AVIS DES SOCIÉTÉS
ETATS FINANCIERS
ARAB TUNISIAN LEASE -ATL-
Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord, 1082 Mahrajène -Tunis-
L'Arab Tunisian Lease -ATL- publie ci-dessous, ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 29 Mars 2023. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial des commissaires aux comptes Mr Moncef BOUSSANOUGA ZAMMOURI et Mr Chérif BEN ZINA.
ATL-Etats financiers au 31/12/2022
Arab Tunisian Lease
BILAN
Arrêté au 31 Décembre 2022
(Unité : en dinar tunisien)
Notes | 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
Actifs | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 5 | 14 654 580 | 6 772 768 |
Placements à court terme | 6 | 43 816 375 | 98 078 662 |
Créances issues d'opérations de leasing | 7 | 531 233 864 | 516 573 619 |
Placements à long terme | 8 | 21 366 159 | 22 243 582 |
Valeurs Immobilisées | 9&10 | 4 059 366 | 3 799 520 |
Autres actifs | 11 | 8 612 727 | 12 120 570 |
Total des actifs | 623 743 071 | 659 588 721 | |
Passifs | |||
Concours bancaires et dettes rattachées | 12 | 8 300 | 149 861 |
Emprunts et dettes rattachées | 13 | 397 009 855 | 469 809 007 |
Dettes envers la clientèle | 14 | 4 441 340 | 3 590 063 |
Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 89 315 312 | 66 144 438 |
Autres passifs | 16 | 12 635 631 | 9 226 472 |
Total des passifs | 503 410 438 | 548 919 841 | |
Capitaux propres | |||
Capital | 32 500 000 | 32 500 000 | |
Réserves | 64 399 039 | 65 223 977 | |
Résultats reportés | 7 269 841 | 1 611 754 | |
Résultat de l'exercice | 16 163 753 | 11 333 149 | |
Total des Capitaux propres | 17 | 120 332 633 | 110 668 880 |
Total des capitaux propres et passifs | 623 743 071 | 659 588 721 |
ATL-Etats financiers au 31/12/2022
Arab Tunisian Lease
ÉTAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
Engagements donnés
Accords de financement prêt à mettre en force
Autres Engagements donnés
Total des engagements donés
Engagements reçus
Hypothèques reçues
Garanties reçues d'établissements bancaires Intérêts à échoir sur crédits leasing
Total des engagements reçus
Engagements réciproques
Emprunts obtenus non encore encaissés
Crédits consentis non encore versés
Opérations de portage
Total des engagements réciproques
Arrêté au 31 Décembre 2022
(Unité : en 1 000 DT)
Notes
46
31/12/2022 | 31/12/2021 |
33 725 764 | 25 665 669 |
59 457 533 | 65 311 635 |
93 183 297 | 90 977 304 |
3 801 951 | 7 051 896 |
59 457 533 | 65 311 635 |
121 296 189 | 110 708 598 |
184 555 673 | 183 072 129 |
115 000 000 | 95 000 000 |
8 883 142 | 2 977 313 |
151 800 | 151 800 |
124 034 942 | 98 129 113 |
ATL-Etats financiers au 31/12/2022
Arab Tunisian Lease
ÉTAT DE RESULTAT
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité : en 1 000 DT)
Notes | Jusqu'au31/12/2022 | Jusqu'au31/12/2021 | |
Intérêts et revenus assimilés sur opérations de leasing | 75 357 235 | 72 356 401 | |
Autres produits sur opérations de leasing | 2 513 724 | 2 439 709 | |
Total des produits de leasing | 18 | 77 870 959 | 74 796 110 |
Charges financières nettes | 19 | (35 982 373) | (39 643 490) |
Produits des placements | 20 | 4 183 312 | 4 486 754 |
Produits nets | 46 071 898 | 39 639 374 | |
Autres produits d'exploitation | 21 | 315 797 | 428 925 |
Charges de personnel | 22 | (10 146 215) | (8 742 548) |
Autres charges d'exploitation | 23 | (3 805 497) | (3 190 248) |
Dotations aux amortissements et aux résorptions | 24 | (545 627) | (691 785) |
Total charges d'exploitation | (14 181 542) | (12 195 657) | |
RESULTAT D'EXPLOITATION AVANT PROVISIONS | 31 890 356 | 27 443 717 | |
Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées | 25 | (7 908 761) | (10 772 852) |
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres | 26 | (52 986) | (353 903) |
Résultat d'exploitation | 23 928 609 | 16 316 961 | |
Autres gains ordinaires | 27 | 657 939 | 541 593 |
Autres pertes ordinaires | 28 | (56 624) | (19 041) |
Résultat des activités ordinaires avant impôt | 24 529 924 | 16 839 513 | |
Impôts sur les bénéfices | 29 | (7 705 684) | (4 324 299) |
Résultat des activités ordinaires après impôt | 16 824 240 | 12 515 214 | |
Eléments extraordinaires | 30 | (660 487) | (1 182 064) |
Résultat net de l'exercice | 16 163 753 | 11 333 149 |
ATL-Etats financiers au 31/12/2022
Arab Tunisian Lease
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE
Période allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2022
(Unité : en 1 000 DT) | |
Notes | |
Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |
Encaissements provenant des clients de leasing | |
Décaissements aux fournisseurs de biens donnés en leasing | |
Encaissements autres que leasing | 31 |
Décaissements autres que leasing | |
Décaissements au personnel | |
Impôts et taxes payés (autres que l'I.S) | |
Acquisition/Cession déplacements à court terme | |
Intérêts perçus | 32 |
Intérêts payés | 33 |
Impôts sur le résultat payés | 34 |
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation | |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |
Dividendes reçus sur placements à long terme | 35 |
Produits perçus des fonds à capital risque confiés en gestion pour compte | 36 |
Décaissements sur acquisition déplacements à long terme | 37 |
Encaissements provenant de la cession de placements à long terme | 38 |
Décaissements sur acquisition d'immobilisations propres | 39 |
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations propres | 40 |
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement |
Jusqu'au31/12/2022 | Jusqu'au31/12/2021 |
420 537 573 | 393 953 280 |
(328 195 551) | (289 443 638) |
1 215 285 | 1 038 891 |
(5 297 320) | (6 430 082) |
(4 892 967) | (4 131 339) |
(18 945 977) | (21 283 771) |
54 500 000 | (71 500 000) |
3 964 306 | 4 340 746 |
(32 849 282) | (36 227 364) |
(4 609 867) | (6 582 298) |
85 426 201 | (36 265 575) |
295 000 | 361 000 |
76 824 | 120 829 |
- | (5 000 000) |
10 000 | 2 543 926 |
(395 392) | (335 353) |
307 710 | 142 210 |
294 142 | (2 167 388) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes versés | 41 | (6 499 972) | (2 437 489) |
Encaissements provenant des emprunts | 42 | 65 000 000 | 157 488 281 |
Remboursement des emprunts | 43 | (136 196 998) | (131 936 010) |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | (77 696 970) | 23 114 782 | |
Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours de l'exercice | 8 023 374 | (15 318 180) | |
Liquidités et équivalents de liquidités en début d'exercice | 6 622 907 | 21 941 087 | |
Liquidités et équivalents de liquidités en fin d'exercice | 44 | 14 646 281 | 6 622 907 |
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ATL - Arab Tunisian Lease SA published this content on 22 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 March 2023 16:32:10 UTC.