Emprunts et dettes rattachées

13

397 009 855

469 809 007

Dettes envers la clientèle

14

4 441 340

3 590 063

Fournisseurs et comptes rattachés

15

89 315 312

66 144 438

Autres passifs

16

12 635 631

9 226 472

Total des passifs

503 410 438

548 919 841

Capitaux propres

Capital

32 500 000

32 500 000

Réserves

64 399 039

65 223 977

Résultats reportés

7 269 841

1 611 754

Résultat de l'exercice

16 163 753

11 333 149

Total des Capitaux propres

17

120 332 633

110 668 880

Total des capitaux propres et passifs

623 743 071

659 588 721

ATL-Etats financiers au 31/12/2022

Arab Tunisian Lease

ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Engagements donnés

Accords de financement prêt à mettre en force

Autres Engagements donnés

Total des engagements donés

Engagements reçus

Hypothèques reçues

Garanties reçues d'établissements bancaires Intérêts à échoir sur crédits leasing

Total des engagements reçus

Engagements réciproques

Emprunts obtenus non encore encaissés

Crédits consentis non encore versés

Opérations de portage

Total des engagements réciproques

Arrêté au 31 Décembre 2022

(Unité : en 1 000 DT)

Notes

46

31/12/2022

31/12/2021

33 725 764

25 665 669

59 457 533

65 311 635

93 183 297

90 977 304

3 801 951

7 051 896

59 457 533

65 311 635

121 296 189

110 708 598

184 555 673

183 072 129

115 000 000

95 000 000

8 883 142

2 977 313

151 800

151 800

124 034 942

98 129 113

ATL-Etats financiers au 31/12/2022

Arab Tunisian Lease

ÉTAT DE RESULTAT

Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2022

(Unité : en 1 000 DT)

Notes

Jusqu'au31/12/2022

Jusqu'au31/12/2021

Intérêts et revenus assimilés sur opérations de leasing

75 357 235

72 356 401

Autres produits sur opérations de leasing

2 513 724

2 439 709

Total des produits de leasing

18

77 870 959

74 796 110

Charges financières nettes

19

(35 982 373)

(39 643 490)

Produits des placements

20

4 183 312

4 486 754

Produits nets

46 071 898

39 639 374

Autres produits d'exploitation

21

315 797

428 925

Charges de personnel

22

(10 146 215)

(8 742 548)

Autres charges d'exploitation

23

(3 805 497)

(3 190 248)

Dotations aux amortissements et aux résorptions

24

(545 627)

(691 785)

Total charges d'exploitation

(14 181 542)

(12 195 657)

RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS

31 890 356

27 443 717

Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées

25

(7 908 761)

(10 772 852)

Dotations aux provisions pour dépréciation des titres

26

(52 986)

(353 903)

Résultat d'exploitation

23 928 609

16 316 961

Autres gains ordinaires

27

657 939

541 593

Autres pertes ordinaires

28

(56 624)

(19 041)

Résultat des activités ordinaires avant impôt

24 529 924

16 839 513

Impôts sur les bénéfices

29

(7 705 684)

(4 324 299)

Résultat des activités ordinaires après impôt

16 824 240

12 515 214

Eléments extraordinaires

30

(660 487)

(1 182 064)

Résultat net de l'exercice

16 163 753

11 333 149

ATL-Etats financiers au 31/12/2022

Arab Tunisian Lease

ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2022

(Unité : en 1 000 DT)

Notes

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements provenant des clients de leasing

Décaissements aux fournisseurs de biens donnés en leasing

Encaissements autres que leasing

31

Décaissements autres que leasing

Décaissements au personnel

Impôts et taxes payés (autres que l'I.S)

Acquisition/Cession déplacements à court terme

Intérêts perçus

32

Intérêts payés

33

Impôts sur le résultat payés

34

Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Dividendes reçus sur placements à long terme

35

Produits perçus des fonds à capital risque confiés en gestion pour compte

36

Décaissements sur acquisition déplacements à long terme

37

Encaissements provenant de la cession de placements à long terme

38

Décaissements sur acquisition d'immobilisations propres

39

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations propres

40

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement

Jusqu'au31/12/2022

Jusqu'au31/12/2021

420 537 573

393 953 280

(328 195 551)

(289 443 638)

1 215 285

1 038 891

(5 297 320)

(6 430 082)

(4 892 967)

(4 131 339)

(18 945 977)

(21 283 771)

54 500 000

(71 500 000)

3 964 306

4 340 746

(32 849 282)

(36 227 364)

(4 609 867)

(6 582 298)

85 426 201

(36 265 575)

295 000

361 000

76 824

120 829

-

(5 000 000)

10 000

2 543 926

(395 392)

(335 353)

307 710

142 210

294 142

(2 167 388)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Dividendes versés

41

(6 499 972)

(2 437 489)

Encaissements provenant des emprunts

42

65 000 000

157 488 281

Remboursement des emprunts

43

(136 196 998)

(131 936 010)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(77 696 970)

23 114 782

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice

8 023 374

(15 318 180)

Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice

6 622 907

21 941 087

Liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice

44

14 646 281

6 622 907

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ATL - Arab Tunisian Lease SA published this content on 22 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 March 2023 16:32:10 UTC.